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    信誠四季紅混合型證券投資基金2009年第4季度報告

    2010年01月21日 20:29
    來源:中國證券網(wǎng)

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    基金代碼:550001 基金簡稱:信誠四季紅混合

    信誠四季紅混合型證券投資基金2009年第4季度報告

    2009年12月31日

    基金管理人:信誠基金管理有限公司

    基金托管人:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

    報告送出日期:2010年1月22日

    §1重要提示

    基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年1月21日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

    基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

    本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

    本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

    §2基金產(chǎn)品概況

    基金簡稱 信誠四季紅混合

    基金主代碼 550001 前端:550001 后端:551001

    基金運作方式 契約型開放式

    基金合同生效日 2006年4月29日

    報告期末基金份額總額 6,148,955,644.82份

    投資目標(biāo) 在有效配置資產(chǎn)的基礎(chǔ)上,精選投資標(biāo)的,追求在穩(wěn)定分紅的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。

    投資策略 本基金在充分借鑒英國保誠集團的資產(chǎn)配置理念和方法的基礎(chǔ)上,建立了適合國內(nèi)市場的資產(chǎn)配置體系。本基金的資產(chǎn)配置主要分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置(SAA)和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置(TAA)。戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置(SAA)即決定投資組合中股票、債券和現(xiàn)金各自的長期均衡比重,按照本基金的風(fēng)險偏好以及對資本市場各大類資產(chǎn)在長期均衡狀態(tài)下的期望回報率假定而作出。戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置(TAA)是本基金資產(chǎn)配置的核心,是指依據(jù)特定市場情況對在一定時段持有某類資產(chǎn)的預(yù)期回報作出預(yù)測,并圍繞基金資產(chǎn)的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置基準,進行相應(yīng)的短中期資產(chǎn)配置的過程。

    業(yè)績比較基準 62.5%×新華富時全A指數(shù)收益率+32.5%×中信國債指數(shù)收益率+5%×金融同業(yè)存款利率

    風(fēng)險收益特征 作為一只混合型基金,本基金的資產(chǎn)配置中線(股票62.5%,債券32.5%)確立了本基金在平衡型基金中的中等風(fēng)險定位,因此本基金在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險。同時,通過嚴謹?shù)难芯亢头€(wěn)健的操作,本基金力爭在嚴格控制風(fēng)險的前提下謀求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。

    基金管理人 信誠基金管理有限公司

    基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

    §3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

    3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

    單位:人民幣

    主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2009年10月1日至2009年12月31日)

    1.本期已實現(xiàn)收益 355,453,164.52

    2.本期利潤 1,004,059,490.66

    3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1589

    4.期末基金資產(chǎn)凈值 6,110,468,824.04

    5.期末基金份額凈值 0.9937

    注:1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

    2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

    3.2 基金凈值表現(xiàn)

    3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

    階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標(biāo)準差④ ①-③ ②-④

    2009年第4季度 18.65% 1.51% 13.32% 1.09% 5.33% 0.42%

    3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

    注:本基金建倉期自2006年4月29日至2006年10月29日,建倉期結(jié)束時資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。

    §4管理人報告

    4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介

    姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

    任職日期 離任日期

    管華雨 本基金

    基金經(jīng)理 2007年5月22日 - 7 經(jīng)濟學(xué)博士、CFA。曾任職于申銀萬國證券公司證券投資總部、信誠基金管理有限公司投資部,期間主要從事證券分析和證券投資等工作。

    注:1、任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日;若該基金經(jīng)理自基金合同生效日起即任職,則任職日期為基金合同生效日。

    2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

    4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

    在本報告期內(nèi),本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同》、《信誠四季紅混合型證券投資基金招募說明書》的約定,本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金財產(chǎn)。本基金管理人通過不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度,加強內(nèi)部管理,規(guī)范基金運作。本報告期內(nèi),基金運作合法合規(guī),沒有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。

    4.3公平交易專項說明

    4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

    針對中國證監(jiān)會頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》,公司采取了一系列行動來落實指導(dǎo)意見中的各項要求。明確了各部門在公平交易執(zhí)行中的具體責(zé)任,在日常交易中,嚴格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定對本基金的日常交易行為進行監(jiān)控。對于交易所公開競價交易,在恒生交易系統(tǒng)中執(zhí)行公平交易程序,確保不同基金在買賣同一證券時,按照時間優(yōu)先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。對于場外交易,通過業(yè)務(wù)流程的人為控制執(zhí)行公平交易程序。

    4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

    本基金管理人旗下無與本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合。

    4.3.3異常交易行為的專項說明

    本報告期內(nèi)無異常交易行為。

    4.4報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

    在上市公司盈利不斷向好、流動性相對充裕、海外市場走勢強勁等正面因素的推動下,四季度A股震蕩上揚,盈利機會豐富。四季度宏觀經(jīng)濟政策逐漸定調(diào)為"重點從保增長轉(zhuǎn)向調(diào)結(jié)構(gòu)",由此促成了板塊的較大分化。從風(fēng)格看,中小市值股票遠遠強于大市值股票;從行業(yè)看,表現(xiàn)較好的股票集中于以食品飲 料、商業(yè)、醫(yī)藥等為代表的"大消費"板塊和以信息服務(wù)、電子為代表的"新興行業(yè)"板塊。而和傳統(tǒng)經(jīng)濟增長相關(guān)的金融、地產(chǎn)、煤炭、鋼鐵、機械等行業(yè)表現(xiàn)疲弱。

