基金代碼：257040 基金簡稱：國聯(lián)安紅利股票

國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：國聯(lián)安基金管理有限公司

基金托管人：招商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月13日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

本基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱國聯(lián)安紅利股票

基金主代碼257040

前端基金主代碼257040

后端基金主代碼257041

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2008年10月22日

報(bào)告期末基金份額總額159，739，685.65份

投資目標(biāo)本基金主要通過投資于盈利穩(wěn)定增長的、具有較高股息收益率的、財(cái)務(wù)穩(wěn)健的上市公司，追求穩(wěn)定的股息收入和長期的資本增值。

投資策略（一）資產(chǎn)配置策略

本基金屬于股票型基金，在運(yùn)作期間，本基金將分別從宏觀經(jīng)濟(jì)情景、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期等方面進(jìn)行深入分析，在股票與債券資產(chǎn)之間進(jìn)行策略性資產(chǎn)配置，以使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，優(yōu)化投資組合，規(guī)避或控制市場風(fēng)險(xiǎn)，提高基金收益率；

（二）行業(yè)及股票投資策略

本基金將個(gè)股選擇做為投資重點(diǎn)。行業(yè)配置是在股票選擇的基礎(chǔ)之上形成。即我們在構(gòu)建組合的過程中，會首先優(yōu)選出具有較高分紅預(yù)期的公司。在此基礎(chǔ)上，通過對經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)競爭格局的分析和預(yù)測，確定宏觀及行業(yè)經(jīng)濟(jì)變量的變動對不同行業(yè)的潛在影響，同時(shí)考慮行業(yè)的成長性，得出各行業(yè)的相對投資價(jià)值與投資時(shí)機(jī)，結(jié)合這些行業(yè)評估值來確定上述公司的配置比例。我們主要對行業(yè)經(jīng)濟(jì)基本面因素、上市公司基本面因素以及證券市場交易信息這三類相關(guān)因素進(jìn)行分析，最終形成本基金的行業(yè)配置。

（三）個(gè)股選擇

本基金采用定量和定性相結(jié)合的個(gè)股精選策略，精選出兼具穩(wěn)定的高分紅能力、較強(qiáng)競爭優(yōu)勢和持續(xù)盈利增長的上市公司股票作為主要投資對象，以增強(qiáng)本基金的股息收益和資本增值能力。本基金投資于紅利型股票的比例不低于本基金持有的股票資產(chǎn)的80%。

1、確定備選股

本基金綜合考察上市公司分紅記錄和分紅預(yù)期等指標(biāo)來確定基金的股票備選庫。具體選股標(biāo)準(zhǔn)包括滿足以下一項(xiàng)或多項(xiàng)特征的股票：

1）過去三年內(nèi)具有較高的分紅率的公司， 其中分紅包括現(xiàn)金股利和股票股利；

2）預(yù)期今后股息分配率提高的公司；

3）預(yù)期每股收益大幅提高的公司。

2、在備選股的基礎(chǔ)上，通過毛利率，費(fèi)用指標(biāo)、資產(chǎn)負(fù)債率等財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析構(gòu)建核心股票庫。

3、在核心股票庫的基礎(chǔ)上通過公司研究員對公司的實(shí)地調(diào)研和安聯(lián)的草根研究方法對上市公司的成長性等進(jìn)行深入一系列衡量構(gòu)建本公司的投資組合。

（四）債券投資

基于策略性資產(chǎn)配置的需要，本基金在預(yù)期股票市場階段性回報(bào)率低于債券資產(chǎn)回報(bào)率時(shí)，本基金將會將一部分基金資產(chǎn)投資于國債、金融債、中央銀行票據(jù)及企業(yè)債券等固定收益資產(chǎn)。本基金在固定收益證券投資與研究方面，實(shí)行投資策略研究專業(yè)化分工制度，專業(yè)研究人員分別從利率、信用風(fēng)險(xiǎn)等角度，提出獨(dú)立的投資策略建議，經(jīng)固定收益投資團(tuán)隊(duì)討論，并經(jīng)投資決策委員會批準(zhǔn)后形成固定收益證券指導(dǎo)性投資策略，具體包括利率策略、信用策略、債券選擇策略等。本基金在固定收益證券總體指導(dǎo)性投資策略基礎(chǔ)上，結(jié)合本基金流動性要求的特點(diǎn)，形成具體投資策略。

（五）權(quán)證投資

權(quán)證投資的包括兩個(gè)方面：一是基金經(jīng)理提出投資要求；二是數(shù)量策略研究員提供投資建議。

基金經(jīng)理提出投資權(quán)證的要求，相關(guān)的數(shù)量策略研究員應(yīng)該根據(jù)投資目的進(jìn)行相關(guān)的投資價(jià)值分析，作為投資決策的依據(jù)。對于作為基礎(chǔ)證券備選方案的權(quán)證，研究基礎(chǔ)證券與權(quán)證在風(fēng)險(xiǎn)和收益方面的區(qū)別；對于在組合管理層面利用權(quán)證調(diào)整組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的投資，測算所選權(quán)證與投資組合的相關(guān)性及其穩(wěn)定性，并研究此項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)因素等。

