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    鳳凰衛(wèi)視

    建信滬深300(LOF)開放日常申購(gòu)贖回及定投業(yè)務(wù)

    2009年11月25日 19:31
    來源:中國(guó)證券網(wǎng)

    人參與條評(píng)論

    基金代碼:165309 基金簡(jiǎn)稱:建信滬深300指數(shù)

    建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于建信滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)開放日常申購(gòu)、贖回及定投業(yè)務(wù)的公告

    根據(jù)《建信滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》(以下簡(jiǎn)稱"《基金合同》")、《建信滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說明書》(以下簡(jiǎn)稱"《招募說明書》")的有關(guān)規(guī)定,建信滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)(基金簡(jiǎn)稱:建信滬深300指數(shù)(LOF);場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:建信300;基金代碼:165309;以下簡(jiǎn)稱"本基金")將于2009年11月30日起,開始辦理日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資(以下簡(jiǎn)稱"定投")等業(yè)務(wù)。

    現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

    重要提示:

    1、本基金為契約型、上市開放式股票型證券投資基金,基金管理人為建信基金管理有限責(zé)任公司(以下稱"本公司"),注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,基金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。

    2、本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回及定投業(yè)務(wù)等有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2009年9月16日《中國(guó)證券報(bào)》、2009年9月17日《上海證券報(bào)》和2009年9月18日《證券時(shí)報(bào)》上的《建信滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站(www.ccbfund.cn)查閱《基金合同》和《招募說明書》等資料。

    3、本基金投資者范圍為個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。

    4、投資者可以通過場(chǎng)外、場(chǎng)內(nèi)兩種方式辦理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù);本基金定投業(yè)務(wù)只能在場(chǎng)外通過已開通此業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)辦理。

    5、相關(guān)業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸屬本公司。

    一、銷售機(jī)構(gòu)

    1、直銷機(jī)構(gòu)

    名稱:建信基金管理有限責(zé)任公司

    辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層

    法定代表人:江先周

    聯(lián)系人:孫桂東

    電話:010-66228800

    客服電話:400-81-95533(免長(zhǎng)途通話費(fèi)),010-66228000

    網(wǎng)址:www.ccbfund.cn

    2、本公司指定的直銷資金專戶限為以下賬戶:

    賬戶戶名:建信基金管理有限責(zé)任公司

    開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行北京德勝支行

    銀行賬號(hào):11001016600059111888

    3、代銷機(jī)構(gòu)

    (1)代銷銀行:中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交通銀行、招商銀行、中信銀行北京銀行民生銀行。

    (2)場(chǎng)外代銷證券公司:國(guó)泰君安證券、中信證券、中信萬通證券、光大證券、招商證券、中信金通證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、海通證券、廣發(fā)證券、銀河證券、中信建投證券、聯(lián)合證券、興業(yè)證券、華泰證券、安信證券、國(guó)元證券、齊魯證券、中投證券、宏源證券、東北證券、財(cái)富證券、渤海證券。

    (3)場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu):具有基金代銷業(yè)務(wù)資格且具有場(chǎng)內(nèi)基金申購(gòu)、贖回資格的深圳證券交易所會(huì)員單位(具體名單可在深圳證券交易所網(wǎng)站查詢)。

    4、可辦理本基金定投業(yè)務(wù)的場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu):

    本公司網(wǎng)上交易平臺(tái)(www.ccbfund.cn)、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、北京銀行。

    由于辦理本基金定投業(yè)務(wù)的各銷售機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排上可能有所不同,投資者應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況增加定投業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu),屆時(shí)將另行公告。

    5、若增加新銷售機(jī)構(gòu),本公司也將及時(shí)公告,敬請(qǐng)投資者留意。

    6、以上各銷售機(jī)構(gòu)的地址、聯(lián)系方式、工作日辦理業(yè)務(wù)的具體時(shí)間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項(xiàng),請(qǐng)參見本基金的份額發(fā)售公告、相關(guān)業(yè)務(wù)公告及各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定,也可致電各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。

    二、申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

    本基金辦理日常申購(gòu)和贖回的開放日為深圳證券交易所的交易日(本公司公告暫停時(shí)除外)。開放時(shí)間為:每個(gè)基金開放日的9:30-15:00。

