國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于在安信證券推出基金定期定額投資計劃的公告

為滿足廣大投資人的理財需求，國聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定于2010年6月28日起在安信證券股份有限公司(以下簡稱"安信證券")推出"開放式基金定期定額投資計劃"。

開放式基金定期定額投資計劃指投資人可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每月扣款時間和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每月約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。

上述業(yè)務(wù)目前適用于本公司管理的國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安穩(wěn)健混合 基金代碼：255010)、國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安小盤精選混合 基金代碼：257010)、國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安安心成長混合 基金代碼：253010)、國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安精選股票 基金代碼：前端257020 后端 257021)、國聯(lián)安德盛優(yōu)勢股票證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安優(yōu)勢股票 基金代碼：前端 257030 后端 257031)、國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安紅利股票 基金代碼：前端 257040后端 257041)、國聯(lián)安主題驅(qū)動股票型證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安主題驅(qū)動股票 基金代碼：257050)、國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安增利債券 基金代碼：A類253020B類 253021)和國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)分級證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安雙禧100指數(shù)分級 基金代碼162509)。本公司今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于上述業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、適用投資人范圍

本公司開放式證券投資基金的"定期定額投資計劃"適用于符合基金合同的個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

二、辦理場所

投資人可到安信證券代銷基金的營業(yè)網(wǎng)點或通過安信證券認(rèn)可的受理方式辦理"定期定額投資計劃"業(yè)務(wù)申請。具體受理網(wǎng)點或受理方式見安信證券的公告。

根據(jù)實際需要，本公司還將在其他銷售機(jī)構(gòu)逐步開辦此項業(yè)務(wù)。

三、辦理時間

本業(yè)務(wù)的申請受理時間與本公司管理的基金在安信證券進(jìn)行日常申購業(yè)務(wù)的受理時間相同。

四、申請方式

1. 凡申請辦理"定期定額投資計劃"的投資人須首先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請遵循安信證券的規(guī)定。

2.已開立本公司開放式基金賬戶的投資人請攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到安信證券各營業(yè)網(wǎng)點或通過安信證券認(rèn)可的受理方式申請增開交易賬號(已在安信證券開戶者除外)，并申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循安信證券的規(guī)定。

五、扣款方式和扣款日期

投資人須遵循安信證券的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，根據(jù)安信證券規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。

六、扣款金額

投資人應(yīng)與安信證券就本基金申請開辦"定期定額投資計劃"約定每月固定扣款金額，最低每次不少于人民幣300元(含300元)，具體最低申購金額應(yīng)遵循安信證券的規(guī)定。

七、"定期定額投資計劃"申購費(fèi)率

參加本定期定額投資計劃的適用申購費(fèi)率見安信證券針對本計劃進(jìn)行相關(guān)公告中的費(fèi)率。

八、交易確認(rèn)

每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為 T+2工作日。

九、"定期定額投資計劃"已申購份額的贖回及贖回費(fèi)率

投資人辦理基金定期定額申購業(yè)務(wù)后，可以隨時辦理基金的贖回。如無另行公告，"定期定額投資計劃"已申購份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。

十、"定期定額投資計劃"的變更和終止

1、投資人變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點或通過安信證券認(rèn)可的受理方式申請辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循安信證券的規(guī)定。

2、投資人終止本計劃，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到安信證券營業(yè)網(wǎng)點或通過安信證券認(rèn)可的受理方式申請辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循安信證券的有關(guān)規(guī)定。

3、本計劃業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循安信證券的具體規(guī)定。

十一、重要提示

1、歡迎登錄本公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com)或撥打客服電話(021-38784766或400-7000-365)咨詢有關(guān)"定期定額投資計劃"的詳細(xì)情況。

2、風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。

特此公告。

國聯(lián)安基金管理有限公司

二?一?年六月二十八日