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    上市公司經(jīng)營性現(xiàn)金流增長近五成

    □本報記者 歐陽波

    從三季報披露情況來看,截至10月30日具有可比較數(shù)據(jù)的1486家公司三季報經(jīng)營性現(xiàn)金流合計達到13961億元,同比增長48%。與此同時,三季報顯示,上市公司存貨和負債均逐步攀升并創(chuàng)下新高。

    經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額攀升

    從具有可比較數(shù)據(jù)的1486家上市公司的現(xiàn)金流量統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,上市公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額從一季度以來連續(xù)上升。一季報的經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為2578億元,中報數(shù)額為5509億元,三季報的數(shù)據(jù)則達到13961億元,呈現(xiàn)“節(jié)節(jié)高升”的態(tài)勢。去年前三季度可比較公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為9411億元,今年前三季度同比增長48%,顯示經(jīng)濟復蘇以來經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額得到很大改觀。

    具體來看,經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額變動較大的主要是銀行、證券公司等行業(yè)。工商銀行一季報和中報的現(xiàn)金流量凈額為負數(shù),但三季報則得到很大改觀,經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額轉(zhuǎn)為3421億元。傭金和手續(xù)費收入成為證券公司經(jīng)營性現(xiàn)金流的重要部分,這與證券市場行情息息相關,三季度證券交易活躍,導致證券公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流量環(huán)比和同比均實現(xiàn)了大幅增長。

    在1486家上市公司中,經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)的公司有394家,其余1092家公司為正數(shù)。去年三季報,可比較公司經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)的公司則有543家,相比之下,今年前三季度上市公司經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額整體要好過去年。

    存貨“節(jié)節(jié)高升”

    截至10月30日,有存貨項目的1438家上市公司的三季報數(shù)據(jù)顯示,存貨在三季報創(chuàng)下新高,達到了1.934萬億元,相比今年中期存貨數(shù)額增長9.7%,同比去年前三季度存貨數(shù)額上漲6%。

    分階段統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,這1438家上市公司,今年中報披露的存貨數(shù)額合計為1.76312萬億元,今年一季度披露的存貨數(shù)額為1.67959萬億元。而2008年這些公司一季報、中報、三季報和年報披露的存貨數(shù)額分別為1.45802萬億元、1.66423萬億元、1.82063萬億元和1.67889萬億元。

    存貨的變化一定程度上反映了宏觀經(jīng)濟走勢對上市公司的影響。今年和去年的存貨數(shù)額都表現(xiàn)為逐季增高的態(tài)勢,但這兩種存貨增加的背后含義卻并不相同。去年,在金融危機加深后,企業(yè)經(jīng)營遭遇到困難,一大表現(xiàn)就是企業(yè)的存貨增加,而且更多的是企業(yè)被動增加存貨,到三季度,存貨數(shù)額達到高點,企業(yè)存在著強烈的“去庫存化”需求。隨著國家經(jīng)濟振興計劃的逐步實施,企業(yè)的“去庫存化” 從去年的第四季度開始漸收成效,庫存較去年第三季度逐漸減少。今年,庫存數(shù)額在一季度以后又開始走高,經(jīng)濟刺激政策令經(jīng)濟逐漸復蘇,銷售產(chǎn)品價格也逐步回歸,企業(yè)生產(chǎn)意愿增強,導致三季報的庫存創(chuàng)下新高。

    盡管今年庫存的增加,企業(yè)的主動性更強一些,但是也有市場人士表示,并不排除銷售無法同步造成庫存被動增加的可能。

    負債總額大幅增加

    上市公司整體業(yè)績環(huán)比增加的同時,負債總額相應也在增加。截至10月30日,共計有1482家公司披露了三季報,扣除無期初同比數(shù)據(jù)的公司后,以1449家公司為樣本進行的統(tǒng)計顯示,上市公司整體負債額度自今年一季度以來直線攀升。

    數(shù)據(jù)顯示,1449家樣本公司一季報的負債總額為41.138萬億元,中報的負債總額為43.653萬億元,三季報的負債總額為44.869萬億元,同比和環(huán)比的負債總額均在增加,三季報負債總額相比一季報增加了3.731萬億元。

    細分來看,在1449家樣本公司中,前三季度負債總額同比下降的公司有537家,負債總額增長幅度在100%以上的公司共有88家,其余公司的負債總額增長幅度均在100%以內(nèi)。茂化實華(000637)前三季度的負債總額增長迅猛,去年前三季度負債總額為3520萬元,今年前三季度的負債總額則達到7.67億元,同比增長了20倍以上。重組是導致部分公司負債總額大幅攀升的重要原因,由于重組后大規(guī)模注入相關資產(chǎn),公司規(guī)模擴大需要更多資金,從而增加了公司的負債。

    在這1449家樣本公司中,資產(chǎn)負債率在40%以下的公司共有441家,資產(chǎn)負債率在40%以上和80%以下的公司共計有879家,其余公司的資產(chǎn)負債率均在80%以上。

    盡管對資產(chǎn)負債率保持在何種水平無定論,但市場應該警惕資產(chǎn)負債率在80%以上的公司,因為此類公司財務狀況并不樂觀,特別是部分ST公司更是陷入了資不抵債的境地。

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