布局特立獨(dú)行但看好后市

尋找三季報(bào)明星

新快報(bào)見習(xí)記者 陳永洲

昨日，203家上市公司公布了2009年三季度業(yè)績報(bào)告，而三季度社?；鸬耐顿Y輪廓也逐漸清晰。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在已發(fā)布三季度業(yè)績報(bào)告的上市公司中，獲得社?；鹜顿Y的有21家，整體上呈現(xiàn)出社保基金較樂觀的態(tài)度。值得注意的是，三季度社?；鸬牟季峙c其他機(jī)構(gòu)資金相比有較大的差異，投資方向呈現(xiàn)鮮明的差異。

后市看好消費(fèi)、電子

據(jù)目前上市公司的三季報(bào)統(tǒng)計(jì)，截至9月30日，社?；鹑匀皇?1家上市公司的股東，合計(jì)持股12350.56萬股。社?；鹦逻M(jìn)駐的公司有10家，其中包括禾盛新材、天潤曲軸和神開股份三家次新股；持股比例未發(fā)生變化的有3家、進(jìn)一步增持的公司則有5家，而采取減持操作的有3家，三季度末遭到社?；饞伿鄣墓緞t有10家。從上述數(shù)據(jù)來看，三季度社保基金的持有股個(gè)股家數(shù)遠(yuǎn)多于被撤資、減資的公司數(shù)量，整體上的操作較為積極，說明社?；饘?duì)四季度的大盤走勢還是以樂觀為主。

從社保基金投資的行業(yè)來看，商品消費(fèi)類個(gè)股有5家，居所有行業(yè)之首，其中大連友誼系三季度末新進(jìn)，大商股份、蘇泊爾為增持；其次是電子行業(yè)，有4只個(gè)股受到社?；鸬那嗖A，其中國電南瑞系新進(jìn)，北緯通信、武漢凡谷為大幅增持。相反，社?；鸪焚Y的個(gè)股則主要分布于電力、鋼鐵等行業(yè)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，社?；鹪谌径戎攸c(diǎn)布局消費(fèi)、電子兩大行業(yè)，應(yīng)該是看好四季度經(jīng)濟(jì)的回暖下的出口情況及內(nèi)需消費(fèi)情況。

操作方向非常有個(gè)性

在具體的個(gè)股操作方面，社?；鹑径鹊牟僮鞣较騽t與機(jī)構(gòu)資金相比呈現(xiàn)出明顯的分化。

據(jù)Wind資訊顯示，社保基金目前持股比例前5的個(gè)股基本上都是采取增資的操作方式，而機(jī)構(gòu)資金在這方面卻一律采取減持的操作。如目前社保持股比例最高的北緯通信，二季度末社?；鸪止杀葹?.45%，三季度末增持至6.75%；而機(jī)構(gòu)合計(jì)持股比卻從29.59%減至27.42%；而第二位的大商股份，社?；鸪止杀壤啥径饶┑?.74%大幅增至三季度末的6.28%，而機(jī)構(gòu)的合計(jì)持股比卻下降了20.72%。相反，三季度末遭社保基金撤資的萬業(yè)企業(yè)、大幅減持的橫店東磁，機(jī)構(gòu)的合計(jì)持股比例卻分別增加了30.95%、44.61%。差異如此之大，值得投資者密切留意。

不過，在處理資源類個(gè)股方面，社保基金的操作方向與機(jī)構(gòu)保持了統(tǒng)一的步伐：社?；鸪焚Y的萊鋼股份、包鋼股份，機(jī)構(gòu)的持股比也分別下降了20.25%、5.67%；而社保基金三季度末新進(jìn)的焦作萬方，也獲得了機(jī)構(gòu)資金7.59%的增持比例。

此外個(gè)股表現(xiàn)方面，不計(jì)三只次新股，三季度末未遭社保基金拋售或減持的15家個(gè)股中，仍有津?yàn)I發(fā)展、康緣藥業(yè)、九芝堂和大連友誼四只個(gè)股的漲幅弱于大盤或與大盤同步，后市亦值得重點(diǎn)關(guān)注。

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