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    易方達(dá)策略成長證券投資基金2009年第4季度報告

    2010年01月21日 20:29
    來源:中國證券網(wǎng)

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    基金代碼:110002 基金簡稱:易方達(dá)策略成長混合

    易方達(dá)策略成長證券投資基金2009年第4季度報告

    2009年12月31日

    基金管理人:易方達(dá)基金管理有限公司

    基金托管人:中國銀行股份有限公司

    報告送出日期: 二?一?年一月二十二日

    §1重要提示

    基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年1月12日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

    基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

    本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

    本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

    §2基金產(chǎn)品概況

    基金簡稱易方達(dá)策略成長混合

    基金主代碼110002

    基金運(yùn)作方式契約型開放式

    基金合同生效日2003年12月9日

    報告期末基金份額總額1,502,384,596.57份

    投資目標(biāo)本基金通過投資兼具較高內(nèi)在價值和良好成長性的股票,積極把握股票市場波動所帶來的獲利機(jī)會,努力為基金份額持有人追求較高的中長期資本增值。

    投資策略本基金為主動型股票基金,投資的總體原則是在價值區(qū)域內(nèi)把握波動,在波動中實現(xiàn)研究的"溢價"?;鸩扇∠鄬Ψ€(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,避免因過于主動的倉位調(diào)整帶來額外的風(fēng)險。同時,以雄厚的研究力量為依托,通過以價值成長比率(PEG)為核心的系統(tǒng)方法篩選出兼具較高內(nèi)在價值及良好成長性的股票,并通過對相關(guān)行業(yè)和上市公司成長率變化的動態(tài)預(yù)測,積極把握行業(yè)/板塊、個股的市場波動所帶來的獲利機(jī)會,為基金份額持有人追求較高的當(dāng)期收益及長期資本增值。

    業(yè)績比較基準(zhǔn)上證A指收益率×75%+上證國債指數(shù)收益率×25%

    風(fēng)險收益特征本基金為中等風(fēng)險水平的證券投資基金,基金力爭通過主動投資獲取較高的資本增值和一定的當(dāng)期收益。

    基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司

    基金托管人中國銀行股份有限公司

    §3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

    3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

    單位:人民幣

    主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

    1.本期已實現(xiàn)收益 381,351,662.16

    2.本期利潤 1,200,332,665.29

    3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.7281

    4.期末基金資產(chǎn)凈值 6,431,774,016.51

    5.期末基金份額凈值 4.281

    注:

    1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用,計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

    2.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

    3.2 基金凈值表現(xiàn)

    3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

    階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

    過去3個月 19.58% 1.56% 13.52% 1.21% 6.06% 0.35%

    3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

    易方達(dá)策略成長證券投資基金

    累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

    (2003年12月9日至2009年12月31日)

    1. 基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定:

    (1)基金持有一家上市公司的股票,不超過基金資產(chǎn)凈值的10%;

    (2)基金與由基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司發(fā)行的證券的總和,不超過該證券的10%;

    (3)基金投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80%;

    (4)基金股票投資比例最高可達(dá)95%;

    (5)法律法規(guī)規(guī)定的其他限制。

    因基金規(guī)模或市場劇烈變化導(dǎo)致投資組合不符合上述規(guī)定時,基金管理人應(yīng)在合理期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,以符合上述規(guī)定。法律法規(guī)另有規(guī)定時,從其規(guī)定。

    2. 本基金的建倉期為三個月,建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

    3. 本基金自基金合同生效至報告期末的基金份額凈值增長率為519.84%,同期基金業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為102.63%。

    §4管理人報告

    4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介

    姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

    任職日期 離任日期

    劉志奇 本基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)策略成長二號混合型基金的基金經(jīng)理 2007-7-12 - 5年 碩士研究生,歷任易方達(dá)基金管理有限公司行業(yè)研究員、易方達(dá)策略成長二號混合型基金基金經(jīng)理助理。

    4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

    本報告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定,以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨,本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),在控制風(fēng)險的前提下,為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內(nèi),基金運(yùn)作合法合規(guī),無損害基金份額持有人利益的行為。

    4.3 公平交易專項說明

    4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

    公司主要通過建立有紀(jì)律、規(guī)范化的投資研究和決策流程來確保公平對待不同投資組合,切實防范利益輸送。公司規(guī)定了嚴(yán)格的投資權(quán)限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等,并重視交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的公平交易措施,以"時間優(yōu)先、價格優(yōu)先"作為執(zhí)行指令的基本原則,對在同一個交易系統(tǒng)中交易的組合,啟用投資交易系統(tǒng)中的公平交易模塊,以盡可能確保公平對待各投資組合。本報告期內(nèi),公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

