3G概念板塊三個(gè)交易日累計(jì)上漲7.58%，物聯(lián)網(wǎng)概念板塊上漲7.72%

世紀(jì)證券 萬文宇

在市場(chǎng)持續(xù)兩天上漲后，周二市場(chǎng)未能維持之前的強(qiáng)勢(shì)上漲格局，兩市股指略有高開后出現(xiàn)快速回落，盤中雖有多次拉升做多的意愿，但最終均無功而返，指數(shù)全日維持窄幅震蕩格局。從K線形態(tài)來看，滬綜指、深成指最終均以小陰十字星報(bào)收，表明在經(jīng)過上周末和本周初的上漲后，市場(chǎng)做多動(dòng)能有所減弱，指數(shù)短期有震蕩整固的要求。

從風(fēng)格特征來看，周二小盤股的表現(xiàn)強(qiáng)于大盤股，因此在兩市收盤僅出現(xiàn)微漲的背景下，行業(yè)熱點(diǎn)仍較為活躍。據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)，信息技術(shù)行業(yè)以1.89%漲幅成為當(dāng)日漲幅第二大行業(yè)(按申萬行業(yè)分類)，近三個(gè)交易日累計(jì)漲幅接近10%。從其細(xì)分行業(yè)來看，3G概念板塊三個(gè)交易日以來累計(jì)上漲7.58%，物聯(lián)網(wǎng)概念板塊上漲7.72%。我們認(rèn)為，在市場(chǎng)加息預(yù)期暫時(shí)緩解之際，符合國家產(chǎn)業(yè)政策支持方向、有著良好業(yè)績成長預(yù)期的信息技術(shù)行業(yè)順應(yīng)了現(xiàn)階段市場(chǎng)的投資邏輯，而其中的物聯(lián)網(wǎng)概念股將成為其中的強(qiáng)勢(shì)品種，后市可重點(diǎn)關(guān)注。

昨日，物聯(lián)網(wǎng)板塊中廈門信達(dá)、長園集團(tuán)均出現(xiàn)大幅上漲，以2.95%的漲幅居概念板塊漲幅之首。按照原定的時(shí)間表，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃擬于元旦前后出臺(tái)，資金的做多情緒，在近期物聯(lián)網(wǎng)概念板塊的上漲行情中顯露無疑。雖然目前物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)的業(yè)績還未進(jìn)入高速成長期，但物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)，將為該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展描繪更為明確的發(fā)展路徑，從而為在市場(chǎng)上投資該類企業(yè)的投資者打了一劑定心針。

而從物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展?jié)摿砜?，具有十分寬廣的增長空間。美國Forrester預(yù)測(cè)，物聯(lián)網(wǎng)所帶來的產(chǎn)業(yè)價(jià)值要比互聯(lián)網(wǎng)大30倍，物聯(lián)網(wǎng)將會(huì)形成下一個(gè)萬億元級(jí)別的信息產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)。國內(nèi)賽迪顧問研究預(yù)測(cè)，2010年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2000億元；至2015年，中國物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7500億元，年復(fù)合增長率超過30%；到2020年，物物互聯(lián)業(yè)務(wù)與現(xiàn)有人人互聯(lián)業(yè)務(wù)之比有望達(dá)到30∶1，物物互聯(lián)將成下一個(gè)萬億產(chǎn)業(yè)。從應(yīng)用層面來看，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在公眾業(yè)務(wù)領(lǐng)域以及平安家居、電力安全、城市及工業(yè)安全、智能交通、環(huán)保等諸多行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模均將超過百億元甚至達(dá)到千億元。

我們看好物聯(lián)網(wǎng)概念股的理由還基于其具備題材和新興產(chǎn)業(yè)概念。經(jīng)驗(yàn)顯示，主流資金一向有著跟隨產(chǎn)業(yè)政策選擇行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置的操作思路，在新的五年計(jì)劃出臺(tái)之際，新興產(chǎn)業(yè)會(huì)持續(xù)得到新增資金與存量資金的共同認(rèn)可，因此，物聯(lián)網(wǎng)題材股的持續(xù)強(qiáng)勢(shì)將會(huì)延續(xù)。

而回顧一下物聯(lián)網(wǎng)概念股今年的表現(xiàn)，可發(fā)現(xiàn)板塊上半年的強(qiáng)勢(shì)股基本都位于相應(yīng)子領(lǐng)域龍頭地位，且業(yè)績上也有保障，屬于在業(yè)績基礎(chǔ)上享受龍頭地位溢價(jià)的范疇。比如同方股份、長電科技、華工科技等，均有較為堅(jiān)實(shí)的業(yè)績基礎(chǔ)和市場(chǎng)地位。而下半年物聯(lián)網(wǎng)整體行情相對(duì)平淡，其中龍頭公司上半年的優(yōu)異表現(xiàn)逐漸歸于平淡，主要原因是股價(jià)在上半年已基本反映預(yù)期，下半年在等待預(yù)期的實(shí)現(xiàn)。因此盡管我們看好物聯(lián)網(wǎng)板塊后市的機(jī)會(huì)，但需要注意的是，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)上市公司的業(yè)績現(xiàn)階段并不會(huì)發(fā)生突發(fā)性增長，而且當(dāng)前市場(chǎng)上，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)股票的估值也多數(shù)偏高，因此，建議投資者謹(jǐn)慎把握，可重點(diǎn)關(guān)注其中強(qiáng)勢(shì)股的中長期投資機(jī)會(huì)。

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