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    大成價(jià)值增長證券投資基金2009年度第4季度報(bào)告

    2010年01月19日 21:41
    來源:中國證券網(wǎng)

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    基金代碼:090001 基金簡稱:大成價(jià)值增長混合

    大成價(jià)值增長證券投資基金2009年度第4季度報(bào)告

    2009年12月31日

    基金管理人:大成基金管理有限公司

    基金托管人:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

    報(bào)告送出日期:2010年1月20日

    §1 重要提示

    基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

    基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

    本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

    本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

    §2 基金產(chǎn)品概況

    基金簡稱 大成價(jià)值增長混合

    交易代碼 090001

    前端交易代碼 090001

    后端交易代碼 091001

    基金運(yùn)作方式 契約型開放式

    基金合同生效日 2002年11月11日

    報(bào)告期末基金份額總額 15,611,220,857.12份

    投資目標(biāo) 以價(jià)值增長類股票為主構(gòu)造投資組合,在有效分散投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過資產(chǎn)配置和投資組合的動態(tài)調(diào)整,達(dá)到超過市場的風(fēng)險(xiǎn)收益比之目標(biāo),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

    投資策略 本基金在三個層次上均采取積極的投資策略:資產(chǎn)配置和行業(yè)配置遵循自上而下的積極策略,個股選擇遵循自下而上的積極策略。本基金的股票投資重點(diǎn)關(guān)注低P/B值、具有可持續(xù)增長潛力、盈利水平超過行業(yè)平均水平、具有核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。

    業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)×80%+中信標(biāo)普國債指數(shù)×20%

    風(fēng)險(xiǎn)收益特征 無

    基金管理人 大成基金管理有限公司

    基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

    §3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

    3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

    單位:人民幣

    主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)?唐冢?009年10月1日 -2009年12月31日 )

    1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 768,702,039.06

    2.本期利潤1,855,835,063.89

    3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1165

    4.期末基金資產(chǎn)凈值 13,176,386,012.55

    5.期末基金份額凈值 0.8440

    注:1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益

    2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

    3.2 基金凈值表現(xiàn)

    3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

    階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

    過去三個月 15.76% 1.40% 15.23% 1.41% 0.53% -0.01%

    3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

    注:1、按基金合同規(guī)定,本基金的初始建倉期為6個月。截至報(bào)告日,本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同中規(guī)定的各項(xiàng)比例。

    2、本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)自2008年3月1日起變更為:滬深300指數(shù)×80%+中信國債指數(shù)×20%,本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢圖從2002年11月11日(基金合同生效日)至2008年2月29日為原業(yè)績比較基準(zhǔn)(中信價(jià)值指數(shù)×80%+中信國債指數(shù)×20%)的走勢圖,2008年3月1日起為變更后的業(yè)績比較基準(zhǔn)的走勢圖。

    §4 管理人報(bào)告

    4.1 基金經(jīng)理簡介

    姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

    任職日期 離任日期

    何光明先生 本基金基金經(jīng)理 2008年1月12日 -- 14年 工學(xué)碩士。1999年加入大成基金管理有限公司,歷任研究員、策略分析師、大成精選增值混合型證券投資基金基金經(jīng)理、大成價(jià)值增長證券投資基金基金經(jīng)理助理、大成積極成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理。具有基金從業(yè)資格。國籍:中國。

    注:1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。

    2、證券從業(yè)年限的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

    4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

    本報(bào)告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成價(jià)值增長證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,在基金管理運(yùn)作中,大成價(jià)值增長基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定,本基金沒有發(fā)生重大違法違規(guī)行為,沒有運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)幕交易和操縱市場行為以及進(jìn)行有損基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易,整體運(yùn)作合法、合規(guī)。本基金將繼續(xù)以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨,承諾將一如既往地本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),在規(guī)范基金運(yùn)作和嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,努力為基金份額持有人謀求最大利益。

    4.3 公平交易專項(xiàng)說明

    4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

    公司嚴(yán)格執(zhí)行《公平交易制度》和《異常交易監(jiān)控與報(bào)告制度》,公平對待旗下各投資組合,所管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類別(股票、債券)的收益率以及不同時(shí)間窗內(nèi)(同日內(nèi)、5日內(nèi)、10日內(nèi))同向、反向交易的交易價(jià)格并未發(fā)現(xiàn)異常差異。

