光大保德信基金管理有限公司關(guān)于在山西證券股份有限公司開辦旗下基金定期定額申購業(yè)務(wù)的公告

為了更好的滿足投資者理財(cái)?shù)男枨?，?009年9月28日起，光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱"本基金管理人")和山西證券股份有限公司(以下簡稱"山西證券")將合作推出旗下光大保德信量化核心證券投資基金(基金代碼：360001)、光大保德信紅利股票型證券投資基金(基金代碼：360005)、光大保德信新增長股票型證券投資基金(基金代碼：360006)、光大保德信優(yōu)勢(shì)配置股票型證券投資基金(基金代碼：360007)、光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類基金代碼360008和C類基金代碼360009)、光大保德信均衡精選股票型證券投資基金(基金代碼：360010)的定期定額申購業(yè)務(wù)。

第一部分 定期定額申購業(yè)務(wù)

開放式基金定期定額申購業(yè)務(wù)是指投資者可通過基金代銷機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期申購時(shí)間和申購金額，由基金代銷機(jī)構(gòu)于每期約定申購日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購申請(qǐng)的一種投資方式。

一、定期定額申購業(yè)務(wù)適用投資者范圍

分別符合各基金合同規(guī)定的所有個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

二、辦理時(shí)間

"定期定額申購業(yè)務(wù)"的辦理時(shí)間同基金日常交易時(shí)間。

三、銷售機(jī)構(gòu)

投資者可通過山西證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或登錄山西證券個(gè)人網(wǎng)上銀行辦理本基金管理人旗下基金的定期定額申購業(yè)務(wù)。

四、辦理方式

1、申請(qǐng)辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有本基金管理人開放式基金賬戶，具體開戶程序請(qǐng)遵循山西證券規(guī)定；

2、投資者開立基金賬戶后攜帶本人有效身份證件和有關(guān)憑證到指定的山西證券網(wǎng)點(diǎn)或登錄山西證券個(gè)人網(wǎng)上銀行申請(qǐng)辦理光大保德信開放式基金的定期定額申購業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循山西證券的有關(guān)規(guī)定。

五、扣款金額

基金投資者可與山西證券約定每期固定扣款金額，山西證券的最高、最低扣款金額遵從其要求，同時(shí)扣款金額不得低于人民幣200元(含200元)，不設(shè)金額級(jí)差。

六、扣款日期

1、投資者應(yīng)遵循山西證券的規(guī)定并與山西證券約定每期固定扣款日期；

2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業(yè)務(wù)的申請(qǐng)得到成功確認(rèn)，則首次扣款日為當(dāng)期，否則為次期。

七、扣款方式

1、山西證券將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期固定扣款日和扣款金額進(jìn)行自動(dòng)扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；

2、投資者須指定一個(gè)山西證券認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；

3、投資者賬戶余額不足則不扣款，請(qǐng)投資者于每期扣款日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證業(yè)務(wù)申請(qǐng)的成功受理。

八、申購費(fèi)率

目前光大保德信旗下股票基金的申購業(yè)務(wù)采取"前端收費(fèi)"模式，故定期定額申購也只采取"前端收費(fèi)"模式，如無另行公告，定期定額申購費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式等同于一般的申購業(yè)務(wù)。

九、交易確認(rèn)

每期實(shí)際扣款日與基金申購申請(qǐng)日為同一日，以該日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在 T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自 T＋2工作日起查詢申購成交情況。

十、變更與解約

如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期，可先解除原已辦理的定期定額申購業(yè)務(wù)，然后按照變更內(nèi)容重新辦理；如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)遵循相關(guān)山西證券的規(guī)定。

第二部分 咨詢辦法

1、山西證券網(wǎng)站：www.i618.com.cn

2、山西證券客戶服務(wù)中心電話：400-666-1618

3、光大保德信基金管理有限公司網(wǎng)站：www.epf.com.cn

4、光大保德信基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-820-2888，021-53524620

風(fēng)險(xiǎn)提示：

本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人旗下基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

本公告的解釋權(quán)歸光大保德信基金管理有限公司。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2009年9月25日