    由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,開放日的具體申購(gòu)時(shí)間可能有所不同,投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

    三、申購(gòu)和贖回的數(shù)額要求

    1、代銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)基金賬戶單筆申購(gòu)的最低金額為1000元人民幣,代銷機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

    2、直銷機(jī)構(gòu)每個(gè)基金賬戶首次申購(gòu)的最低金額為5萬元人民幣;已在直銷機(jī)構(gòu)有認(rèn)購(gòu)或者申購(gòu)本基金記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制,單筆申購(gòu)的最低金額為1000元人民幣。

    3、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí),每次贖回申請(qǐng)不得低于1000份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))單個(gè)交易賬戶保留的本基金份額余額不足100份的,余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。

    四、申購(gòu)和贖回費(fèi)率

    1、本基金對(duì)申購(gòu)設(shè)置級(jí)差費(fèi)率,場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)和場(chǎng)外申購(gòu)執(zhí)行統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減,最高申購(gòu)費(fèi)率不超過1.2%:

    申購(gòu)金額(M)申購(gòu)費(fèi)率

    M<100萬元1.2%

    100萬元≤M<500萬元0.8%

    500萬元≤M<1000萬元0.4%

    M≥1000萬元1000元/筆

    申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)人承擔(dān),不列入基金資產(chǎn),申購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、注冊(cè)登記和銷售。

    2、場(chǎng)外贖回費(fèi)率按照持有期限設(shè)置級(jí)差費(fèi)率,最小贖回費(fèi)率為零;場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率為固定的0.5%。

    持有期限(Y)場(chǎng)外贖回費(fèi)率場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率

    持有期<1年0.5%

    0.5%

    1年≤持有期<2年0.25%

    持有期≥2年0%

    贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān),贖回費(fèi)中25%歸入基金資產(chǎn),其余部分作為本基金用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。(注:1年指365天)

    3、基金管理人可以在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率。費(fèi)率如發(fā)生變更,基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施2個(gè)工作日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。

    五、開放申購(gòu)后基金份額凈值公告

    從2009年11月30日起,本公司將在每個(gè)開放日通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體、各銷售網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、本公司及代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)開放日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

    六、定投業(yè)務(wù)安排

    基金定投,是指投資者通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng),約定每期扣款時(shí)間和扣款金額,由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。

    1、申購(gòu)費(fèi)率的說明

    定投業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式相同。對(duì)于在銷售機(jī)構(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠期或通過本公司網(wǎng)上交易平臺(tái)提交的定投業(yè)務(wù)申請(qǐng),可適用不同的申購(gòu)費(fèi)率。具體實(shí)施的費(fèi)率以銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。

    2、辦理時(shí)間

    定投業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。具體辦理規(guī)則請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

    3、投資金額

    投資者可到各銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開辦基金定投業(yè)務(wù)并約定每期扣款時(shí)間及固定的投資金額,該投資金額即為申購(gòu)金額。具體申購(gòu)金額限制,以各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn),但每期申購(gòu)金額不得低于人民幣100元(含100元)。

    4、交易確認(rèn)

    每期實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額,申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶內(nèi)?;鸱蓊~確認(rèn)查詢和贖回起始日為T+2工作日。

    為使您及時(shí)掌握定投申請(qǐng)的確認(rèn)結(jié)果,請(qǐng)投資者在T+2工作日起到各銷售機(jī)構(gòu)查詢確認(rèn)結(jié)果。

    投資者在本基金開放贖回后,可以在交易時(shí)間內(nèi)隨時(shí)辦理基金的贖回。如無另行公告,本業(yè)務(wù)已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。贖回時(shí)遵循"先進(jìn)先出"規(guī)則。

    七、聯(lián)系方式

    如有任何疑問,請(qǐng)與本基金各代銷機(jī)構(gòu)或本公司聯(lián)系。

    本公司客戶服務(wù)中心電話:400-81-95533(免長(zhǎng)途通話費(fèi)),010-66228000

    八、風(fēng)險(xiǎn)提示

    本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

    特此公告。

    建信基金管理有限責(zé)任公司

    二??九年十一月二十六日

    [責(zé)任編輯:robot] 標(biāo)簽:基金 機(jī)構(gòu) 證券 業(yè)務(wù) 
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