    4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

    本基金與本公司旗下易方達(dá)策略成長二號混合型基金投資風(fēng)格相似。本報告期兩者的凈值增長率分別為19.58%和19.55%。盡管這兩只基金在投資管理上有著相同或相似的投資目標(biāo)、投資理念、投資范圍和投資策略,但它們畢竟是兩只相互獨(dú)立的基金,基金規(guī)模及申購贖回波動變化不同,股票倉位、組合結(jié)構(gòu)和投資操作也不盡相同,從而造成兩只基金業(yè)績存在差異,但差異小于5%。

    4.3.3 異常交易行為的專項說明

    本報告期內(nèi),未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

    4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

    4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

    (1)行情回顧及運(yùn)作分析

    四季度市場人氣逐漸從三季度的暴跌后緩慢恢復(fù),做多力量重新凝聚,上證指數(shù)上漲17.91%,市場呈現(xiàn)普漲格局。在經(jīng)歷了三季度對政府過早退出的擔(dān)憂之后,市場對未來經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期下調(diào),由之前的高增長高通脹轉(zhuǎn)為高增長低通脹預(yù)期。政府此次宏觀微調(diào)對市場短期是陣痛,但對中國經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)平穩(wěn)發(fā)展還是非常必要的。中央經(jīng)濟(jì)工作會議對明年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定調(diào),打消了大家對宏觀經(jīng)濟(jì)二次探底的擔(dān)憂,但也開始正視政府將逐漸退出經(jīng)濟(jì)刺激政策的現(xiàn)實,反映在股票市場上則是板塊頻繁震蕩,個股分化明顯,小盤風(fēng)格明顯戰(zhàn)勝大盤風(fēng)格。

    本基金在四季度將組合逐漸調(diào)整為均衡配置,減持了部分與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)較大的板塊,增持了部分消費(fèi)、IT類個股,在大小盤風(fēng)格方面也力爭均衡配置,四季度本基金業(yè)績跑嬴基準(zhǔn)。

    (2)市場展望和投資策略

    本基金在三季度市場暴跌時一直堅信市場遭到錯殺,宏觀經(jīng)濟(jì)并沒有投資者想象的那么悲觀,二次探底概率極小。但我們也應(yīng)該注意到,政府在微調(diào)的同時,也發(fā)出了未來經(jīng)濟(jì)增長模式轉(zhuǎn)型的信號,這些信號對我們未來投資標(biāo)的選擇將是重要的參考指標(biāo)。未來市場將在企業(yè)盈利逐步向上和政府刺激政策逐步退出的相互作用下震蕩,或許代表未來新經(jīng)濟(jì)增長模式的一批個股將走出獨(dú)立行情。

    雖然面臨較多不確定性,但本基金認(rèn)為中國的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢長期來看將持續(xù)向好,對市場的未來發(fā)展充滿信心。本基金對未來的A股市場行情持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。本基金將擇機(jī)而動,精選個股,力爭以相對確定的企業(yè)價值化解不確定的市場風(fēng)險,堅持既有的投資理念及風(fēng)格,爭取在較長的時間中為持有人帶來更好的收益。

    4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

    截至報告期末,本基金份額凈值為4.281元,本報告期份額凈值增長率為19.58%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為13.52%。

    §5投資組合報告

    5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

    序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

    1 權(quán)益投資 5,674,017,494.55 86.48

    其中:股票 5,674,017,494.55 86.48

    2 固定收益投資 322,683,321.40 4.92

    其中:債券 322,683,321.40 4.92

    資產(chǎn)支持證券 - -

    3 金融衍生品投資 - -

    4 買入返售金融資產(chǎn) - -

    其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 490,359,111.54 7.47

    6 其他資產(chǎn) 73,773,264.39 1.12

    7 合計 6,560,833,191.88 100.00.

