基金代碼：257050 基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)

國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在浦發(fā)銀行推出基金定期定額投資計(jì)劃的公告

為滿足廣大投資人的理財(cái)需求，國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")決定從2009年12月9日開始在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"浦發(fā)銀行")推出國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票證券投資基金和國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金定期定額投資計(jì)劃。

開放式基金定期定額投資計(jì)劃指投資人可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。

上述業(yè)務(wù)適用于本公司管理的國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票基金代碼：257050)和國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安增利債券基金代碼：A類253020B類253021)。

本公司所管理的國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合基金代碼：255010)，國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安小盤精選混合基金代碼：257010)，國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合基金代碼：253010)，國(guó)聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安精選股票基金代碼：前端257020)，國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)股票證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)股票基金代碼：前端257030)和國(guó)聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安紅利股票基金代碼：前端257040)已經(jīng)參加浦發(fā)銀行推出的基金定期定額投資計(jì)劃，今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于上述業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

(一)適用投資人范圍

本公司開放式證券投資基金在浦發(fā)銀行開通的定期定額投資業(yè)務(wù)適用于符合基金合同的個(gè)人投資者。

(二)辦理場(chǎng)所

投資人可在浦發(fā)銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面及網(wǎng)上銀行辦理基金定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)。具體辦理規(guī)則遵守浦發(fā)銀行的相關(guān)規(guī)定。

根據(jù)實(shí)際需要，本公司還將在其他銷售機(jī)構(gòu)逐步開辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

(三)辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金在浦發(fā)銀行進(jìn)行日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

(四)申請(qǐng)方式

1.凡申請(qǐng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的投資人須首先開立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請(qǐng)遵循浦發(fā)銀行的規(guī)定。

2.已開立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資人請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到浦發(fā)銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)?jiān)鲩_交易賬號(hào)(已在浦發(fā)銀行開戶者除外)，并申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循浦發(fā)銀行的規(guī)定。

(五)扣款方式和扣款日期

投資人須遵循浦發(fā)銀行的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，根據(jù)浦發(fā)銀行規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。

(六)扣款金額

投資人應(yīng)與浦發(fā)銀行就本基金申請(qǐng)開辦定期定額投資業(yè)務(wù)約定每月固定扣款金額，最低每次不少于人民幣500元(含500元)。

(七)定期定額投資業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率

參加本定期定額投資業(yè)務(wù)的適用申購(gòu)費(fèi)率同正常申購(gòu)費(fèi)率。

(八)交易確認(rèn)

每月實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為T+2工作日。

(九)定期定額投資業(yè)務(wù)已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率

投資人辦理基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)后，可以隨時(shí)辦理基金的贖回。如無另行公告，定期定額投資業(yè)務(wù)已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。

(十)定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止

1、目前，浦發(fā)銀行可提供基金定投的簽約和撤約交易，暫不提供基金定投的變更服務(wù)。個(gè)人投資者如需變更每期投資金額、扣款日期、扣款頻率等，須先進(jìn)行撤約，然后再重新辦理簽約。具體辦理程序遵循浦發(fā)銀行的有關(guān)規(guī)定。

2、投資人終止基金定投，須進(jìn)行撤約，具體辦理程序遵循上海浦東發(fā)展銀行的有關(guān)規(guī)定。

3、基金定投終止的生效日遵循浦發(fā)銀行的具體規(guī)定。

(十一)重要提示：

1、歡迎登錄本公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com)或撥打客服電話(021-38784766或400-7000-365)咨詢有關(guān)基金定期定額投資的詳細(xì)情況。

2、本公告僅對(duì)國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票證券投資基金和國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金的定期定額投資事項(xiàng)予以說明。新基金的定期定額投資規(guī)定，以本公司公告為準(zhǔn)。

3、本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

4、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金招募說明書。

特此公告。

國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

二??九年十二月九日