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    專戶登記結(jié)算指南出爐 加速推進一對多業(yè)務(wù)

    2009年08月11日 21:15
    來源:中國證券網(wǎng) 作者:吳曉婧

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    記者 吳曉婧

    自證監(jiān)會發(fā)布《基金管理公司特定多個客戶資產(chǎn)管理合同內(nèi)容與格式準則》后,昨日中登公司正式發(fā)布并實施《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南》,這意味著基金公司正式開展“一對多”業(yè)務(wù)又邁進一步。

    據(jù)悉,該指南適用于基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)涉及的證券賬戶管理及相關(guān)的證券登記、存管、結(jié)算等業(yè)務(wù)。

    《指南》規(guī)定,資產(chǎn)托管人在填寫《機構(gòu)證券賬戶注冊申請表》時, “身份證明文件號碼”和“組織機構(gòu)代碼”兩項分別為基金管理公司營業(yè)執(zhí)照中的注冊號和組織機構(gòu)代碼證中的代碼;對于多個客戶特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),“持有人名稱”一項應(yīng)為“基金管理公司名稱-托管人名稱-特定客戶資產(chǎn)管理計劃名稱”,其中基金管理公司名稱和托管人名稱適用其簡稱。

    特定客戶資產(chǎn)管理合同失效、被撤銷或者終止后,基金管理公司應(yīng)當(dāng)按照《指南》規(guī)定,及時將特定客戶資產(chǎn)管理證券賬戶中的證券資產(chǎn)予以變現(xiàn),并委托托管人在特定資產(chǎn)管理合同失效、被撤銷或者終止后15個工作日內(nèi)到本公司申請辦理證券賬戶注銷手續(xù)。

    此外,托管人通過其以自身名義在中登公司開立的結(jié)算備付金賬戶,完成其所托管的、包括基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)在內(nèi)的全部產(chǎn)品(不含QFII)所進行的證券交易的資金結(jié)算。對于同一托管人負責(zé)結(jié)算的、同一家基金管理公司管理的多個產(chǎn)品,托管人可以共用同一專用交易單元進行交易清算。采用共用專用交易單元進行交易清算的,托管人應(yīng)當(dāng)自行辦理各產(chǎn)品證券交易的明細清算。

    調(diào)查

    基金專戶理財業(yè)務(wù)調(diào)查

    1.您是否了解基金專戶理財業(yè)務(wù):
      非常了解
      一般了解
      僅聽說過
      完全不了解
    2.您是否會嘗試基金專戶一對多業(yè)務(wù):
      已做好參與準備
      適當(dāng)時候會考慮
      完全沒有興趣
      不確定,觀望
    3.您是否擔(dān)心專戶可能會沖擊公募基金:
      非常擔(dān)心
      有些擔(dān)心
      無所謂
      不確定
    4.對于基金專戶理財,您最關(guān)注(多選):
      業(yè)績報酬提取比例過高
      基金公司內(nèi)部利益輸送
      信息披露缺乏透明度
      中長期投資管理能力
      投資收益稅限制發(fā)展
      難以提供差異化產(chǎn)品
      其他方面
    5.以下委托理財方式,您會選擇(多選):
      普通公募基金
      陽光私募基金
      基金專戶一對一
      基金專戶一對多
      券商集合理財
      券商定向理財
      銀行理財產(chǎn)品
      保險理財產(chǎn)品
      信托理財產(chǎn)品
      其他
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