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    銀河銀泰理財分紅證券投資基金2009年第4季度報告

    2010年01月21日 21:41
    來源:中國證券網(wǎng)

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    基金代碼:150103 基金簡稱:銀河銀泰混合

    銀河銀泰理財分紅證券投資基金2009年第4季度報告

    2009年12月31日

    基金管理人:銀河基金管理有限公司

    基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

    報告送出日期:2010年01月22日

    §1重要提示

    基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年01月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

    基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

    本報告中財務資料未經(jīng)審計。

    本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

    §2基金產(chǎn)品概況

    基金簡稱 銀河銀泰混合

    交易代碼 150103

    基金運作方式 契約型開放式

    基金合同生效日 2004年3月30日

    報告期末基金份額總額 3,735,208,949.44份

    投資目標 追求資產(chǎn)的安全性和流動性,為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)定的投資回報。

    投資策略 1、資產(chǎn)配置策略

    本基金采用多因素分析框架,從宏觀經(jīng)濟因素、政策因素、微觀因素、市場因素、資金供求因素等五個方面對市場的投資機會和風險進行綜合研判,適度把握市場時機,合理配置股票、債券和現(xiàn)金等各類資產(chǎn)間的投資比例,確定風格資產(chǎn)、行業(yè)資產(chǎn)的投資比例布局。

    2、股票投資策略

    本基金將在投資風險控制計劃的指導下,獲取股票市場投資的較高收益。本基金采用定性分析與定量分析相結合的方法進行股票選擇,主要投資于經(jīng)評估或預期認為具有可持續(xù)發(fā)展能力的價值型股票和成長型股票,同時兼顧較高的流動性要求。

    3、債券投資策略

    根據(jù)對宏觀經(jīng)濟運行狀況、金融市場環(huán)境及利率走勢的綜合判斷,在控制利率風險、信用風險以及流動性風險等基礎上,通過類屬配置、久期調(diào)整、收益率曲線策略等構建債券投資組合,為投資者獲得長期穩(wěn)定的回報。

    業(yè)績比較基準 上證A股指數(shù)×40%+中信全債指數(shù)×55%+金融同業(yè)存款利率×5%。

    風險收益特征 本基金屬于風險較低的投資品種,風險-收益水平介于債券基金與股票基金之間

    基金管理人 銀河基金管理有限公司

    基金托管人 中國工商銀行股份有限公司

    §3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

    3.1 主要財務指標

    單位:人民幣

    主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

    1.本期已實現(xiàn)收益 182,615,288.35

    2.本期利潤 487,465,086.42

    3.加權平均基金份額本期利潤0.1280

    4.期末基金資產(chǎn)凈值3,459,907,821.91

    5.期末基金份額凈值 0.9263

    注:本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

    上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

    3.2 基金凈值表現(xiàn)

    3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

    階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

    過去三個月 15.82% 1.40% 7.21% 0.65% 8.61% 0.75%

    注:本基金的業(yè)績比較基準為:上證A股指數(shù)×40%+中信全債指數(shù)×55%+金融同業(yè)存款利率×5%,每日進行再平衡過程。

    3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

    (2004年3月30日至2009年12月31日)

    注: 2004年3月30日本基金成立,根據(jù)《銀河銀泰理財分紅證券投資基金基金合同》規(guī)定,本基金應自基金合同生效日起三個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關規(guī)定。截止本報告期末,本基金各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定。

    §4管理人報告

    4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介

    姓名 職務 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

    任職日期 離任日期

    劉風華 本基金的基金經(jīng)理 2007-1-15 - 10 碩士研究生學歷,曾先后在中國信達信托投資公司、中國銀河證券有限責任公司工作。2002年6月加入銀河基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、銀豐證券投資基金基金經(jīng)理助理等職務。

    徐小勇 本基金的基金經(jīng)理 2008-8-14 - 15 碩士研究生學歷,曾先后在中國信達信托投資公司、中國銀河證券有限責任公司工作。2002年6月加入銀河基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、高級行業(yè)研究員、銀河銀泰理財分紅證券投資基金基金經(jīng)理助理等職務。

    注:上表中任職、離任日期均為我公司做出決定之日。

    4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

    本報告期內(nèi),本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金合同》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,本著"誠實信用、勤奮律己、創(chuàng)新圖強"的原則管理和運用基金資產(chǎn),在合法合規(guī)的前提下謀求基金資產(chǎn)的保值和增值,努力實現(xiàn)基金份額持有人的利益,無損害基金份額持有人利益的行為,基金投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

