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    中國中期投資股份有限公司2009年第三季度報(bào)告

    2009年10月29日 04:31證券時(shí)報(bào) 】 【打印共有評論0

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

    1.3 公司負(fù)責(zé)人姜新、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人張文聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

    §2 公司基本情況

    2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

    單位:(人民幣)元

    2009年9月30日

    2008年12月31日

    增減幅度(%)

    總資產(chǎn)(元)

    819,522,232.95

    599,421,497.39

    36.72%

    歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元)

    399,406,790.28

    393,821,227.81

    1.42%

    股本(股)

    230,000,000.00

    230,000,000.00

    0.00%

    歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)

    1.74

    1.71

    1.75%

    2009年7-9月

    比上年同期增減(%)

    2009年1-9月

    比上年同期增減(%)

    營業(yè)總收入(元)

    27,592,372.03

    7.71%

    88,446,144.75

    5.02%

    歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

    845,583.99

    157.43%

    4,128,475.48

    -27.80%

    經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)

    133,544,773.60

    452.72%

    每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股)

    0.58

    462.5%

    基本每股收益(元/股)

    0.00

    0.00%

    0.02

    0.00%

    稀釋每股收益(元/股)

    0.00

    0.00%

    0.02

    0.00%

    凈資產(chǎn)收益率(%)

    0.21%

    提高0.13個(gè)百分點(diǎn)

    1.03%

    下降0.44個(gè)百分點(diǎn)

    扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%)

    0.19%

    提高0.11個(gè)百分點(diǎn)

    0.50%

    下降0.10個(gè)百分點(diǎn)

    單位:(人民幣)元

    非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

    年初至報(bào)告期末金額

    附注

    計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

    1,500,000.00

    除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出

    631,980.55

    少數(shù)股東權(quán)益影響額

    -3,256.51

    合計(jì)

    2,128,724.04

    2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

    單位:股

    報(bào)告期末股東總數(shù)(戶)

    36,812

    前十名無限售條件流通股股東持股情況

    股東名稱(全稱)

    期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

    種類

    中期集團(tuán)有限公司

    21,218,400

    人民幣普通股

    哈爾濱嘉利科技發(fā)展有限公司

    18,860,000

    人民幣普通股

    中國建設(shè)銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金

    1,899,964

    人民幣普通股

    中國工商銀行-融通深證100指數(shù)證券投資基金

    1,376,379

    人民幣普通股

    褚雯麗

    1,061,781

    人民幣普通股

    中國銀行-易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金

    1,014,676

    人民幣普通股

    交通銀行-萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金

    999,989

    人民幣普通股

    中國銀行-泰信優(yōu)質(zhì)生活股票型證券投資基金

    820,000

    人民幣普通股

    高伯華

    791,798

    人民幣普通股

    季英

    750,736

    人民幣普通股

    §3 重要事項(xiàng)

    3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

    √ 適用 □ 不適用

    資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

    2009年9月

    2008年12月

    變動(dòng)率

    變動(dòng)原因

    應(yīng)收貨幣保證金

    152,030,218.87

    51,494,403.00

    195.24%

    主要為公司期貨業(yè)務(wù)客戶權(quán)益保證金較年初上升,因此存在交易所的客戶保證金上升;

    預(yù)付賬款

    14,339,659.38

    56,119,946.85

    -74.45%

    主要為公司預(yù)付2038.838萬元受讓中國國際期貨股權(quán)已獲批準(zhǔn),并辦妥股權(quán)過戶手續(xù),而將其轉(zhuǎn)入長期股權(quán)投資所致;

    長期股權(quán)投資

    36,188,380.00

    15,800,000.00

    129.04%

    主要為公司預(yù)付2038.838萬元受讓中國國際期貨股權(quán)已獲批準(zhǔn),并辦妥股權(quán)過戶手續(xù),而將其轉(zhuǎn)入長期股權(quán)投資所致;

    應(yīng)付貨幣保證金

    330,302,643.09

    118,318,090.56

    179.16%

    主要為中期期貨有限公司客戶保證金規(guī)模較年初擴(kuò)大所致;

    應(yīng)付票據(jù)

    32,125,000.00

    17,500,000.00

    83.57%

    主要為公司提車所開具銀行承兌匯票雖然已繳足款,因未到期,銀行未承兌所致;

    少數(shù)股東權(quán)益

    6,284,466.93

    15,940,820.45

    -60.58%

    主要為公司本期收購了捷利物流有限公司10%的少數(shù)股權(quán)權(quán)益;

    利潤表項(xiàng)目

    本期

    上年同期

    變動(dòng)率

    變動(dòng)原因

    銷售費(fèi)用

    17,462,629.76

    10,004,416.54

    74.55%

    主要為公司期貨業(yè)務(wù)本期較上年同期大幅增長,其相關(guān)經(jīng)營費(fèi)用也大幅增長所致

    財(cái)務(wù)費(fèi)用

    -3,187,189.45

    1,932,596.47

    -264.92%

    主要為公司貸款規(guī)模較去年同期大幅下降,且公司終止對中期嘉合的股權(quán)收購,原出讓方需支付公司150萬元的資金占用費(fèi)所致;

