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    中國銀河證券:基金2010年上半年行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告

    2010年07月06日 21:00鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 】 【打印共有評(píng)論0

    中國銀河證券基金研究中心

    內(nèi)容摘要:

    ◎ 資產(chǎn)凈值21157.34億元 份額規(guī)模23972.15億份。截止2010年6月30日,全部基金的資產(chǎn)凈值合計(jì)21157.34億元,份額規(guī)模合計(jì)23972.15億份,和2009年12月31日的26760.92億元和24534.94億份相比,資產(chǎn)凈值縮水5603.58億元,份額規(guī)模減少562.79億份。其中貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模從2595.27億份減少到974.39億元,上半年規(guī)模減少了1620.88億份。

    ◎ 股票方向基金規(guī)模實(shí)現(xiàn)增量和存量“雙增”的喜人局面。尤其是存量規(guī)模不僅沒有減少,而且出現(xiàn)了82.33億份的增加,扭轉(zhuǎn)了自2008年初以來股票方向基金份額凈流出的局面。這表明基金定投逐漸深入人心,不少基金投資者布局長(zhǎng)期投資和穩(wěn)健投資,認(rèn)可當(dāng)前的市場(chǎng)點(diǎn)位和估值水平。

    ◎ 固定收益證券方向基金:資產(chǎn)與份額大幅度下降。隨著銀行體系替代性質(zhì)的產(chǎn)品不斷推出,固定收益證券方向基金面臨銀行類似理財(cái)產(chǎn)品的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

    ◎ 從32.84%到14.68%:股票方向基金在A股的影響力下降但速度趨緩。截至2010年6月30日,滬深A(yù)股流通市值合計(jì)124262億元左右,按照資產(chǎn)凈值口徑計(jì)算,股票方向基金(不含QDII)18250.65億元,占A股流通市值124262億元的14.68%。2010年上半年下降比例大幅度收窄,僅從15.03%下降到14.69%,下降了0.34個(gè)百分點(diǎn)。第一次出現(xiàn)了半年度極小的下降比例,表明全流通格局下,基金市場(chǎng)地位不斷被稀釋的進(jìn)程或許已經(jīng)接近尾聲,這將給整個(gè)公募基金行業(yè)和A股市場(chǎng)帶來極大的信心。

    一、行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告基本說明

    統(tǒng)計(jì)指標(biāo)說明。截止2010年7月3日,全部基金披露了截止2010年6月30日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù),我們根據(jù)6月30日的份額凈值和資產(chǎn)凈值兩個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算了份額規(guī)模數(shù)據(jù)。因此本報(bào)告的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)是基金管理公司信息披露數(shù)據(jù),份額規(guī)模數(shù)據(jù)是中國銀河證券基金研究中心的計(jì)算數(shù)據(jù),有些許誤差。在2010年第2季度季報(bào)和2010半年報(bào)中,對(duì)這些數(shù)據(jù)我們會(huì)做覆蓋性更新。本次半年度基金行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)上我們引入新的評(píng)價(jià)指標(biāo)。在基金管理公司管理規(guī)模評(píng)價(jià)上,我們?cè)诨鹳Y產(chǎn)凈值和基金份額規(guī)模的基礎(chǔ)上,增加了有效管理基金資產(chǎn)凈值和有效管理基金份額規(guī)模兩個(gè)新的規(guī)模評(píng)價(jià)指標(biāo)。在托管銀行托管規(guī)模評(píng)價(jià)上,我們?cè)诨鹳Y產(chǎn)凈值和基金份額規(guī)模的基礎(chǔ)上,增加了有效托管基金資產(chǎn)凈值和有效托管基金份額規(guī)模兩個(gè)新的規(guī)模評(píng)價(jià)指標(biāo)。有效管理指標(biāo)是指根據(jù)基金管理費(fèi)率和基準(zhǔn)管理費(fèi)率的比例對(duì)資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模進(jìn)行折算。例如:貨幣市場(chǎng)基金管理費(fèi)率是0.33%,基準(zhǔn)管理費(fèi)率取股票基金管理費(fèi)率1.5%,因此1個(gè)貨幣市場(chǎng)基金相當(dāng)于0.22個(gè)股票基金。

