嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于對(duì)興業(yè)銀行借記卡持有人開(kāi)通嘉實(shí)直銷網(wǎng)上交易定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告

為方便個(gè)人投資者通過(guò)嘉實(shí)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)投資本公司旗下開(kāi)放式證券投資基金，自2010年4月21日起本公司直銷網(wǎng)上交易對(duì)持有興業(yè)銀行借記卡的個(gè)人投資者開(kāi)通定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。

一、業(yè)務(wù)適用范圍

個(gè)人投資者開(kāi)通本公司直銷網(wǎng)上交易，成功綁定興業(yè)銀行借記卡，并成功簽約代扣協(xié)議，即對(duì)興業(yè)銀行借記卡開(kāi)通了本公司旗下開(kāi)放式基金的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。

二、適用基金

本公司旗下所有開(kāi)通定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的開(kāi)放式證券投資基金。

三、執(zhí)行費(fèi)率

持有興業(yè)銀行借記卡的個(gè)人投資者，通過(guò)嘉實(shí)直銷網(wǎng)上交易的定期定額申購(gòu)費(fèi)率為：

(一)本公司旗下所有非零申購(gòu)費(fèi)率基金的申購(gòu)費(fèi)率不按申購(gòu)金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購(gòu)金額的0.6%。但基金相關(guān)公告中規(guī)定的相應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%時(shí)，執(zhí)行相應(yīng)公告的申購(gòu)費(fèi)率。

(二)零申購(gòu)費(fèi)率基金的定期定額申購(gòu)費(fèi)率均為零。

本公司可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)上述費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，并進(jìn)行公告。

四、金額限制

投資者通過(guò)本公司直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)開(kāi)辦定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，投資本公司旗下開(kāi)放式基金的單筆申購(gòu)金額為500元人民幣起(含500元，單只基金)。

五、申購(gòu)確認(rèn)

定期定額申購(gòu)每期真實(shí)扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1日(嘉實(shí)海外為T(mén)+3日內(nèi))確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者通?？勺訲+2日(嘉實(shí)海外為T(mén)+3日)起查詢申購(gòu)確認(rèn)情況。

六、交易流程

開(kāi)通本公司直銷網(wǎng)上交易并成功綁定"興業(yè)銀行借記卡"的投資者，請(qǐng)登錄網(wǎng)上交易系統(tǒng)，進(jìn)入"基金交易"→"定期定額"，簽約代扣協(xié)議。然后新增定期定額協(xié)議，就具體的定期定額申購(gòu)申請(qǐng)約定以下事項(xiàng)：選擇支持定期定額申購(gòu)的銀行卡、設(shè)置扣款日期、定期定額申購(gòu)基金名稱、每期扣款金額和定期定額協(xié)議終止時(shí)間等。

本公司按照投資者定期定額協(xié)議約定，向銀行發(fā)出扣款指令，并在每月指定日期(若指定日期不是上海證券交易所和深圳證券交易所同時(shí)開(kāi)放交易的交易日，則順延至下一交易日)將約定交易金額申購(gòu)?fù)顿Y者約定的基金。

七、咨詢方式

投資者可登錄本公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，或撥打客戶服務(wù)電話：400-600-8800、發(fā)郵件至客服信箱：service@jsfund.cn了解、咨詢相關(guān)信息。

八、提示

1.投資者辦理該業(yè)務(wù)前，請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀本公司網(wǎng)站刊載的《嘉實(shí)基金管理有限公司直銷網(wǎng)上交易定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)協(xié)議》與《嘉實(shí)基金管理有限公司直銷網(wǎng)上交易定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則》。

2.投資者申請(qǐng)使用本公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)前，應(yīng)認(rèn)真閱讀有關(guān)網(wǎng)上交易協(xié)議、相關(guān)規(guī)則，了解網(wǎng)上交易的固有風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)慎重選擇，并在使用時(shí)妥善保管好網(wǎng)上交易信息，特別是相關(guān)賬號(hào)和密碼。

特此公告。

嘉實(shí)基金管理有限公司

2010年4月21日

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