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    鳳凰衛(wèi)視

    科瑞證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

    2010年01月21日 20:29
    來源:中國證券網(wǎng)

    0人參與0條評(píng)論

    基金代碼:500056 基金簡(jiǎn)稱:易方達(dá)科瑞封閉

    科瑞證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

    2009年12月31日

    基金管理人:易方達(dá)基金管理有限公司

    基金托管人:交通銀行股份有限公司

    報(bào)告送出日期: 二?一?年一月二十二日

    §1重要提示

    基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

    基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

    本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

    本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

    §2基金產(chǎn)品概況

    基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)科瑞封閉

    基金主代碼500056

    基金運(yùn)作方式契約型封閉式

    基金合同生效日2002年3月12日

    報(bào)告期末基金份額總額3,000,000,000份

    投資目標(biāo)主要投資于價(jià)值被市場(chǎng)絕對(duì)或相對(duì)低估的股票。本基金的投資目標(biāo)是在控制股票投資組合的風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定的增值。

    投資策略基金管理人在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金間的資產(chǎn)配置。當(dāng)判斷股票市場(chǎng)趨勢(shì)向好時(shí),基金管理人采取積極進(jìn)取的投資方式,加大股票投資比例,降低債券投資、現(xiàn)金的比例,力求取得較好的資本增值收益;當(dāng)預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)走勢(shì)趨淡時(shí),則降低股票投資比例,加大債券投資和現(xiàn)金比例,避免股票市場(chǎng)大幅下挫時(shí)引起的資產(chǎn)損失。

    基金管理人主要選擇公司價(jià)值被市場(chǎng)相對(duì)和絕對(duì)低估的股票構(gòu)建投資組合。

    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)無

    風(fēng)險(xiǎn)收益特征無

    基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司

    基金托管人交通銀行股份有限公司

    §3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

    3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

    單位:人民幣

    主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

    1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 305,603,267.48

    2.本期利潤(rùn) 669,938,130.75

    3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.2233

    4.期末基金資產(chǎn)凈值 4,502,970,690.87

    5.期末基金份額凈值 1.5010

    1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

    2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

    3.2 基金凈值表現(xiàn)

    3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

    階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

    過去三個(gè)月 17.48% 3.96% - - - -

    3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

    科瑞證券投資基金

    累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率歷史走勢(shì)圖

    (2002年3月12日至2009年12月31日)

    I. 基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定:

    (1) 本基金投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80%;

    (2) 本基金投資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20%;

    (3) 本基金投資于單個(gè)上市公司股票的比例不高于基金資產(chǎn)凈值的10%;

    (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的10%;

    (5) 本基金投資不超過中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他比例限制;

    (6) 法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述比例限制另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。

    因基金規(guī)?;蚴袌?chǎng)劇烈變化導(dǎo)致投資組合不符合上述規(guī)定時(shí),基金管理人應(yīng)在合理期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,以符合上述規(guī)定。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí),從其規(guī)定。

    II. 本基金基金合同未規(guī)定業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

    III.本基金自基金合同生效至報(bào)告期末的基金份額凈值增長(zhǎng)率為391.76%。

    §4管理人報(bào)告

    4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介

    姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

    任職日期 離任日期

    付浩 本基金的基金經(jīng)理 2006-1-1 - 12年 碩士研究生,歷任廣東粵財(cái)信托投資有限公司國際金融部職員,深圳和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司管理咨詢項(xiàng)目經(jīng)理,湖南證券投資銀行總部項(xiàng)目經(jīng)理,融通基金管理有限公司研究策劃部研究員,易方達(dá)基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、易方達(dá)策略成長(zhǎng)基金基金經(jīng)理。

    4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

    本報(bào)告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定,以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨,本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,為基金份額持有人謀求最大利益。在本報(bào)告期內(nèi),基金運(yùn)作合法合規(guī),無損害基金份額持有人利益的行為。

    4.3 公平交易專項(xiàng)說明

    4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

    公司主要通過建立有紀(jì)律、規(guī)范化的投資研究和決策流程來確保公平對(duì)待不同投資組合,切實(shí)防范利益輸送。公司規(guī)定了嚴(yán)格的投資權(quán)限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等,并重視交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的公平交易措施,以"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先"作為執(zhí)行指令的基本原則,對(duì)在同一個(gè)交易系統(tǒng)中交易的組合,啟用投資交易系統(tǒng)中的公平交易模塊,以盡可能確保公平對(duì)待各投資組合。本報(bào)告期內(nèi),公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

    4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

    無。

    4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

    本報(bào)告期內(nèi),未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

    4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明

    4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

    二OO九年四季度,全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,內(nèi)地經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步入快車道,政府開始回收流動(dòng)性。

    四季度我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)走在快步復(fù)蘇的道路上,全年GDP增長(zhǎng)超過8%,順利實(shí)現(xiàn)年初制定的保八任務(wù)。雖然政府仍在強(qiáng)調(diào)刺激經(jīng)濟(jì),強(qiáng)調(diào)積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,但從8月份開始,央行和銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)開始控制銀行信貸、調(diào)控貨幣流動(dòng)性。整個(gè)四季度銀行新增貸款遠(yuǎn)低于上半年一、二季度的水平。同時(shí),政府也開始采用多種手段調(diào)控漲幅較大的樓市和股市。

    四季度A股表現(xiàn)良好,上證指數(shù)什么?連續(xù)三個(gè)月收出陽線。在這三個(gè)月里,由于基金倉位相對(duì)較高,市場(chǎng)增量資金不足,導(dǎo)致市場(chǎng)表現(xiàn)出鮮明的中小盤股行情,大盤股收益率遠(yuǎn)輸給中小盤股。醫(yī)藥股、商業(yè)零售股、科技股等輪番表現(xiàn)。