業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)×80%+上證國債指數(shù)×20%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是股票型基金，屬于證券投資基金中較高預(yù)期收益和較高風(fēng)險(xiǎn)的品種，本基金的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益都要高于混合型基金和債券型基金。

基金管理人國聯(lián)安基金管理有限公司

基金托管人招商銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 21，886，299.54

2.本期利潤 28，262，433.92

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1678

4.期末基金資產(chǎn)凈值 211，250，097.90

5.期末基金份額凈值 1.322

本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益。

上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)等，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去3個(gè)月 13.67% 1.52% 15.23% 1.41% -1.56% 0.11%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金

累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

（2008年10月22日至2009年12月31日）

本基金的業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)×80%+上證國債指數(shù)×20%

*該基金基金合同于2008年10月22日生效。

本基金建倉期自基金合同生效之日2008年10月22日起6個(gè)月，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置符合合同約定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

馮天戈 副投資總監(jiān)、兼任國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理和本基金的基金經(jīng)理 2008-10-22 - 15年（自1995年開始） 馮天戈先生，理學(xué)碩士，于1996年5月加入海南富島資產(chǎn)管理有限公司任研究員，2001年10月加入長城基金管理有限公司任研究員、基金經(jīng)理助理，2003年5月加入國泰基金管理有限公司任基金經(jīng)理助理，2004年3月起任國泰金鷹增長基金基金經(jīng)理，2006年9月起兼任國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值基金基金經(jīng)理，2007年4月加入工銀瑞信基金管理有限公司，2007年10月加入國聯(lián)安基金管理有限公司，任副投資總監(jiān)，2008年3月至2009年9月兼任國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金基金經(jīng)理，2008年6月起兼任國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2008年10月起兼任本基金基金經(jīng)理。

吳鵬 國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金基金經(jīng)理、兼任本基金基金經(jīng)理 2009-1-10 - 10年（自2000年開始） 吳鵬先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。吳鵬先生曾任職于洛陽熱電廠、東北證券、亞洲證券、湘財(cái)證券，2004年加入天治基金管理有限公司從事證券研究和基金管理工作。2007年6月加入國聯(lián)安基金管理有限公司，2007年9月起任國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金基金經(jīng)理，2009年1月起兼任本基金經(jīng)理。

1、基金經(jīng)理的任職日期和離職日期為公司對外公告之日。

2、證券從業(yè)年限的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為證券行業(yè)的工作經(jīng)歷年限。

4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金基金合同》及其他相關(guān)法律法規(guī)、法律文件的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運(yùn)作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

中國證監(jiān)會于2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，本基金管理人組織各相關(guān)部門展開認(rèn)真討論，并最終制定了相應(yīng)的工作計(jì)劃。為了所管理的不同投資組合得到公平的對待，充分保護(hù)基金持有人、公司股東和公司的合法權(quán)益，本基金管理人遵照相應(yīng)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章，制定并完善了《國聯(lián)安基金管理有限公司公平交易制度》（以下簡稱"公平交易制度"），用以規(guī)范包括投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、以及投資管理過程中涉及的行為監(jiān)控和業(yè)績評估等投資管理活動相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度的規(guī)定，公平對待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面均享有平等機(jī)會；在交易環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先的原則執(zhí)行所有指令；如遇指令價(jià)位相同或指令價(jià)位不同但市場條件都滿足時(shí)，及時(shí)采用交易系統(tǒng)中的公平交易模塊；自主編程并開發(fā)交易監(jiān)控程序，通過技術(shù)手段對不同投資組合的交易價(jià)差定期進(jìn)行分析；定期對投資流程進(jìn)行獨(dú)立稽核等。

本報(bào)告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。在內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)察稽核方面未發(fā)現(xiàn)本基金有重大違反公平交易制度的投資行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

