343份年報(bào)“點(diǎn)金”:經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流增5.53倍
程亮亮
經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇回暖讓上市公司現(xiàn)金流狀況也明顯得到改善。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,兩市343家已經(jīng)披露年報(bào)的有可比數(shù)據(jù)的上市公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流在2009年猛增5.53倍,達(dá)到1938.16億元。
近八成為正
全球金融危機(jī)讓很多上市公司捉襟見肘,不少上市公司2008年的現(xiàn)金流幾乎都為負(fù)數(shù)。而得益于經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,該數(shù)據(jù)在2009年全面改觀。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至3月10日,兩市343家已經(jīng)披露的2009年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2009年全年經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額高達(dá)1938.16億元,相比2008年同期的297.03億元出現(xiàn)了5.53倍增長,其中有高達(dá)79.59%的上市公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為正數(shù)。
不過,由于2009年上半年IPO的暫停,雖然上市公司經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流在2009年獲得了很大的回升,但是通過資本市場籌資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流增長卻是十分有限。好在政府刺激經(jīng)濟(jì)政策,適度寬松的貨幣政策使得上市公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流依舊出現(xiàn)了增長。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2009年,343家上市公司籌資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為834.24億元,相比2008年的546.49億元增長52.65%。
2008年金融危機(jī)的沖擊是眾多上市公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額都呈現(xiàn)負(fù)數(shù)狀態(tài),但到了2009年,該數(shù)據(jù)增長幅度同樣巨大。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,343家上市公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額共計(jì)為1449.98億元,相比2008年的-103.49億元增加高達(dá)1553.47億元。
另外,由于各行業(yè)的特點(diǎn)不同,經(jīng)營性現(xiàn)金流在不同行業(yè)的具體表現(xiàn)也不一樣。按照Wind行業(yè)排序,紡織服裝、農(nóng)林牧漁、金融服務(wù)、交運(yùn)設(shè)備和輕工制造五個(gè)行業(yè)的經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額增速位列前五;而信息設(shè)備、家用電器、黑色金屬、有色金屬、生物醫(yī)藥等行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流凈額出現(xiàn)了負(fù)增長。
興業(yè)銀行領(lǐng)銜
在343家已經(jīng)披露年報(bào)的上市公司中,興業(yè)銀行(601166.SH)以在2009年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額718.48億元成為目前凈額最多的公司。
在2008年,興業(yè)銀行經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額僅為33.29億元。而該數(shù)據(jù)在2009年卻大幅增長至718.48億元,同比增幅高達(dá)2058.55%。
值得注意的是,盡管經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額出現(xiàn)猛增,但是興業(yè)銀行投資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額在2009年卻出現(xiàn)了虧損。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2009年興業(yè)銀行投資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-362.63億元,相比2008年的-186.73億元進(jìn)一步下滑94.20%。而興業(yè)銀行的現(xiàn)金以及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額在2009年依舊實(shí)現(xiàn)了339.14%的增長,從2008年的-145.15億元增加至347.12億元。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中國經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇是上市公司現(xiàn)金流狀況得以改善的關(guān)鍵原因所在。
顯然,在經(jīng)歷了2008年全球金融危機(jī)的沖擊之后,上市公司一度陷入困境。然而在政府刺激經(jīng)濟(jì)政策,適度寬松的貨幣政策出臺(tái)之后,我國宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸走出低谷,為上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供了較好的宏觀背景,企業(yè)經(jīng)營發(fā)展也逐漸回歸良性軌道,從而使得經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量能更加及時(shí)地兌付,這使得上市公司經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額都得到不同程度的提升。
而記者統(tǒng)計(jì)還發(fā)現(xiàn),應(yīng)收賬款的收回是上市公司現(xiàn)金流凈額增長的主要原因之一?!罢w經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好帶來企業(yè)回款良好,甚至2008年沒有收到的應(yīng)收款項(xiàng)很多也在2009年實(shí)現(xiàn)收回?!狈治鋈耸空J(rèn)為,“這也是經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額增速遠(yuǎn)超營業(yè)收入增長的原因?!?
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