    隨業(yè)務的發(fā)展和規(guī)模的擴大,本基金管理人將繼續(xù)秉承"誠信穩(wěn)健、勤奮律己、創(chuàng)新圖強"的理念,嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》等法律法規(guī)的規(guī)定,進一步加強風險管理和完善內(nèi)部控制體系,為基金份額持有人謀求長期穩(wěn)定的回報。

    4.3 公平交易專項說明

    4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

    銀河銀泰理財分紅證券投資基金(以下簡稱"銀河銀泰混合")在本報告期內(nèi)嚴格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,投資管理和交易執(zhí)行相隔離,實行集中交易制度,公平對待所管理的所有基金和投資組合,未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況,亦未受到監(jiān)管機構的相關調(diào)查。

    4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

    與銀河銀泰混合投資風格相似的投資組合為銀河穩(wěn)健證券投資基金(以下簡稱"銀河穩(wěn)健混合")、銀豐證券投資基金(以下簡稱"銀河銀豐封閉")。銀河銀泰混合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較如下:

    階段 基金 凈值增長率

    2009年第4季度 銀河銀泰混合 15.82%

    銀河穩(wěn)健混合 15.09%

    銀河銀豐封閉 16.33%

    4.3.3 異常交易行為的專項說明

    銀河銀泰混合在本報告期內(nèi)無異常交易行為。

    4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

    4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

    09年4季度上證指數(shù)振蕩向上,最終上漲17.91%。本季度前期市場振蕩向上,在11月24日見本季度高點后,連續(xù)橫盤振蕩。

    行業(yè)方面,多數(shù)行業(yè)超越上漲指數(shù),其中汽車家電超過40%,IT、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等漲幅居前,落后大盤的有建筑、保險、鐵路、電氣設備、電力、房地產(chǎn)、銀行等行業(yè)。大盤股落后,成長股活躍。

    宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好,政策微調(diào)打擊消化后,市場重拾信心。消費表現(xiàn)良好,汽車家電持續(xù)旺銷,政策刺激與內(nèi)生需求疊加。出口正在恢復,投資延續(xù)。四季度房地產(chǎn)價格快速上漲,引發(fā)政策打壓,對該板塊和資本市場沖擊較大,強化了政策退出預期,降低了市場的多頭信心。

    投資策略方面,我們4季度末的股票倉位為78.80%,大幅高于上季度末的水平。在行業(yè)配置方面,適當集中在上游原材料和IT等行業(yè),逐步加大成長股的比例。

    4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

    2009年4季度基金銀泰業(yè)績比較基準收益率為7.21%,基金銀泰凈值收益率為15.82%,業(yè)績高于基準。

    §5投資組合報告

    5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

    序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

    1 權益投資 2,726,324,844.72 65.60

    其中:股票 2,726,324,844.72 65.60

    2 固定收益投資 831,826,921.40 20.02

    其中:債券 831,826,921.40 20.02

    資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00 0.

    3 金融衍生品投資 0.00 0.00 0.

    4 買入返售金融資產(chǎn) 0.00 0.00 0.

    其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0.00 0.00 0.

    5 銀行存款和結算備付金合計 576,792,861.33 13.88

    6 其他資產(chǎn) 20,924,639.78 0.50

    7 合計 4,155,869,267.23100.00.

    5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼 行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00 0.

    B 采掘業(yè) 273,928,084.80 7.928,

    C 制造業(yè) 1,762,311,559.27 50.94

    C0 食品、飲料363,090,954.80 10.49

    C1紡織、服裝、皮毛 0..00 0.00 0.

    C2木材、家具 0.00 0.00 0.

    C3造紙、印刷 988,317.48 0.03

    C4石油、化學、塑膠、塑料 275,023,933.90 7.95

    C5電子 136,403,261.96 3.94

    C6金屬、非金屬 406,680,923.12 11.75

    C7機械、設備、儀表 308,171,278.25 8.91

    C8醫(yī)藥、生物制品 185,585,652.83 5.36

    C99其他制造業(yè) 86,367,236.93 2.50

    D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) 0.00 0.00 0.

    E 建筑業(yè) 1,554,734.32 0.04

    F 交通運輸、倉儲業(yè) 45,598,996.80 1.32

    G 信息技術業(yè) 255,601,122.03 7.39

    H 批發(fā)和零售貿(mào)易 95,248,377.53 2.75

    I 金融、保險業(yè) 161,959,050.60 4.68

    J 房地產(chǎn)業(yè) 97,057,668.84 2.81

    K 社會服務業(yè) 29,990,714.72 0.87

    L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 3,074,535.81 0.09

    M 綜合類 0.00 0.00 0.

