社保管家一對多業(yè)績出色
本報訊 去年8月份以來,A股市場調(diào)整幅度頗大,受此影響,很多專戶理財一對多業(yè)績不佳。不過,記者查詢專戶理財一對多業(yè)績發(fā)現(xiàn),招商、嘉實、易方達等社保管理人管理的一對多業(yè)績比較優(yōu)異。
數(shù)據(jù)顯示,招商基金在招行發(fā)行了5期一對多專戶產(chǎn)品,截至9月2日,招商6期一對多凈值均在面值之上,其中,招商瑞泰靈活1號凈值為1.2030元,瑞泰靈活1號凈值為1.10元,瑞泰靈活3號凈值為1.084元,瑞泰靈活5號凈值為1.065元,瑞泰靈活6號凈值為1.024元。其中,招商瑞泰靈活1號是在2009年10月初成立,截至目前,滬深300指數(shù)下跌了3%左右,而同期招商瑞泰靈活1號凈值增長達到20.3%左此外,嘉實基金在招行發(fā)行的一對多凈值也在面值之上,截至9月2日,嘉實綠色環(huán)保資產(chǎn)管理計劃最新凈值為1.024元。該基金成立于去年12月中旬。
觀察這兩家公司一對多業(yè)績可以推測,在6月底7月初上證指數(shù)處于2300、2400點左右時,招商和嘉實旗下專戶一對多的倉位都比較高。數(shù)據(jù)顯示,7月份招商旗下專戶一對多凈值增長率在8%左右,8月份凈值增長率在3%左右,7月份嘉實綠色環(huán)保資產(chǎn)管理計劃凈值增長率在4%。而很多凈值仍在面值之下、業(yè)績不佳的一對多在7月、8月的漲幅明顯偏小。
記者發(fā)現(xiàn),上述專戶理財業(yè)績出色的招商基金和嘉實基金均是社保管理人,而基金公司專戶理財和社保投資經(jīng)理均屬于專戶理財部,投資經(jīng)理經(jīng)常在一起溝通和交流,受此影響,專戶理財?shù)耐顿Y經(jīng)理或多或少會受到社保的投資理念影響。
據(jù)深圳一家基金公司相關(guān)人士介紹,社保的管理理念主要是紀律性再平衡,即在社?;鸬墓善辟Y產(chǎn)配置比例低于事先設(shè)定的資產(chǎn)配置計劃時,社?;饡哟蠊善辟Y產(chǎn)的投資比例;相反,比如在2007年,由于股票市場大幅上漲,社?;鸸善蓖顿Y比例一度超過目標比例,并較大偏離了資產(chǎn)配置的比例區(qū)間,社?;鸺赐ㄟ^再平衡操作來降低股票投資比例。
相關(guān)人士表示,社保基金在估值較低時,投資經(jīng)理一般會加大股票投資,相反,在估值較高時,社?;饡p倉。從招商和嘉實的專戶理財?shù)牟僮骺矗诠乐递^低時,兩家公司的專戶理財也加大的股票投資比例,相反,隨著股市反彈告一段落,這些專戶理財又降低了股票資產(chǎn)的配置比例,轉(zhuǎn)而去申購塔牌集團、工行的可轉(zhuǎn)債了。
相關(guān)專題:基金專戶理財業(yè)務(wù)全面開閘
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