本報(bào)記者 余喆 北京報(bào)道

上市公司和基金半年報(bào)披露已經(jīng)接近尾聲，一些基金“獨(dú)門”重倉(cāng)股也逐漸浮出水面。綜合半年報(bào)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，這些基金“獨(dú)門”重倉(cāng)股中既有像江特電機(jī)這種三季度以來漲幅翻番的牛股，也有吉峰農(nóng)機(jī)、盛運(yùn)股份這些表現(xiàn)欠佳的衰股。

基金分享“鋰電”盛宴

WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在基金“獨(dú)家”持有的股票中，截至8月27日，三季度以來表現(xiàn)最為搶眼的是泰信藍(lán)籌精選持有的江特電機(jī)。該股位居三季度以來所有A股漲幅第四位，期間漲幅高達(dá)108.75%。泰信藍(lán)籌精選“獨(dú)辟蹊徑”，二季度末持有該股40.2萬股，成為該公司第六大流通股股東。

之所以能在三季度連續(xù)飆升，江特電機(jī)沾了近期市場(chǎng)上最為火爆的“鋰電概念”的光。7月13日，江特電機(jī)公告將參與《生產(chǎn)制造宜春鋰電新能源客車合作協(xié)議》，江特電機(jī)負(fù)責(zé)提供電機(jī)及電機(jī)控制系統(tǒng)。該協(xié)議的簽訂將有助于江特電機(jī)充分發(fā)揮在特種電機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，向鋰電產(chǎn)業(yè)上下游方向發(fā)展。

江特電機(jī)三季度以來的迅猛上漲正是以該協(xié)議的簽訂為“導(dǎo)火索”。公告前兩日該股即連拉兩個(gè)漲停，公告后經(jīng)過短暫盤整，又在公司全面參與宜春鋰礦開發(fā)和涉足特種電動(dòng)車公告的刺激下連續(xù)拉升，使該股的股價(jià)從二季度末的13.95元飆升至8月27日的29.12元。假設(shè)泰信藍(lán)籌二季度末的持股不變，三季度以來該基金在江特電機(jī)上的浮盈已達(dá)609.8萬元。除了抓住江特電機(jī)這只大牛股，泰信藍(lán)籌二季度末獨(dú)家持有的熊貓煙花三季度以來的表現(xiàn)也十分出色，漲幅達(dá)到35.66%。而位居該基金第三大重倉(cāng)股的動(dòng)力源，三季度以來漲幅也高達(dá)68.45%。

和泰信藍(lán)籌類似，工銀核心價(jià)值二季度末獨(dú)家持有的萬豐奧威三季度以來漲幅為61.2%，華夏紅利的“獨(dú)門股”浙江東日期間漲幅為58.66%，金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)單獨(dú)持有的同濟(jì)科技漲幅為57.12%，都是三季度以來市場(chǎng)上的熱門牛股。它們要么具有資產(chǎn)重組題材，要么沾邊“鋰電概念”。安信證券基金分析師任瞳表示，三季度以來市場(chǎng)反彈雖然以金融、地產(chǎn)等權(quán)重股為先導(dǎo)，但發(fā)展到后期，中小盤題材股已經(jīng)成為市場(chǎng)的主要熱點(diǎn)，一些基金“獨(dú)門股”之所以表現(xiàn)搶眼，主要還是符合市場(chǎng)的熱點(diǎn)切換。

不過，也有基金分析師認(rèn)為，以“鋰電概念”為代表的題材股雖然近期表現(xiàn)搶眼，但大多已經(jīng)明顯透支了公司的成長(zhǎng)預(yù)期，未來總會(huì)出現(xiàn)股價(jià)回歸，基金在把握成長(zhǎng)股機(jī)會(huì)的同時(shí)也需提防風(fēng)險(xiǎn)。

“衰股”也遭獨(dú)家持有

基金在“獨(dú)門股”的挖掘上也非百發(fā)百中。半年報(bào)顯示，一些基金也“準(zhǔn)確”命中了三季度不漲反跌的“衰股”。

以吉峰農(nóng)機(jī)為例，某大型基金公司旗下的基金就“不幸”重倉(cāng)了這只三季度以來下跌12.09%的創(chuàng)業(yè)板股票。盡管吉峰農(nóng)機(jī)上市之初一度成為創(chuàng)業(yè)板中的領(lǐng)漲股，但今年三季度以來卻表現(xiàn)不佳。有基金經(jīng)理表示，該股表現(xiàn)不佳主要是投資者對(duì)于公司開展農(nóng)機(jī)連鎖經(jīng)營(yíng)的模式存在疑問，而且該股估值已經(jīng)偏高，因此受到市場(chǎng)拋棄。

另一只三季度以來跌幅“搶眼”的創(chuàng)業(yè)板股票是盛運(yùn)股份，北京某大型基金公司旗下一只基金占據(jù)了該股的第一大流通股股東位置。但該股的市場(chǎng)表現(xiàn)卻令人失望，6月25日上市之后就沖高回落，至今離開盤價(jià)仍有20%的距離。困擾該股的原因仍然是高估值。盡管公司具有一定的成長(zhǎng)價(jià)值，但過高的估值仍令投資者望而卻步，也令重倉(cāng)這只股票的基金“尷尬”地獨(dú)自“高處不勝寒”了。

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