    考慮到相對較好的總體環(huán)境和經(jīng)濟政策變化帶來的豐富盈利機會,本基金四季度保持了積極的股票倉位,并在持倉結(jié)構(gòu)上大幅降低了金融、地產(chǎn)、機械等宏觀經(jīng)濟敏感型行業(yè)的比重,顯著增加了通信設(shè)備、電子、醫(yī)藥、消費等行業(yè)的比重,同時堅持逢低買入成長型股票,取得了積極的效果。

    4.5報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

    09年四季度本基金凈值增長率為18.65%,超越業(yè)績比較基準5.33個百分點。在宏觀經(jīng)濟和微觀利潤進一步好轉(zhuǎn)、消費和新興行業(yè)的支持政策逐漸出臺的背景下,我們認為未來依然有豐富的盈利機.因此本基金將盡力提高持有人的收益。

    §5投資組合報告

    5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

    序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

    1 權(quán)益投資 5,250,152,292.10 85.13

    其中:股票 5,250,152,292.10 85.13

    2 固定收益投資 - -

    其中:債券 - -

    資產(chǎn)支持證券 - -

    3 金融衍生品投資 - -

    4 買入返售金融資產(chǎn) - -

    其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 799,326,499.90 12.96

    6 其他資產(chǎn) 117,378,979.16 1.90

    7 合計 6,166,857,771.16 100.00.

    5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼 行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

    B 采掘業(yè) 365,730,643.45 5.99

    C 制造業(yè) 3,044,329,222.92 49.82

    C0 食品、飲料311,079,482.37 5.09

    C1紡織、服裝、皮毛 - -

    C2木材、家具 - -

    C3造紙、印刷 - -

    C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 514,543,934.33 8.42

    C5電子 184,493,541.64 3.02

    C6金屬、非金屬 991,943,712.39 16.23

    C7機械、設(shè)備、儀表 656,010,357.35 10.74

    C8醫(yī)藥、生物制品 354,595,432.50 5.80

    C99其他制造業(yè) 31,662,762.34 0.52

    D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

    E 建筑業(yè) 223,121,325.42 3.65

    F 交通運輸、倉儲業(yè) 121,609,776.93 1.99

    G 信息技術(shù)業(yè) 296,359,879.84 4.85

    H 批發(fā)和零售貿(mào)易 70,922,643.12 1.16

    I 金融、保險業(yè) 899,628,468.22 14.72

    J 房地產(chǎn)業(yè) 228,450,332.20 3.74

    K 社會服務(wù)業(yè) - -

    L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

    M 綜合類 - -

    合計 5,250,152,292.10 85.92.

    5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 600036 招商銀行 22,0003000 397,100,000300 6.50

    2 601166 興業(yè)銀行 6,999,962 282,168,468.22 4.62 282,

    3 600970 中材國際 6,002,726 223,121,325.42 3.65

    4 601318 中國平安 4,000,000 220,360,000,00 3.61

    5 600019 寶鋼股份 19,999,942 193,199,439.72 3.16

    6 000527 美的電器 7,999,970 185,599,304.00 3.04.

    7 000826 合加資源 12,0008000 185,400,000800 3.03

    8 600581 八一鋼鐵 10,999,950 175,999,200.00 2.88

    9 600517 置信電氣 9,092,879 169,582,193.35 2.78

    10 600750 江中藥業(yè) 7,000,000 162,260,000,00 2.66

    5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    本基金本報告期末未持有債券。

    5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

    本基金本報告期末未持有債券。

    5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

    本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

    5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

    本基金本報告期末未持有權(quán)證。

    5.8 投資組合報告附注

    5.8.1 本基金本期投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

    5.8.2 本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規(guī)定備選庫之外的股票。

    5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

    序號 名稱 金額(元)

    1 存出保證金 7,533,005.39

    2 應(yīng)收證券清算款 109,641,850.43

    3 應(yīng)收股利 -

    4 應(yīng)收利息 152,443.50

    5 應(yīng)收申購款 51,679.84

    6 其他應(yīng)收款 -

    7 待攤費用 -

    8 其他 -

    9 合計 117,378,979.16

    5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

    本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

    5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

    本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

    5.8.6 因四舍五入原因,投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

    §6開放式基金份額變動

    單位:份

    本報告期期初基金份額總額 6,504,737,804.53

    本報告期期間基金總申購份額 22,822,138.25

    本報告期期間基金總贖回份額 378,604,297.96

    本報告期基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列) -

    本報告期期末基金份額總額 6,148,955,644.82

    §7備查文件目錄

    7.1備查文件目錄

    1、信誠四季紅混合型證券投資基金相關(guān)批準文件

    2、信誠基金管理公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程

    3、信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同

    4、信誠四季紅混合型證券投資基金招募說明書

    5、本報告期內(nèi)按照規(guī)定披露的各項公告

    7.2存放地點

    信誠基金管理有限公司辦公地--上海市浦東陸家嘴東路166號中國保險大廈8樓。

    7.3查閱方式

    投資者可在營業(yè)時間至公司辦公地點免費查閱,也可按工本費購買復(fù)印件。

    亦可通過公司網(wǎng)站查閱,公司網(wǎng)址為www.citicprufunds.com.cn。

    信誠基金管理有限公司

    2010年1月22日

    [責(zé)任編輯:robot] 標(biāo)簽:基金 報告期 資產(chǎn) 凈值 
     

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