匯市菜鳥變身達(dá)人
外匯市場一度使他心灰意冷,現(xiàn)在已經(jīng)成為他的第二職業(yè)舞臺
華之杰
對于移民加拿大的中國投資者許榮帆而言,外匯市場一度使他心灰意冷萌生退意,現(xiàn)在外匯市場已經(jīng)榮升為他的第二職業(yè)舞臺。
許榮帆是三年以前移民來加拿大的,他在國內(nèi)有7~8年的股市實戰(zhàn)經(jīng)驗,收獲不算少,到這里買房買車還有盈余。但由于時差因素,他漸漸地放棄了國內(nèi)股市。但在工作之余,他卻常常有一種失落感,那就是自己對于參與金融市場交易的喜愛已無用武之地。
“大約兩年以前,由于私人需求,我先后換了幾筆外匯,美元換加元、人民幣換美元都有,但發(fā)現(xiàn)換匯點差太大,需要支付不菲的換匯成本。如果換匯時,恰好手里的幣種貶值嚴(yán)重也沒有辦法,我就萌生了通過外匯市場來鎖定貨幣價值的念頭。”日前在接受CBN采訪時他回顧了自己踏進(jìn)匯市的初衷。
股市經(jīng)驗無法照搬匯市
于是他抱著保值的念頭進(jìn)入市場,但不久這個想法就發(fā)生變化。“市場的波動確實太誘人了,一個5分鐘級別的波動都有好幾十個點,抓住一個波動假設(shè)是30點,那么對于300多元的保證金來說就接近10%收益了。這實在讓人躍躍欲試。
他自認(rèn)為在股市浸淫多年,實戰(zhàn)經(jīng)驗已經(jīng)比較豐富,應(yīng)該比別人更容易上手。不久保值的念頭已經(jīng)拋在腦后,取而代之的是發(fā)財?shù)南敕ā?/p>
一開始他還做得挺順,賺了幾百加元。但噩夢很快就降臨了,照搬股市中的一些經(jīng)驗,使他也遭遇很大的挫折。在短短的半年間,許榮帆開設(shè)的5000加元炒匯賬戶已經(jīng)爆倉兩個。
“股市的經(jīng)驗是無法照搬到匯市上來的。首先股市中一個很重要的參考依據(jù)是成交量,但匯市沒有。其次是匯市的波動遠(yuǎn)比股市復(fù)雜。股市中屢試不爽的某些‘必漲形態(tài)’,到了匯市中可能半小時1小時還能適用,但時間一長卻往往變得面目全非。匯市是24小時開盤的,白天是北美的市場情緒主導(dǎo),到了晚上成了亞洲盤的市場情緒的舞臺,而凌晨4~5點鐘以后歐洲盤又開始交易,完全是另一番景象。它們的節(jié)奏、力度和交易目的都不盡相同。一天來回拉鋸200點好幾次也是正常的,這在股市中是難以想象的。
根據(jù)股市的“必漲形態(tài)”買入的某些貨幣對,特別是當(dāng)他反復(fù)研究分析后認(rèn)為勝算極大而過夜后,成為許榮帆虧損的最大根源。
此外是指標(biāo)適用性的問題。在股市中一些短期背離指標(biāo)對于判斷股價的見頂或見底幫助比較大,但匯市中指標(biāo)進(jìn)入超買區(qū)或超賣區(qū)后卻往往可以鈍化再鈍化,超買(超賣)再超買(超賣),背離再背離,有時候是越背離越鈍化上升勢頭越猛。如果根據(jù)股市中對指標(biāo)的理解到匯市去操作,很有可能賣在一波更強勢上升浪的起點。
“原本是想鎖定幾百上千元的加元貶值風(fēng)險,但最后卻成10倍地賠給了市場??赡苓@就是初學(xué)者的必經(jīng)之路吧。
痛苦爆倉后總結(jié)經(jīng)驗
在經(jīng)歷了爆倉的痛苦之后,許榮帆終于總結(jié)出一些經(jīng)驗?!笆紫仁窃诙讨芷谥胁┎顑r的做法其實得不償失。這種做法會大幅度增加點差成本和錯誤概率,頻繁做差價會導(dǎo)致投資者減弱甚至喪失對大趨勢的判斷力,而且這也需要有很充沛的精力,一旦你狀態(tài)不佳,那么結(jié)果肯定不理想。
他認(rèn)為除了極少數(shù)天才般的交易者能以極高的勝率博取超短線差價之外,大多數(shù)人還是以中線眼光切入,順勢而為做單為好。
“我從一個每天不交易10多筆就手癢的日內(nèi)交易者,漸漸過渡到目前一天只操作一兩筆,光點差每天就節(jié)省幾十加元了。目前我進(jìn)出場的主要依據(jù)是1小時圖中的K線形態(tài),以及均線流的方向等。更短的周期只是我用來判斷趨勢持續(xù)性的依據(jù)而已??傊矣玫氖遣煌瑫r間周期的交叉驗證方法。
他舉例說,例如1分鐘KD指標(biāo)超買或超賣的提示往往非常頻繁,假如在一輪下跌行情中1分鐘KD進(jìn)入超賣區(qū),然后出現(xiàn)在超賣區(qū)持續(xù)鈍化,或背離后依然無法促使價格上揚,或者雖然價格反彈,但一分鐘KD在中位區(qū)或超買區(qū)下方多次掙扎而始終無法進(jìn)入超買區(qū)(即最初級的強勢特征),同時每一波高點和低點都逐漸下移的話,那么可以大致斷定趨勢繼續(xù)向下延續(xù)的概率比較高,可以尋找相對高點做空或加碼。
“上述的分析框架也適用于更高級別的時間周期,總之是一層層往上遞延,時間周期級別越高,出現(xiàn)這種現(xiàn)象,說明空頭的趨勢越強烈。
輔之以均線流的方向以及對1小時和更高時間周期的K線形態(tài)的判斷,許榮帆表示他現(xiàn)在判斷趨勢持續(xù)性和力度的準(zhǔn)確性比剛開始時有了成倍的提升。
他強調(diào),只有出現(xiàn)了如此眾多分析工具共同指向的方向,才是一個相對令人滿意的高勝率介入點,回報風(fēng)險比也會非常高。
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