    所得稅費(fèi)用

    3,558,365.33

    1,518,193.55

    134.38%

    主要為公司遞延所得稅資產(chǎn)沖回所致;

    現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

    本期

    上年同期

    變動(dòng)率

    變動(dòng)原因

    經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量

    133,544,773.60

    -37,861,679.68

    452.72%

    主要為公司前期加大催款力度,收回各類應(yīng)收款項(xiàng),公司的應(yīng)收款項(xiàng)大幅下降,且期貨公司收到客戶的保證金凈增加所致;

    投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量

    -104,812,490.64

    -19,182,692.68

    -446.39%

    主要為公司購買光華路辦公樓所致。

    3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

    □ 適用 √ 不適用

    3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

    √ 適用 □ 不適用

    承諾事項(xiàng)

    承諾內(nèi)容

    履行情況

    股改承諾

    公司第一大股東中期集團(tuán)有限公司在股改期間做出如下特別承諾:持有的原非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起24個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓;上述24個(gè)月屆滿后,通過深圳證券交易所掛牌交易出售股份的數(shù)量在12個(gè)月內(nèi)不超過公司總股本的5%,在24個(gè)月內(nèi)不超過10%。

    嚴(yán)格履行了承諾事項(xiàng)

    股份限售承諾

    中期集團(tuán)有限公司、哈爾濱嘉利科技發(fā)展有限公司承諾:在限售股份解除限售后6個(gè)月內(nèi),暫無通過深圳證券交易所競價(jià)交易系統(tǒng)出售占中國中期目前總股本5%以上股份的計(jì)劃,并承諾:如計(jì)劃未來通過深圳證券交易所競價(jià)交易系統(tǒng)出售所持本次解除限售流通股,并于第一筆減持起6個(gè)月減持?jǐn)?shù)量達(dá)5%以上的,將于第一次減持前兩個(gè)交易日內(nèi)通過中國中期對外披露出售提示性公告。提示性公告內(nèi)容嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;承諾嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見》,并承諾:未來通過證券交易系統(tǒng)出售所持本次解除限售流通股,一個(gè)月內(nèi)公開出售解除限售存量股份的數(shù)量不超過中國中期股份總數(shù)1%。

    嚴(yán)格履行了承諾事項(xiàng)

    收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾

    重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾

    發(fā)行時(shí)所作承諾

    其他承諾(含追加承諾)

    3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

    □ 適用 √ 不適用

    3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)

    (一)、公司不存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況;

    (二)、報(bào)告期內(nèi)證券投資情況:

    報(bào)告期末市值占總投資金額前十的證券(單位:元)

    序號

    證券品種

    證券代碼

    證券簡稱

    初始投資金額

    持有數(shù)量

    期末賬面值

    報(bào)告期損益

    1

    股票

    600128

    弘業(yè)股份

    618100

    50000

    615,500.00

    -2,600.00

    2

    股票

    300009

    安科生物

    8500

    500

    8,500.00

    0.00

    3

    股票

    780888

    國旅申購

    11780

    1000

    11,780.00

    0.00

    期末持有的其他證券投資

    報(bào)告期已出售證券投資損益

    1462460.43

    合計(jì)

    635,780.00

    1,459,860.43

    3.5.1 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表

    報(bào)告期內(nèi)公司無接待投資者實(shí)地調(diào)研或采訪的活動(dòng),投資者通過電話及公司網(wǎng)站投資者關(guān)系欄目問詢,公司都嚴(yán)格按照相關(guān)的信息披露規(guī)定,及時(shí)的給予回復(fù)。

    3.6 衍生品投資情況

    □ 適用 √ 不適用

    3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況

    □ 適用 √ 不適用

    公司公告:

    [2009-10-29]中國中期:2009年第三季度報(bào)告

    [2009-10-28]中國中期:關(guān)于實(shí)際控制人變更情況公告

    [2009-10-28]中國中期:關(guān)于中期期貨有限公司吸收合并中國國際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司、中期嘉合期貨經(jīng)紀(jì)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易公告

    [2009-10-28]中國中期:第五屆董事會第二次臨時(shí)會議決議公告

    [2009-10-28]中國中期:太平洋證券股份有限公司關(guān)于公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見

    [2009-10-28]中國中期:關(guān)于公司進(jìn)行證券投資公告

    [2009-10-28]中國中期:關(guān)于控股股東更名的公告

    [2009-10-28]中國中期:第五屆監(jiān)事會臨時(shí)會議決議公告

    [2009-10-28]中國中期:關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

    [2009-10-28]中國中期:關(guān)于召開2009年第一次臨時(shí)股東大會的通知

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    2009中國網(wǎng)民財(cái)富報(bào)告調(diào)查
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