    外圍經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇,部分國家開始退出寬松貨幣政策,美國等發(fā)達(dá)國家也開始醞釀退出。不同于A股的情況是,這些國家的股市并未大幅下挫,相反仍然不斷上漲,多個(gè)國家股市創(chuàng)出反彈新高。

    四季度上半階段,基金科瑞持有的大盤股和周期性股票較多,導(dǎo)致凈值表現(xiàn)并不是非常理想,進(jìn)入12月份,我們果斷調(diào)整組合,重點(diǎn)配置3G板塊,取得不錯(cuò)的效果。

    4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

    截至報(bào)告期末,本基金份額凈值為1.5010元,本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為17.48%。

    §5投資組合報(bào)告

    5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

    序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

    1 權(quán)益投資 3,570,004,777.12 78.54

    其中:股票 3,570,004,777.12 78.54

    2 固定收益投資 914,306,150.40 20.12

    其中:債券 914,306,150.40 20.12

    資產(chǎn)支持證券 - -

    3 金融衍生品投資 - -

    4 買入返售金融資產(chǎn) - -

    其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 44,266,927.36 0.97

    6 其他資產(chǎn) 16,613,712.45 0.37

    7 合計(jì) 4,545,191,567.33 100.00.

    5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 40,611,208.38 0.90

    B 采掘業(yè) 704,501,598.87 15.65

    C 制造業(yè) 1,425,423,874.59 31.66

    C0食品、飲料 175,220,724.13 3.89

    C1紡織、服裝、皮毛 90,588,930.00 2.01

    C2木材、家具 - -

    C3造紙、印刷 - -

    C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 374,172,442.14 8.31

    C5電子 73,219,924.30 1.63

    C6金屬、非金屬 272,230,873.70 6.05

    C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 291,288,169.92 6.47

    C8醫(yī)藥、生物制品 148,702,810.40 3.30

    C99其他制造業(yè) - -

    D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1,906,359.02 0.04

    E 建筑業(yè) 2,885,645.28 0.06

    F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 65,503,939.14 1.45

    G 信息技術(shù)業(yè) 381,586,496.99 8.47

    H 批發(fā)和零售貿(mào)易 309,572,426.94 6.87

    I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 294,193,665.92 6.53

    J 房地產(chǎn)業(yè) 114,980,221.48 2.55

    K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 110,879,774.34 2.46

    L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

    M 綜合類 117,959,566.17 2.62

    合計(jì) 3,570,004,777.12 79.28

    5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

    序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 600348 國陽新能 8,051,878 389,469,338.86 8.65

    2 000063 中興通訊 4,904,462 220,063 209.94 4.89

    3 601166 興業(yè)銀行 3,649,831 147,124,687.61 3.27

    4 600739 遼寧成大 3,820,079 145,506,809.11 3.23

    5 600546 山煤國際 3,650,791 125,550,702.49 2.791 125,

    6 600019 寶鋼股份 10,549,919 101,912,217.54 2.26

    7 601318 中國平安 1,800,000 99,162,000 00 2.20

    8 000829 天音控股 7,163,767 95,922,840.13 2.13 2.

    9 600559 老白干酒 3,500,000 87,500,000 00 1.94

    10 000157 中聯(lián)重科 3,0001000 78,030,000100 1.73

    5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

    序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 國家債券 20,510,000.00 0.46

    2 央行票據(jù) 887,063,000.00 19.70

    3 金融債券 - -

    其中:政策性金融債 - -

    4 企業(yè)債券 - -

    5 企業(yè)短期融資券 - -

    6 可轉(zhuǎn)債 6,733,150.40 0.150.

    7 其他 - -

    8 合計(jì) 914,306,150.40 20.306,

    5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

    序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 0901063 09央行票據(jù)63 5,000,000 498,350,000,00 11.07

    2 0901059 09央行票據(jù)59 2,700,000 269,109,000 00 5.98

    3 0901061 09央行票據(jù)61 1,200,000 119,604,000 00 2.66

    4 010112 21國債⑿ 200,000 20,510,000 00 0.46

    5 110006 龍盛轉(zhuǎn)債 43,790 6,733,150.40 0.150.

    5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

    本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

    5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

    本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

    5.8 投資組合報(bào)告附注

    5.8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

    5.8.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

    5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

    序號(hào) 名稱 金額(元)

    1 存出保證金 2,821,711.05

    2 應(yīng)收證券清算款 12,546,556.67

    3 應(yīng)收股利 -

    4 應(yīng)收利息 1,245,444.73

    5 應(yīng)收申購款 -

    6 其他應(yīng)收款 -

    7 待攤費(fèi)用 -

    8 其他 -

    9 合計(jì) 16,613,712.45

    5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

    本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

    5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

    序號(hào) 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說明

    1 600739 遼寧成大 145,506,809.11 3.23 重大事項(xiàng)停牌

    §6基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況

    單位:份

    報(bào)告期期初管理人持有的封閉式基金份額 219,110,562

    報(bào)告期期間買入總份額 -

    報(bào)告期期間賣出總份額 -

    報(bào)告期期末管理人持有的封閉式基金份額 219,110,562

    報(bào)告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例(%) 7.30

    §7備查文件目錄

    7.1 備查文件目錄

    1.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意科瑞證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[2001] 59號(hào)文);

    2.《科瑞證券投資基金基金合同》;

    3.《科瑞證券投資基金托管協(xié)議》;

    4.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

    5.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

    7.2 存放地點(diǎn)

    基金管理人、基金托管人處。

    7.3 查閱方式

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    二?一?年一月二十二日

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