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    信誠盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

    2010年01月21日 20:29
    來源:中國證券網(wǎng)

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    基金代碼:550003 基金簡稱:信誠盛世藍(lán)籌股票

    信誠盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

    2009年12月31日

    基金管理人:信誠基金管理有限公司

    基金托管人:中國建設(shè)銀行股份有限公司

    報(bào)告送出日期:2010年1月22日

    §1重要提示

    基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年1月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

    基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

    本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

    本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

    §2基金產(chǎn)品概況

    基金簡稱 信誠盛世藍(lán)籌股票

    基金主代碼 550003

    基金運(yùn)作方式 契約型開放式

    基金合同生效日 2008年6月4日

    報(bào)告期末基金份額總額 345,198,783.33份

    投資目標(biāo) 通過投資于較大市值且業(yè)績優(yōu)良的藍(lán)籌上市公司,追求基金財(cái)產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

    投資策略 本基金投資組合中股票、債券、現(xiàn)金各自的長期均衡比重,依照本基金的特征和風(fēng)險(xiǎn)偏好而確定。本基金定位為股票型基金,其戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置以股票為主,并不因市場的中短期變化而改變。在不同的市場條件下,本基金允許在一定的范圍內(nèi)作戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置調(diào)整,以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。

    業(yè)績比較基準(zhǔn) 80%×中信標(biāo)普50指數(shù)收益率+20%×中信全債指數(shù)收益率

    風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為主動(dòng)投資的股票型基金,屬于證券投資基金中的高風(fēng)險(xiǎn)、高收益品種。

    基金管理人 信誠基金管理有限公司

    基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

    §3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

    3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

    單位:人民幣

    主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日至2009年12月31日)

    1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 40,375,437.67

    2.本期利潤 85,292,112.64

    3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.2739

    4.期末基金資產(chǎn)凈值 599,402,103.34

    5.期末基金份額凈值 1.736

    注:1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

    2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

    3.2 基金凈值表現(xiàn)

    3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

    階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

    2009年第4季度 18.74% 1.55% 13.16% 1.40% 5.58% 0.15%

    3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

    注:本基金建倉期自2008年6月4日至2008年12月4日,建倉期結(jié)束時(shí)資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。

    §4管理人報(bào)告

    4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介

    姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

    任職日期 離任日期

    張鋒 本基金基金經(jīng)理 2008年6月7日 - 10 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任上海證券有限公司行業(yè)研究員、興業(yè)證券股份有限公司行業(yè)研究員、上海融昌資產(chǎn)管理有限公司行業(yè)研究員。

    注:1、任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日;若該基金經(jīng)理自基金合同生效日起即任職,則任職日期為基金合同生效日。

    2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

    4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

    在本報(bào)告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《信誠盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金基金合同》、《信誠盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金招募說明書》的約定,本著誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。本基金管理人通過不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范基金運(yùn)作。本報(bào)告期內(nèi),基金運(yùn)作合法合規(guī),沒有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。

    4.3公平交易專項(xiàng)說明

    4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

    針對(duì)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》,公司采取了一系列行動(dòng)來落實(shí)指導(dǎo)意見中的各項(xiàng)要求。明確了各部門在公平交易執(zhí)行中的具體責(zé)任,在日常交易中,嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定對(duì)本基金的日常交易行為進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)于交易所公開競價(jià)交易,在恒生交易系統(tǒng)中執(zhí)行公平交易程序,確保不同基金在買賣同一證券時(shí),按照時(shí)間優(yōu)先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。對(duì)于場外交易,通過業(yè)務(wù)流程的人為控制執(zhí)行公平交易程序。

    4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

    本基金管理人旗下無與本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合。

    4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說明

    本報(bào)告期內(nèi)無異常交易行為。

    4.4 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

    4季度市場總體呈現(xiàn)了震蕩向上格局,其間上證指數(shù)漲幅為17.38%。從結(jié)構(gòu)來看,金融、地產(chǎn)、煤炭、有色等大市值強(qiáng)周期行業(yè)表現(xiàn)顯著弱于醫(yī)藥、食品、汽車等消費(fèi)類行業(yè),反映出3季度銀行信貸見頂之后,市場對(duì)于經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃直接受益板塊的心態(tài)趨于謹(jǐn)慎,而更愿意著眼于長遠(yuǎn),從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的角度挖掘具有長期增長潛力的投資機(jī)會(huì)。

    2010年,股市的宏觀環(huán)境面臨較大的變數(shù):經(jīng)過去年的強(qiáng)有力的政策刺激,經(jīng)濟(jì)中的結(jié)構(gòu)性失衡已經(jīng)較為明顯,投資對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率太高而出口和消費(fèi)的貢獻(xiàn)率下降。1季度的宏觀數(shù)據(jù)有可能超預(yù)期,刺激性經(jīng)濟(jì)政策的退出只是個(gè)時(shí)間和方式問題。同時(shí),可預(yù)期的是在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方面,政府還將持續(xù)出臺(tái)扶持性政策。我們預(yù)計(jì)1季度在較為充裕的流動(dòng)性和政策刺激下,市場的結(jié)構(gòu)分化仍將繼續(xù)演繹。在投資上仍可以適當(dāng)積極,尋找個(gè)股和個(gè)別板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