    基金數(shù)量說明。按照中國銀河證券基金研究中心的業(yè)務(wù)規(guī)則和基金基礎(chǔ)信息維護(hù)機(jī)制,截至2010年6月30日,中國銀河證券基金研究評(píng)價(jià)資訊系統(tǒng)記錄的正式運(yùn)作的證券投資基金共有698只,其中以中國大陸境內(nèi)市場(chǎng)為投資對(duì)象的基金有682只,以中國大陸境外市場(chǎng)為主要投資對(duì)象的QDII基金有16只。到2010年7月3日,系統(tǒng)采集到的基金資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模數(shù)據(jù)的基金數(shù)量是689只,為避免重復(fù)計(jì)算,有9只基金沒有計(jì)算其規(guī)模數(shù)據(jù)。因此,這次基金資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模統(tǒng)計(jì),我們覆蓋到我國現(xiàn)有的全部基金,無一遺漏。2009年12月31日系統(tǒng)記錄正式運(yùn)作基金數(shù)量是625只,為避免重復(fù)計(jì)算,統(tǒng)計(jì)了其中的623只基金。從1998年6月30日以來的每年6月30日和12月31日的資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模統(tǒng)計(jì)中,我們均采集到全部基金,無一遺漏。

    表1:2010年6月30日未納入統(tǒng)計(jì)的9只基金列表
    基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 備注事項(xiàng)
    121099 國投瑞銀
    瑞福分級(jí)封閉
    統(tǒng)計(jì)國投瑞銀瑞福優(yōu)先封閉(代碼:121007)
    國投瑞銀瑞福進(jìn)取封閉(代碼:150001)
    160806 長(zhǎng)盛同慶封閉 統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)盛同慶封閉A(代碼:150006)和
    長(zhǎng)盛同慶封閉B(代碼:150007)
    160212 國泰估值優(yōu)勢(shì)
    可分離封閉
    統(tǒng)計(jì)國泰估值優(yōu)先封閉(代碼:150010)和
    國泰估值進(jìn)取封閉(代碼:150011)
    150016 興業(yè)合潤(rùn)分級(jí)A 統(tǒng)計(jì)興業(yè)合潤(rùn)分級(jí)股票(代碼:163406)
    150017 興業(yè)合潤(rùn)分級(jí)B
    150018 銀華穩(wěn)進(jìn) 統(tǒng)計(jì)銀華深證100指數(shù)分級(jí)(代碼:161812)
    150019 銀華銳進(jìn)
    150012 國聯(lián)安雙禧A 統(tǒng)計(jì)國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)分級(jí)(代碼:162509)
    150013 國聯(lián)安雙禧B

    二、2010年上半年市場(chǎng)環(huán)境簡(jiǎn)要描述

    2010年上半年證券市場(chǎng)主要指數(shù)漲跌幅度如下:上證綜合指數(shù)下跌26.82%,上證A股指上下跌26.86%,上證180指數(shù)下跌28.19%,上證50指數(shù)下跌28.77%,滬深300指數(shù)下跌28.32%,深證成份指數(shù)下跌31.48%,深證成份A股指數(shù)下跌31.10%,深證100指數(shù)下跌28.57%,上證國債指數(shù)上漲2.71%。

    表2:2010年上半年市場(chǎng)主要指數(shù)一覽表
    序號(hào) 指數(shù)代碼 指數(shù)名稱 20081231 20091231 2009年 2010年上半年
    收盤點(diǎn)位 收盤點(diǎn)位 漲跌幅度(%) 漲跌幅度(%)
    1 000001 上證綜合指數(shù) 1820.8 3277.14 79.98 -26.82
    2 000002 上證A股指數(shù) 1911.79 3437.46 79.8 -26.86
    3 000010 上證180指數(shù) 4048 7762.92 91.77 -28.19
    4 000016 上證50指數(shù) 1384.91 2553.8 84.4 -28.77
    5 000300 滬深300指數(shù) 1817.72 3575.68 96.71 -28.32
    6 399001 深證成份指數(shù) 6485.51 13699.97 111.24 -31.48
    7 399002 深證成份A股指數(shù) 6907.07 14706.89 112.93 -31.10
    8 399004 深證100指數(shù) 2186.35 4701 115.02 -28.57
    9 000012 上證國債指數(shù) 121.3 122.35 0.87 2.71
    數(shù)據(jù)來源:上海證券交易所,深圳證券交易所,中證指數(shù)公司 制表:鳳凰網(wǎng)基金

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    作者:    編輯: xinmiao
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