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    2009年度基金業(yè)績榜單:封閉式基金

    2010年01月02日 20:33鳳凰網(wǎng)財經(jīng) 】 【打印共有評論0
    銀河證券2009年度基金業(yè)績榜單:封閉式基金
    基金
    代碼
    基金簡稱 份額凈值
    (元)
    份額累計
    凈值(元)
    還原后
    份額累計
    凈值(元)
    日凈值
    增長率
    今年以來
    凈值
    增長率
    排名
    150001 國投瑞銀瑞福進取封閉 0.811 1.036 -- 0.75% 188.61% 1
    500009 華安安順封閉 1.9394 4.8774 -- 2.79% 77.62% 2
    150002 大成優(yōu)選封閉 0.941 0.974 -- 0.64% 76.88% 3
    500008 華夏興華封閉 1.7334 5.3974 -- 2.37% 75.50% 4
    121099 國投瑞銀瑞福分級封閉 0.878 1.018 -- 0.34% 73.52% 5
    500011 國泰金鑫封閉 1.259 3.135 -- 2.71% 73.51% 6
    184690 長盛同益封閉 1.583 4.487 -- 3.19% 73.48% 7
    500006 博時裕陽封閉 1.816 4.753 -- 2.70% 72.54% 8
    500058 銀河銀豐封閉 1.239 3.53 -- 2.31% 70.66% 9
    500002 嘉實泰和封閉 1.1735 4.6035 -- 1.53% 70.59% 10
    500038 融通通乾封閉 1.7039 3.4569 -- 1.41% 69.24% 11
    184699 長盛同盛封閉 1.233 3.2955 -- 2.55% 66.44% 12
    500018 華夏興和封閉 1.4541 3.6021 -- 3.02% 65.52% 13
    500001 國泰金泰封閉 1.3529 4.0659 -- 2.91% 64.77% 14
    184692 博時裕隆封閉 1.5181 4.3871 -- 2.57% 64.72% 15
    500005 富國漢盛封閉 1.8568 4.3074 -- 2.65% 64.10% 16
    150003 建信優(yōu)勢動力封閉 0.936 0.936 -- 0.32% 63.64% 17
    184701 大成景福封閉 1.6221 3.0061 -- 2.52% 62.40% 18
    184705 博時裕澤封閉 1.2826 3.8526 -- 2.55% 60.37% 19
    184698 南方天元封閉 1.4844 4.3204 -- 2.93% 60.29% 20
    184691 大成景宏封閉 1.6948 3.9948 -- 3.14% 60.03% 21
    500056 易方達科瑞封閉 1.501 4.003 -- 2.28% 58.70% 22
    500003 華安安信封閉 1.6752 5.0872 -- 2.15% 57.92% 23
    184689 鵬華普惠封閉 1.8386 3.9906 -- 2.54% 57.82% 24
    184722 長城久嘉封閉 1.0451 3.7751 -- 3.06% 56.01% 25
    500015 富國漢興封閉 1.5874 2.748 -- 2.47% 54.98% 26
    184688 南方開元封閉 1.114 4.745 -- 1.35% 54.66% 27
    184693 鵬華普豐封閉 1.4844 3.2588 -- 2.62% 54.64% 28
    184721 嘉實豐和封閉 1.0022 3.7502 -- 2.04% 43.85% 29
    184728 寶盈鴻陽封閉 0.8644 2.4359 -- 3.22% 43.02% 30
    121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先封閉 0.946 1.001 -- 0.00% 29.41% 31
    161010 富國天豐債券封閉 1.035 1.115 -- 0.19% 7.28% --
    160806 長盛同慶封閉 1.109 1.109 -- 0.54% 10.90% --
    150007 長盛同慶封閉B 1.158 1.158 -- 0.87% 15.80% --
    150006 長盛同慶封閉A 1.036 1.036 -- 0.00% 3.60% --
    注:在瑞福優(yōu)先(121007)開放日,當瑞?;?121099)份額凈值小于面值1.00元時,
    瑞福優(yōu)先的申購贖回價格依據(jù)瑞?;鸬姆蓊~凈值計算。
    數(shù)據(jù)來源:中國銀河證券研究所基金研究中心 截至:2009-12-31 制表:鳳凰網(wǎng)基金

    說明:一般基金的“份額凈值”和“份額累計凈值”來源于基金管理公司的公告信息。實施份額拆分或折算的基金,其“份額凈值”來源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份額累計凈值”是依照中國銀河證券基金研究業(yè)務(wù)規(guī)則由中國銀河證券基金研究分析系統(tǒng)自動計算。本表增加“還原后份額累計凈值”,其計算公式為:還原后份額累計凈值=(基金份額凈值 + 基金拆分或折算后份額累計分紅金額)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份額累計分紅金額,該數(shù)字由系統(tǒng)自動計算。中國銀河證券基金研究中心

    注:在瑞福優(yōu)先(121007)開放日,當瑞?;?121099)份額凈值小于面值1.00元時,瑞福優(yōu)先的申購贖回價格依據(jù)瑞?;鸬姆蓊~凈值計算。

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    作者:    編輯: xinmiao
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