    合計 2,726,324,844.72 78.80

    5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 000568 瀘州老窖 6,100,254 238,153,916.16 6.88

    2 000157 中聯(lián)重科 6,383,825 166,043,288.25 4.80

    3 000060 中金嶺南 5,299,789 147,864,113.10 4.27

    4 000612 焦作萬方 4,0061230 112,174,440.00 3.24

    5 600570 恒生電子 5,048,180 106,062,261.80 3.07

    6 600639 浦東金橋 6,999,801 95,757,277.68 2.77.

    7 000983 西山煤電 2,200,000 87,758,000900 2.54

    8 002106 萊寶高科 3,500,000 85,400,000 00 2.47

    9 600036 招商銀行 4,699,892 84,833,050.60 2.45

    10 000792 鹽湖鉀肥 1,387,671 79,083,370.29 2.29 2.

    5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 國家債券 250,932,195.20 7.250,

    2 央行票據(jù) 541,664,000.00 15.664,

    3 金融債券 29,859,000.00 0.86

    其中:政策性金融債 29,859,000.00 0.86

    4 企業(yè)債券 4,075,448.00 0.12

    5 企業(yè)短期融資券 0.00 0.00 0.

    6 可轉債 5,296,278.20 0.15

    7 其他 0.00 0.00 0.

    8 合計 831,826,921.40 24.04

    5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

    序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1 0801062 08央票62 2,300,000 236,992,000 00 6.85

    2 010110 21國債⑽ 510,000 52,167,900.00 1.510,

    3 0801047 08央票47 500,000 51,455,000 00 1.49

    4 0801044 08央票44 500,000 51,440,000 00 1.49

    5 010004 20國債⑷ 510,000 51,408,000400 1.49

    5.6本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券

    5.7本基金本報告期末未持有權證

    5.8 投資組合報告附注

    5.8.1 報告期內(nèi),本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管機構立案調(diào)查,但其中前十名證券之一的鹽湖鉀肥,根據(jù)青海鹽湖鉀肥股份有限公司2009年2月26日發(fā)布的公告,鹽湖鉀肥因未及時嚴格履行監(jiān)管部門制訂的氯化鉀銷售臨時指導價格,監(jiān)管部門對鹽湖鉀肥2008年進行了500萬的經(jīng)濟處罰。

    本基金對鹽湖鉀肥投資決策說明:本公司的投研團隊經(jīng)過對鹽湖鉀肥的充分調(diào)研和長期跟蹤,認為鹽湖鉀肥符合本基金價值投資的投資理念,對該股的投資決策遵循公司投資制度的規(guī)定。

    5.8.2報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

    5.8.3 其他資產(chǎn)構成

    序號 名稱 金額(元)

    1 存出保證金 2,885,081.41

    2 應收證券清算款 0.00

    3 應收股利 0.00

    4 應收利息 18,025,907.59

    5 應收申購款 13,650.78

    6 其他應收款 0.00

    7 待攤費用 0.00

    8 其他 0.00

    9 合計 20,924,639.78

    5.8.4本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券

    5.8.5本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況

    §6開放式基金份額變動

    單位:份

    報告期期初基金份額總額 3,878,872,270.62

    報告期期間基金總申購份額 9,760,949.60,

    報告期期間基金總贖回份額 -153,424,270.78

    報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列) 0

    報告期期末基金份額總額 3,735,208,949.44

    §7 影響投資者決策的其他重要信息

    -

    §8 備查文件目錄

    8.1 備查文件目錄

    1.中國證監(jiān)會批準設立銀河銀泰理財分紅證券投資基金的文件

    2.《銀河銀泰理財分紅證券投資基金基金合同》

    3.《銀河銀泰理財分紅證券投資基金托管協(xié)議》

    4.中國證監(jiān)會批準設立銀河基金管理有限公司的文件

    5.銀河銀泰理財分紅證券投資基金財務報表及報表附注

    6.報告期內(nèi)在指定報刊上披露的各項公告

    8.2 存放地點

    上海市浦東新區(qū)世紀大道1568號中建大廈15樓

    8.3 查閱方式

    投資者可在本基金管理人營業(yè)時間內(nèi)免費查閱,也可通過本基金管理人網(wǎng)站(http://www.galaxyasset.com)查閱;在支付工本費后,可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復制件。

    投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人銀河基金管理有限公司,咨詢電話:(021) 38568888/400-820-0860

    銀河基金管理有限公司

    二○一○年一月二十二日

    [責任編輯:robot] 標簽:基金 銀河 報告期 投資 
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