654只基金上半年虧損4398億元
基金2010年上半年和去年同期利潤比較(圖片來源:新快報)
偏股型基金虧4168.45億,占總虧損95%
新快報記者 強燕
截至8月30日,除尚未設(shè)立新基金的紐銀梅隆西部外,其余60家基金公司旗下基金披露了2010年中報。據(jù)天相投顧的統(tǒng)計,公布中報的654只基金(創(chuàng)新分級基金合并計算)上半年虧損4398億元,僅次于2008年上半年。其中股票型基金與混合型基金合計(下合稱為偏股型基金)虧損4168.45億元,占總虧損的95%。
總結(jié)1 機構(gòu)投資者增持債基
上半年A股市場單邊下跌約28%,偏股型基金雖然對倉位進行了下調(diào),但未能有效分散系統(tǒng)性風(fēng)險,特別令人遺憾的是,在二季度基金大幅減倉之后,三季度市場又出現(xiàn)較大反彈,部分基金踏錯市場節(jié)奏,未能及時加倉,導(dǎo)致三季度以來未能借市場反彈有效減少虧損,今年前8個月的整體業(yè)績也不如人意。債券型基金上半年表現(xiàn)相對較好,實現(xiàn)盈利12.40億元。機構(gòu)投資者上半年及時增持債券型基金,獲得了較好回報。統(tǒng)計顯示,與2009年底相比,機構(gòu)投資者持有的債券型基金比例上升了4.75個百分點,但對股票型基金的持有比例則下降4.72個百分點。
從已公布2010年中報的40只封閉式基金十大持有人結(jié)構(gòu)來看,保險公司仍是最大的機構(gòu)投資者,且出現(xiàn)在十大持有人名單中的保險公司持有比例相比2009年底小幅上升1.21%,達(dá)到31.47%。QFII、基金公司、其他機構(gòu)的持有比例均有略微下降,券商的持有比例基本保持不變,社?;饎t又回歸封基十大持有人的行列中。
總結(jié)2 管理費收入增長18.51%
來自天相的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,雖然上半年總體虧損,但60家基金公司同期管理費收入仍在增長,合計達(dá)149.06億元,高于2009年上半年的125.78億元,同比增長18.51%。60家基金公司中除寶盈、金元比聯(lián)、泰信、諾德、天治5家管理費同比減少,其余55家管理費均同比增加。其中華夏、易方達(dá)、嘉實、南方和博時的管理費收入位于60家基金公司前五位,分別為16.24億元、10.41億元、7.99億元、7.35億元、6.76億元。
不過,基金的銷售服務(wù)成本居高不下?;鸸镜娜耸扛锌约菏窃跒殂y行打工,中報的數(shù)據(jù)在一定程度上顯示此言不虛。統(tǒng)計顯示,上半年基金支付給銀行的托管費為27.45億元(去年同期為23.78億元),整個基金行業(yè)上半年的客戶維護費達(dá)到21.32億元,銷售費用為8.32億元。由于上半年基金的換手率下降,基金支付給券商的交易傭金有所減少,上半年全部基金產(chǎn)生的交易傭金為28.41萬元,同比下降10.05%。
總結(jié)3 基金自投份額仍比較高
雖然在半年報的后市展望中,基金經(jīng)理們態(tài)度相對謹(jǐn)慎,但基金公司對自家基金看起來信心較足。中報數(shù)據(jù)透露,有48家基金公司都投資了旗下基金,持有自家基金的份額達(dá)到93.92億份,處于較高水平。
天相投顧的統(tǒng)計顯示,基金公司對偏股型基金較為青睞,被自購的前三名基金均為偏股型基金。其中,持有單只基金份額最高的為易方達(dá)基金公司,持有易方達(dá)50達(dá)到6.05億份;其次是廣發(fā)基金,持有廣發(fā)聚豐2.82億份;華夏基金持有華夏行業(yè)精選2.45億份,居第三。華夏基金持有的債基份額也較多,其中持有華夏希望債券2.36億份。
整體來看,基金公司較偏愛封閉式基金。據(jù)統(tǒng)計,目前26只傳統(tǒng)封閉式基金都有基金公司申購,基金公司合計持有封閉式基金達(dá)8.26億份。
分析人士表示,基金自投份額居高不下也與基金固有資金投資渠道有限有關(guān)。按規(guī)定,基金公司留存下來的盈利不能投資股票也不能“炒樓”,所以只好買基金,并不一定代表基金公司看好短期后市。
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作者:
強燕
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