    4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

    根據(jù)各基金合同,目前公司旗下未有與本基金投資風(fēng)格相似的其他基金。

    4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

    本報(bào)告期內(nèi)本基金不存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。

    4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

    伴隨著經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動力的逐步復(fù)蘇,在汽車和家電兩大消費(fèi)龍頭帶領(lǐng)下,四季度A股市場逐步走出三季度因信貸收縮所引發(fā)的急促調(diào)整,呈現(xiàn)出震蕩盤升格局,與消費(fèi)和科技創(chuàng)新相關(guān)的行業(yè)板塊表現(xiàn)最好,金融地產(chǎn)、交通運(yùn)輸和有色等強(qiáng)周期性由于上半年股價(jià)的強(qiáng)勁上漲已較充分地反應(yīng)了基本面的回暖,四季度漲幅相對落后。正如我們在三季報(bào)中所預(yù)期的,市場的驅(qū)動因素已從流動性和趨勢投資逐步回歸到業(yè)績增長和估值水平,行業(yè)板塊表風(fēng)格以及個股分化明顯,自下而上挖掘個股成為四季度獲取超額收益最有效的手段,滬深300指數(shù)四季度上漲19%。

    我們按計(jì)劃在四季度對投資組合作了較大幅度的調(diào)整,在保持高股票倉位的基礎(chǔ)上,在第一時(shí)間大幅減持地產(chǎn)、保險(xiǎn)、和銀行,增持醫(yī)藥生物、食品飲料、汽車、家電和券商,基本扭轉(zhuǎn)了三季度因高位減持強(qiáng)周期性行業(yè)力度不夠所導(dǎo)致的被動局面,投資組合得以逐步優(yōu)化。但由于本基金按合同規(guī)定必須至少持有20%的國債,四季度單位基金凈值僅上漲15.76%,弱于大盤。

    展望2010年,我們認(rèn)為,A股市場較難再現(xiàn)2009年那樣壯觀的系統(tǒng)性機(jī)會,挖掘和把握好結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會將是我們組合管理工作的重點(diǎn)。盡管按照2009年底國內(nèi)主流券商的預(yù)測,2010年上市公司整體業(yè)績有望同比增長30%,但是我們應(yīng)該看到,絕大多數(shù)上市公司2009年股價(jià)的上漲已經(jīng)較充分地反映了這樣的業(yè)績增長水平,只有挖掘和投資那些業(yè)績增長能較大幅度超越市場預(yù)期的行業(yè)和個股才有可能在2010年獲得顯著性的超額收益。此外,2010年比較復(fù)雜的國際經(jīng)濟(jì)形勢、國內(nèi)實(shí)質(zhì)性偏緊的貨幣信貸政策、國家正在逐步推廣的"調(diào)結(jié)構(gòu)"戰(zhàn)略對于傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長模式的逐步顛覆、管理層對房地產(chǎn)市場和股票市場資產(chǎn)泡沫化的高度警惕以及后續(xù)可能出臺相應(yīng)的調(diào)控措施,都將對2010年的市場的形成較大的壓力。我們預(yù)計(jì),與民生相關(guān)的醫(yī)藥、食品飲料、商業(yè)零售、汽車、家電等大消費(fèi)板塊和科技創(chuàng)新板塊依然是2010年最容易挖掘出業(yè)績增長大幅超預(yù)期個股的兩大板塊,而基于融資融券和股指期貨的推出、上海世博會、各個區(qū)域振興規(guī)劃的出臺和實(shí)施、第三代移動通信的推廣應(yīng)用以及節(jié)能環(huán)保和新能源等各種主題性的投資機(jī)會,也將是2010年不可或缺的亮點(diǎn)。自下而上深入的個股研究依然是機(jī)構(gòu)投資者2010年獲取超額收益最有效的投資手段。我們將按照這種思路,密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)和政策的變化,與時(shí)俱進(jìn),及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化投資組合,通過我們的努力,力爭為基金持有人獲得較好的投資回報(bào)。

    截至報(bào)告期末,本基金份額凈值為0.8440元,本報(bào)告期份額凈值增長率為15.76%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為15.23%,略高于同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)。

    §5投資組合報(bào)告

    5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

    序號 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

    1 權(quán)益投資10,311,395,842.2577.54

    其中:股票10,311,395,842.2577.54

    2 固定收益投資2,646,399,874.6019.90

    其中:債券2,646,399,874.6019.90

    資產(chǎn)支持證券-0.00

    3 金融衍生品投資-0.00

    4 買入返售金融資產(chǎn)-0.00

    其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-0.00

    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)146,077,233.821.10

    6 其他資產(chǎn)194,640,140.251.46

    7 合計(jì)13,298,513,090.92100.00.