公司旗下目前共有8只基金，分別為國聯(lián)安德盛穩(wěn)健基金、國聯(lián)安德盛小盤精選基金、國聯(lián)安德盛安心成長基金、國聯(lián)安德盛精選股票基金、國聯(lián)安德盛優(yōu)勢股票基金、國聯(lián)安德盛紅利股票基金、國聯(lián)安德盛增利債券基金和國聯(lián)安主題驅(qū)動股票基金。國聯(lián)安德盛優(yōu)勢股票基金和國聯(lián)安德盛紅利股票基金為股票價(jià)值型、國聯(lián)安德盛精選股票基金和國聯(lián)安主題驅(qū)動股票基金為股票成長型，均為投資風(fēng)格相似的投資組合。2009年第四季度，國聯(lián)安德盛優(yōu)勢股票基金和國聯(lián)安德盛紅利股票基金的收益率分別為11.82%和13.67%，差值為1.85%，不存在明顯差異。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的無法解釋的異常交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2009年4季度，A股和H股震蕩向上，美國股市繼續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高。國內(nèi)股市表現(xiàn)來看，家電、汽車、軟件、元器件等板塊表現(xiàn)出眾、電力、地產(chǎn)、保險(xiǎn)、建筑等板塊表現(xiàn)較弱。數(shù)據(jù)上來看，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)依舊良好：消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)自8月份觸底后持續(xù)反彈，11月已經(jīng)出現(xiàn)0.6%的同比正增長，PPI也從9月份的-7%上升至11月的-2.08%；社會消費(fèi)品零售總額繼續(xù)保持穩(wěn)定，10、11月社會消費(fèi)品零售總額同比增長16.2%、15.8%；高于9月份的15.2%的水平；1-11月份的固定資產(chǎn)投資達(dá)32.1%，保持在高位。11月份我國出口同比情況有所好轉(zhuǎn)，11月出口同比增速為-1.16%，比上月的-13.85%有大幅提高；11月發(fā)電量也達(dá)到同比26.93%的增幅，遠(yuǎn)高于3季度8.03%的水平；PMI穩(wěn)定上升，12月份為56.6；工業(yè)增加值持續(xù)上升，從7月份的13.9上升至11月的19.2011月份m1、m2同比增長34.63%、29.74%，持續(xù)創(chuàng)出新高。特別是3季度以來，m1增速超過m2，存款活期化趨勢明顯，流動性依舊充裕。

考慮到國家對消費(fèi)的刺激以及資本市場板塊輪動的因素，本基金在4季度初期增加了大消費(fèi)板塊如家電、食品、飲料、醫(yī)藥等行業(yè)的配置，在4季度后半期增加了地產(chǎn)、金融、有色、煤炭的配置。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本報(bào)告期內(nèi)，本基金的凈值增長率為13.67%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為15.23%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 190，986，282.17 85.282.

其中：股票 190，986，282.17 85.282.

2 固定收益投資 6，014，800.00 2.69

其中：債券 6，014，800.00 2.69

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 13，233，653.91 5.91 5.

6 其他資產(chǎn) 13，716，855.86 6.12

7 合計(jì) 223，951，591.94 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 4，575，000.00 2.17

B 采掘業(yè) 23，062，203.52 10.92

C 制造業(yè) 44，052，025.00 20.85

C0食品、飲料 8，997，600.00 4.26

C1紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00 0.

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造紙、印刷 0.00 0.00 0.

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 5，872，500.00 2.78

C5電子 0.00 0.00 0.

C6金屬、非金屬 12，471，500.00 5.90

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 4，565，600.00 2.16

C8醫(yī)藥、生物制品 12，144，825.00 5.75

C99其他制造業(yè) 0.00 0.00 0.

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00 0.

E 建筑業(yè) 0.00 0.00 0.

F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 6，060，000.00 2.87

G 信息技術(shù)業(yè) 10，403，942.08 4.92

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 13，819，206.25 6.54

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 55，782，900.00 26.41

J 房地產(chǎn)業(yè) 20，767，972.68 9.83

K 社會服務(wù)業(yè) 8，602，032.64 4.07

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00 0.

M 綜合類 3，861，000.00 1.83

合計(jì) 190，986，282.17 90.41

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 002024 蘇寧電器 500，000 10，390，000 00 4.92

2 601628 中國人壽 320，000 10，140，800.00 4.800.

3 000402 金 融 街 800，000 9，704，000400 4.59

4 000069 華僑城Ａ 500，992 8，602，032.64 4.07

5 002142 寧波銀行 480，000 8，395，200.00 3.97

6 600837 海通證券 430，000 8，251，700.00 3.91

7 601998 中信銀行 1，000，000 8，230，000，00 3.90

8 000933 神火股份 199，954 7，374，303.52 3.49

9 000858 五 糧 液 210，000 6，648，600.00 3.15

10 000612 焦作萬方 230，000 6，440，000600 3.05

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 6，014，800.00 2.85

7 其他 - -

8 合計(jì) 6，014，800.00 2.85

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 125960 錫業(yè)轉(zhuǎn)債 40，000 6，014，800.00 2.85

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券中，無報(bào)告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會、證券交易所公開譴責(zé)、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 750，000.000.

2 應(yīng)收證券清算款 12，897，878.84

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 68，400.400.

5 應(yīng)收申購款 493.78

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 82.84

9 合計(jì) 13，716，855.86

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 125960 錫業(yè)轉(zhuǎn)債 6，014，800.00 2.85

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 175，407，662.89

報(bào)告期期間基金總申購份額 6，674，300.72

報(bào)告期期間基金總贖回份額 22，342，277.96

報(bào)告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 159，739，685.65

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、 中國證監(jiān)會批準(zhǔn)國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金發(fā)行及募集的文件

2、 《國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金基金合同》

3、 《國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金招募說明書》

4、 《國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金托管協(xié)議》

5、 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

6、 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照

7、 中國證監(jiān)會要求的其他文件

7.2 存放地點(diǎn)

上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 88 號金茂大廈 46 樓

7.3 查閱方式

網(wǎng)址：http://www.gtja-allianz.com

國聯(lián)安基金管理有限公司

二?一?年一月二十日