    4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

    本基金在4季度總體保持了高倉位運(yùn)作,在結(jié)構(gòu)上大幅提高了非周期類品種的比例,自下而上挖掘成長型個(gè)股,并堅(jiān)持重配了汽車、二線房地產(chǎn)、家電等受益于勞動(dòng)力成本上升和消費(fèi)下沉的行業(yè)。報(bào)告期末本基金份額凈值為1.736元,其間凈值增長18.74%,超越業(yè)績基準(zhǔn)5.58個(gè)百分點(diǎn)。

    §5投資組合報(bào)告

    5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

    序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

    1 權(quán)益投資 526,963,001.12 86.59

    其中:股票 526,963,001.12 86.59

    2 固定收益投資 - -

    其中:債券 - -

    資產(chǎn)支持證券 - -

    3 金融衍生品投資 - -

    4 買入返售金融資產(chǎn) - -

    其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 63,079,580.73 10.36

    6 其他資產(chǎn) 18,546,706.32 3.05

    7 合計(jì) 608,589,288.17 100.00.

    5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

    B 采掘業(yè) 35,214,690.92 5.87

    C 制造業(yè) 324,121,171.07 54.07 54.

    C0 食品、飲料34,434,900.00 5.74

    C1紡織、服裝、皮毛 9,022,443.36 1.51

    C2木材、家具 - -

    C3造紙、印刷 - -

    C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 44,683,612.69 7.45

    C5電子 7,509,220.00 1.25

    C6金屬、非金屬 89,096,825.10 14.86

    C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 115,515,723.52 19.27

    C8醫(yī)藥、生物制品 17,525,446.40 2.92

    C99其他制造業(yè) 6,333,000.00 1.06

    D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

    E 建筑業(yè) - -

    F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 6,606,000.00 1.10

    G 信息技術(shù)業(yè) 34,600,664.16 5.77

    H 批發(fā)和零售貿(mào)易 6,855,986.96 1.14

    I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 91,662,576.71 15.29

    J 房地產(chǎn)業(yè) 13,153,638.03 2.19

    K 社會(huì)服務(wù)業(yè) - -

    L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

    M 綜合類 14,748,273.27 2.46

    合計(jì) 526,963,001.12 87.91

    5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

    序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 001696 宗申動(dòng)力 1,559,024 29,138,158.56 4.86

    2 600036 招商銀行 1,605,000 28,970,250.00 4.83

    3 601166 興業(yè)銀行 624,200 25,161,502.00 4.200 25,

    4 601318 中國平安 358,960 19,775,106.40 3.30

    5 000527 美的電器 729,898 16,933,633.60 2.83

    6 600019 寶鋼股份 1,749,910 16,904,130.60 2.82

    7 000898 鞍鋼股份 1,0008000 16,0008000800 2.67

    8 000012 南玻A 739,950 14,503,020.00 2.42

    9 000612 焦作萬方 494,033 13,832,924.00 2.31

    10 000933 神火股份 350,000 12,908,000900 2.15

    5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

    本基金本報(bào)告期末未持有債券。

    5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

    本基金本報(bào)告期末未持有債券。

    5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

    本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

    5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

    本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

    5.8 投資組合報(bào)告附注

    5.8.1 本基金本期投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

    5.8.2 本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規(guī)定備選庫之外的股票。

    5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

    序號(hào) 名稱 金額(元)

    1 存出保證金 1,300,683.59

    2 應(yīng)收證券清算款 17,089,666.81

    3 應(yīng)收股利 -

    4 應(yīng)收利息 18,322.55

    5 應(yīng)收申購款 138,033.37

    6 其他應(yīng)收款 -

    7 待攤費(fèi)用 -

    8 其他 -

    9 合計(jì) 18,546,706.32

    5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

    本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

    5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

    本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

    5.8.6 因四舍五入原因,投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。

    §6開放式基金份額變動(dòng)

    單位:份

    本報(bào)告期期初基金份額總額 302,511,221.23

    本報(bào)告期期間基金總申購份額 89,355,073.37

    本報(bào)告期期間基金總贖回份額 46,667,511.27

    本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額(份額減少以"-"填列) -

    本報(bào)告期期末基金份額總額 345,198,783.33

    §7 備查文件目錄

    7.1備查文件目錄

    1、信誠盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金相關(guān)批準(zhǔn)文件

    2、信誠基金管理公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程

    3、信誠盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金基金合同

    4、信誠盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金招募說明書

    5、本報(bào)告期內(nèi)按照規(guī)定披露的各項(xiàng)公告

    7.2存放地點(diǎn)

    信誠基金管理有限公司辦公地--上海市浦東陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈8樓。

    7.3查閱方式

    投資者可在營業(yè)時(shí)間至公司辦公地點(diǎn)免費(fèi)查閱,也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。

    亦可通過公司網(wǎng)站查閱,公司網(wǎng)址為www.citicprufunds.com.cn。

    信誠基金管理有限公司

    2010年1月22日

    [責(zé)任編輯:robot] 標(biāo)簽:基金 報(bào)告期 凈值 投資 
     

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