    5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 11,281,848.60 0.09

    B 采掘業(yè) 913,283,531.46 6.93

    C 制造業(yè) 5,191,085,370.61 39.40

    C0 食品、飲料 1,234,764,146.00 9.37

    C1 紡織、服裝、皮毛 2,356,764.99 0.02

    C2 木材、家具 - 0.00

    C3 造紙、印刷 41,129,602.41 0.31

    C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 619,999,563.38 4.71

    C5 電子 230,134,229.91 1.75

    C6 金屬、非金屬 239,970,740.04 1.82

    C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 1,687,314,428.07 12.81

    C8 醫(yī)藥、生物制品 1,073,289,843.81 8.15

    C99 其他制造業(yè) 62,126,052.00 0.47

    D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1,906,359.02 0.01

    E 建筑業(yè) 117,151,165.44 0.89

    F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 1,233,234.00 0.01

    G 信息技術(shù)業(yè) 704,734,192.02 5.35

    H 批發(fā)和零售貿(mào)易 851,117,389.43 6.46

    I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 2,089,595,496.83 15.86

    J 房地產(chǎn)業(yè) 220,644,074.27 1.67

    K 社會服務(wù)業(yè) 7,900,571.76 0.06

    L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 156,565,921.61 1.19

    M 綜合類 44,896,687.20 0.34

    合計(jì) 10,311,395,842.25 78.26

    5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

    序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 000568 瀘州老窖 19,576,040 764,248,601.60 5.80

    2 601318 中國平安 12,000,000 661,080,000,00 5.02

    3 601166 興業(yè)銀行 14,906,200 600,868,922.00 4.56

    4 000338 濰柴動力 8,376,302 540,103,952.96 4.103,

    5 002024 蘇寧電器 25,005,697 508,968,383.66 3.86

    6 000423 東阿阿膠 12,720,696 332,646,200.40 2.52

    7 601169 北京銀行 14,966,000 289,442,440.00 2820

    8 601699 潞安環(huán)能 5,000,000 258,900,000,00 1.97

    9 600521 華海藥業(yè) 9,931,084 258,208,184.00 1.96

    10 000001 深發(fā)展A 10,0000000 243,700,000000 1.85

    5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

    序號 債券品種 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 國家債券 921,574,874.60 6.99

    2 央行票據(jù) 1,053,085,000.00 7.99

    3 金融債券 671,740,000.00 5.10

    其中:政策性金融債 671,740,000.00 5.10

    4 企業(yè)債券 - 0.00

    5 企業(yè)短期融資券 - 0.00

    6 可轉(zhuǎn)債 - 0.00

    7 其他 - 0.00

    8 合計(jì) 2,646,399,874.60 20.08

    5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

    序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 010203 02國債⑶ 3,990,400 404,347,232.00 3.07

    2 0901042 09央票42 3,600,000 353,736,000 00 2.68

    3 010112 21國債⑿ 2,464,900 252,775,495.00 1.92

    4 080204 08國開04 2,200,000 231,726,000 00 1.76

    5 010110 21國債⑽ 2,104,840 215,304,083.60 1.63

    5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

    本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

    5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

    本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

    5.8 投資組合報(bào)告附注

    5.8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

    5.8.2 本基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。

    5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

    序號 名稱 金額(元)

    1 存出保證金5,633,507.47

    2 應(yīng)收證券清算款139,335,878.30

    3 應(yīng)收股利-

    4 應(yīng)收利息47,916,537.22

    5 應(yīng)收申購款1,754,217.26

    6 其他應(yīng)收款-

    7 待攤費(fèi)用-

    8 其他-

    9 合計(jì)194,640,140.25

    5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

    本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期間的可轉(zhuǎn)換債券。

    5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

    序號 股票代碼 股票名稱 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說明

    1 002024 蘇寧電器 51,690,000.00 0.39 非公開發(fā)行

    5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

    §6 開放式基金份額變動

    單位:份

    報(bào)告期期初基金份額總額 16,270,699,938.87

    報(bào)告期期間基金總申購份額 242,633,654.78

    報(bào)告期期間基金總贖回份額 902,112,736.53

    報(bào)告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列) -

    報(bào)告期期末基金份額總額 15,611,220,857.12

    §7 影響投資者決策的其他重要信息

    無。

    §8 備查文件目錄

    8.1 備查文件目錄

    1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立《大成價(jià)值增長證券投資基金》的文件;

    2、《大成價(jià)值增長證券投資基金基金合同》;

    3、《大成價(jià)值增長證券投資基金托管協(xié)議》;

    4、大成基金管理有限公司批準(zhǔn)文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程;

    5、本報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各種公告原稿。

    8.2 存放地點(diǎn)

    本季度報(bào)告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所。

    8.3 查閱方式

    投資者可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱,或登錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.dcfund.com.cn進(jìn)行查閱。

    大成基金管理有限公司

    二?一?年一月二十日

    [責(zé)任編輯:robot] 標(biāo)簽:基金 報(bào)告期 投資 大成 
     

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