天一金行:金價(jià)短期震蕩回調(diào) 中期看漲依舊
周四現(xiàn)貨黃金在美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、歐洲央行的決議、美元反彈、原油擊鼓是回落、獲利盤打壓等因素的影響出現(xiàn)沖高回落的行情,現(xiàn)貨黃金下跌7.67美元,金價(jià)創(chuàng)出新高1226.42美元,收于1207.59美元,交投區(qū)間為1204.25-1226.42美元。(天通金,最高269.19元,交投區(qū)間264.42-269.19元,下跌2.70元)
基本面分析:
美國公布數(shù)據(jù)方面, 美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)昨日公布的數(shù)據(jù)顯示:其11月ISM非制造業(yè)指數(shù)意外萎縮至48.7,低于此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍預(yù)期的51.5,前值為50.6,同日美國勞工部公布,截至11月28日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至45.7萬,優(yōu)于預(yù)期的48萬人,2008年9月6日以來周最低值。同時(shí)紐約聯(lián)儲(chǔ)昨日進(jìn)行了一 次小規(guī)模逆向回購協(xié)議交易,以測(cè)試從市場抽走資金的工具。一般來說,逆向回購交易被視為美聯(lián)儲(chǔ)為撤出流動(dòng)性試探市場的反應(yīng)。美國制造業(yè)指數(shù)的萎縮及紐約聯(lián)儲(chǔ)的測(cè)試再次引起投資者對(duì)于經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂態(tài)度及提高利率政策的預(yù)期,買入美元進(jìn)行避險(xiǎn),支撐了美元指數(shù)的上漲。竇舟央行方面,歐洲央行連續(xù)第七個(gè)月將主要再融資利率維持在1%的紀(jì)錄低點(diǎn)不變,以進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)增長。但歐洲央行總裁特里謝在隨后的新聞發(fā)布會(huì)上表示:即將進(jìn)行的12個(gè)月期資金操作將是最后一次,“央行已決定開始撤出部分在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)中采取的刺激歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的非常規(guī)政策措施。”該表態(tài)被視為歐洲央行在爭論多時(shí)后終于對(duì)退出策略作出了最后決定。這個(gè)決議使得歐元回落,支撐了美元的上漲,美元指數(shù)昨日上漲0.23點(diǎn),收于74.80點(diǎn)。美元的反彈打壓了黃金價(jià)格的繼續(xù)走強(qiáng),加上金價(jià)不斷創(chuàng)新高累計(jì)了大量的多頭獲利盤,獲利盤平倉也促使了金價(jià)的回落。從目前美元的反彈,我們定義為是下跌過程中的弱勢(shì)反彈,美元在美國依然實(shí)行寬松的貨幣政策及不斷刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況下中長期貶值是不會(huì)改變的。同時(shí)加上各國央行增持黃金,避險(xiǎn)資金不斷涌入黃金市場及全球通貨膨脹的預(yù)期、黃金供求關(guān)系的變化等因素的影響,黃金未來上漲的預(yù)期是不會(huì)改變的。
原油方面,原油期貨1月合約因美元反彈、美國公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)部分利空等因素的影響下出現(xiàn)下跌,油價(jià)盤中最高觸及77.50美元/桶,最低下探至75.76美元/桶,下跌0.68美元,收?qǐng)?bào)75.76美元/桶。股市方面,因美國非制造也指數(shù)下滑帶動(dòng)金融股走跌的影響,道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌86.53點(diǎn),或0.83%,報(bào)10,366.15點(diǎn)。原油及股市的下跌也在部分拖累了金價(jià),使得金價(jià)下跌。資金持倉方面,全球黃金基金12月3日黃金持有量增加,其中SPDR Gold Shares黃金持有量增加0.276噸為1,131.490噸,黃金持有總價(jià)值下跌。今日重?fù)?dān)關(guān)注, 美國11月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)(預(yù)期減少13萬人),美國10月份工廠訂單數(shù),美國上周ECRI領(lǐng)先指標(biāo)。
技術(shù)面分析:
周四現(xiàn)貨黃金日線圖收于帶有上影線的陰K線,K線形態(tài)顯示弱勢(shì),1126美元附近有一定的壓力。從趨勢(shì)上分析,金價(jià)雖然沖高回落但整體仍然運(yùn)行在上漲趨勢(shì)中。從均線上分析,昨日黃金評(píng)論中說均線與價(jià)格有一定的乖離,金價(jià)要震蕩回落來修復(fù),得到了驗(yàn)證,目前金價(jià)仍然受5日、10日均線支撐,預(yù)期后市將會(huì)支撐金價(jià)不斷走高。從指標(biāo)上分析,MACD與KDJ短期有從強(qiáng)勢(shì)區(qū)域回落的現(xiàn)象,可能是技術(shù)上促使金價(jià)在震蕩回調(diào)。分析美元指數(shù),周四美元指數(shù)收于下影線的小陽K線,K線形態(tài)顯示弱勢(shì)反彈,指數(shù)目前仍受均線壓制,整體運(yùn)在下跌趨勢(shì)中。預(yù)期今日金價(jià)表現(xiàn)中性震蕩,波動(dòng)區(qū)間1195-1219美元(262.40-268.20元),支撐位1200、1195美元(263.60、262.40元),壓力位1113、1119美元(266.90、268.20元)。
綜合分析:
周四現(xiàn)貨金價(jià)走出沖高回落的行情是i符合我們預(yù)期的,這或許為未來金價(jià)繼續(xù)上漲積聚能量,我們對(duì)于金價(jià)中長期看漲的思路沒有改變。今日操作建議,多單建議在1195-1200美元(262.40-263.60元)附近建立,止損1189美元(261.20元),目標(biāo)位1218美元(268.20元),空單可在1219美元(268.20元)附近建立,止損位1225美元(268.80元),目標(biāo)位1200美元(263.60元)。
天一金行研究中心 劉曙光
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