    5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼 行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 9,627,825.00 0.15

    B 采掘業(yè) 623,485,255.96 9.69

    C 制造業(yè) 2,564,206,832.07 39.87

    C0食品、飲料 548,856,424.90 8.53

    C1紡織、服裝、皮毛 150,324,008.62 2.34

    C2木材、家具 - -

    C3造紙、印刷 - -

    C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 700,731,728.98 10.89

    C5電子 186,727,032.29 2.90

    C6金屬、非金屬 127,503,587.40 1.98

    C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 659,350,920.00 10.25

    C8醫(yī)藥、生物制品 130,544,423.85 2.03

    C99其他制造業(yè) 60,168,706.03 0.94

    D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

    E 建筑業(yè) 112,188,632.62 1.74

    F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 40,053,357.26 0.62

    G 信息技術(shù)業(yè) 307,604,002.10 4.78

    H 批發(fā)和零售貿(mào)易 382,987,970.34 5.95

    I 金融、保險業(yè) 1,088,245,572.05 16.92

    J 房地產(chǎn)業(yè) 143,667,146.34 2.23

    K 社會服務(wù)業(yè) 6,910,634.88 0.11

    L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

    M 綜合類 395,040,265.93 6.14

    合計 5,674,017,494.55 88.22

    5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

    序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 600036 招商銀行 25,025,133 451,703,650.65 7.025,

    2 600546 山煤國際 9,755,970 335,507,808.30 5.22

    3 000858 五 糧 液 10,112,222 320,152,948.52 4.98

    4 601166 興業(yè)銀行 6,199,782 249,913,212.42 3.89

    5 601318 中國平安 3,996,610 220,173,244.90 3.42

    6 000063 中興通訊 3,799,762 170,495,320.94 2.65

    7 600858 銀座股份 6,470,499 168,103,564.02 2.61

    8 000651 格力電器 5,455,969 157,895,742.86 2.455,

    9 600348 國陽新能 3,233,890 156,423,259.30 2.43

    10 002165 紅 寶 麗 5,420,498 150,364,614.52 2.34

    5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 國家債券 - -

    2 央行票據(jù) 299,010,000.00 4.65

    3 金融債券 - -

    其中:政策性金融債 - -

    4 企業(yè)債券 167,600.00 0.00.

    5 企業(yè)短期融資券 - -

    6 可轉(zhuǎn)債 23,505,721.40 0.37

    7 其他 - -

    8 合計 322,683,321.40 5.02

    5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

    序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 0901059 09央行票據(jù)59 2,000,000 199,340,000,00 3.1059 09央

    2 0901065 09央行票據(jù)65 1,000,000 99,670,000,00 1.55

    3 110008 王府轉(zhuǎn)債 68,810 9,896,254.20 0.15

    4 110006 龍盛轉(zhuǎn)債 57,470 8,836,587.20 0.14

    5 110007 博匯轉(zhuǎn)債 36,000 4,772,880.00 0.07

    5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

    本報告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

    5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

    本報告期末本基金未持有權(quán)證。

    5.8 投資組合報告附注

    5.8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

    5.8.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

    5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

    序號 名稱 金額(元)

    1 存出保證金 4,359,427.03

    2 應(yīng)收證券清算款 66,060,843.42

    3 應(yīng)收股利 -

    4 應(yīng)收利息 561,127.11

    5 應(yīng)收申購款 2,791,866.83

    6 其他應(yīng)收款 -

    7 待攤費(fèi)用 -

    8 其他 -

    9 合計 73,773,264.39

    5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

    本報告期末本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

    5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

    本報告期末本基金前十名股票未存在流通受限的情況。

    §6開放式基金份額變動

    單位:份

    報告期期初基金份額總額 1,741,622,173.19

    報告期期間基金總申購份額 65,875,865.71

    報告期期間基金總贖回份額 305,113,442.33

    報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列) -

    報告期期末基金份額總額 1,502,384,596.57

    §7備查文件目錄

    7.1 備查文件目錄

    1.中國證監(jiān)會批準(zhǔn)易方達(dá)策略成長證券投資基金設(shè)立的文件;

    2.《易方達(dá)策略成長證券投資基金基金合同》;

    3.《易方達(dá)策略成長證券投資基金托管協(xié)議》;

    4.《易方達(dá)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》;

    5.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照;

    6.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照。

    7.2 存放地點(diǎn)

    基金管理人、基金托管人處。

    7.3 查閱方式

    投資者可在營業(yè)時間免費(fèi)查閱,也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。

    易方達(dá)基金管理有限公司

    二?一?年一月二十二日

    [責(zé)任編輯:robot] 標(biāo)簽:基金 報告期 凈值 投資 
     

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