公募基金恐高出逃 游資博傻創(chuàng)業(yè)板
作者: 李輝、龍飛、盧遠香
10月30日,首批28家創(chuàng)業(yè)板公司剛剛上市就遭到市場熱烈追捧,截至收盤時有10只個股漲幅超過100%。
28家企業(yè)中漲幅最大的是金亞科技,高達209.73%,最低的南風(fēng)股份也有75.84%的漲幅,遠超過最近幾個月新股的平均漲幅。
上市首日,所有28家股票的換手率都超過了85%,有的超過90%。面對這場創(chuàng)業(yè)板盛宴,各路資金選擇了不同的態(tài)度對待這場游戲,既有在開盤就拋掉的基金,也有半途殺進去的游資大戶。
博傻游戲
當(dāng)天這28家公司的股價走勢也可謂跌宕起伏,從最初的平穩(wěn)開盤,到其后的瘋狂上漲,再到尾盤的漸次回落,上演了一場博傻游戲。
“很多人,上午開盤買了100股創(chuàng)業(yè)板,中午還在吹,說自己賺了1000元,結(jié)果下午收盤后只有冷冷的責(zé)怪自己冒傻氣了?!币晃毁Y深市場人士向記者描述身邊朋友的遭遇。
28只個股全部在K線上留下一根長長的上影線。10月30日上午,曾有5只個股漲幅超過200%,其他個股漲幅全部超過100%,股價過百元的有3只。但這種漲勢在午后快速退潮,個股集體回落,有18只個股漲幅回落到100%以下,只有金亞科技漲幅保持在200%以上。
“事實上,今天開盤我們就發(fā)現(xiàn)部分公司開盤價偏低,但截至收盤28家公司的估值基本上都偏高。”申萬巴黎基金投研負責(zé)人告訴記者,他們至少在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)都不會參與。
而上投摩根的投研負責(zé)人也告訴記者,從估值上來看,多數(shù)創(chuàng)業(yè)板公司的股價已經(jīng)隱含了高增長的良好預(yù)期,即使考慮到高增長和獨特行業(yè)屬性,有部分個股已經(jīng)大幅超出了市場的估值中樞,“未來的一段時間內(nèi)結(jié)構(gòu)性的分化是可以預(yù)見的?!?/p>
公募基金出逃
從28家公司的換手率可以發(fā)現(xiàn),網(wǎng)上申購中簽的資金基本出逃殆盡。
據(jù)悉,在創(chuàng)業(yè)板開市前夕,監(jiān)管部門曾經(jīng)給公募基金打招呼,要求他們首日不要拋售,以保持市場穩(wěn)定。但《中國經(jīng)營報》記者調(diào)查了解到,公募基金們當(dāng)天基本全部出逃,還有籌碼在手的微乎其微。
“我本來就是為了賺打新收益,不然也沒必要從網(wǎng)上申購?!鄙虾R患一鸸就顿Y總監(jiān)告訴記者,他當(dāng)天一早就下達交易指令給交易員,要求出光。
記者向多家基金公司的基金經(jīng)理、投資總監(jiān)求證當(dāng)天操作情況,答案只有一個:全部拋售。
“上市首日確實是個很好的投資機會,但這就是一個博傻的過程,看你能否把握好市場情緒和機會?!比A富基金一位研究人士告訴記者。
“以后我們會慢慢研究,發(fā)掘出創(chuàng)業(yè)板中真正值得長期投資的公司,但這是長期過程。”另一家基金公司投資管理部總經(jīng)理告訴記者,賣了之后,相當(dāng)長的一段時間內(nèi)也不可能再買。
兇猛炒作
和正規(guī)軍的穩(wěn)扎穩(wěn)打相比,活躍于市場的各路資金們比如灰色私募資金和營業(yè)部大戶們,顯然熱情要高得多,事實上,也正是他們推動了28家創(chuàng)業(yè)板公司的洶涌上漲。
鄭云是順德一家掌管著3億元資金的灰色私募,早在創(chuàng)業(yè)板上市前,他早已是篤定創(chuàng)業(yè)板新股會有“翻番”的暴利機會。
按照鄭云的思路,游資首先會大幅拉高股票的開盤價格。這一策略的目標是針對深交所的“三擋臨時停牌”制度,以便為此后的出貨做準備。這樣他可以擇機介入。
上午9:40,鄭云觀察確認創(chuàng)業(yè)板“一定瘋,資金多得有些離譜”。有了這份篤定的鄭,馬上又從合作方處轉(zhuǎn)來兩億元資金,開始“逢低買進一些漲幅較小的個股,今天創(chuàng)業(yè)板一定全部翻番,不用管其他?!苯栌门笥训馁Y金,鄭云買入多只當(dāng)時漲幅較小的個股。
作為國信證券廣州一家營業(yè)部的一位炒新大戶,林華(化名)同樣在創(chuàng)業(yè)板大干了一番。
從9:30開盤開始,林華兩眼一直緊緊地盯著行情表。他發(fā)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板的28家新股中,只有5只股票的開盤漲幅超過100%,其他新股普遍只有50%~60%的漲幅?!皠?chuàng)業(yè)板是新東西,至少有10只新股的漲幅能翻倍”,奉行“逢新必炒”的林華在慶幸開盤價不至于太高的同時,感覺有短線介入的機會。
開盤5分鐘后,他看好的神州泰岳股價由100.10元快速跌到了86元,成交量也迅速放大。但在短短一分鐘后,股價又從86元的位置慢慢往上反彈,林華馬上以現(xiàn)價買入1000股的神州泰岳。
之所以選擇神州泰岳,因為林華判斷它將會是一只百元股。“神州泰岳有眾多的機構(gòu)青睞,股價肯定可以到100元,只要周一的開盤價能到100元,我就有10%以上的收益,相當(dāng)于賺了一個漲停板?!?林華言語間難掩興奮之情。
“等了好久,創(chuàng)業(yè)板第一天上市是暴利機會。”喜歡炒新的林華總結(jié)說,市場情緒跟大部分人的預(yù)期總是相反。在開板前,機構(gòu)資金都表示謹慎,但在林華看來,創(chuàng)業(yè)板作為高風(fēng)險品種,理應(yīng)享受高溢價的回報,不應(yīng)該以中小板的保守方式來估值。
相比林華們的雀躍和興奮,正規(guī)的私募也對創(chuàng)業(yè)板保持了一份謹慎。深圳龍騰資產(chǎn)管理公司的董事長吳險峰認為創(chuàng)業(yè)板的股價走勢遠超出了他的預(yù)期,他相信目前熱炒創(chuàng)業(yè)板并不一定能獲得高回報?!笆着?只中小板上市時也很熱鬧,但隨后也經(jīng)歷了很長一段時間的調(diào)整?!眳请U峰預(yù)計目前市盈率已高達一兩百倍的創(chuàng)業(yè)板也會重演中小板的覆轍。
相關(guān)專題:基金獲準投資創(chuàng)業(yè)板
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