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    鳳凰衛(wèi)視

    匯源2.5億美元貸款之重:新生產(chǎn)線效果未彰

    2010年09月15日 00:30
    來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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    本報(bào)記者 張旭 北京報(bào)道

    半年報(bào)業(yè)績(jī)虧損警報(bào)尚未解除,匯源果汁(01886.HK)再次陷入巨額貸款超限的重壓。

    9月10日,匯源果汁臨時(shí)停牌,事起2010年4月訂立的3年期2.5億美元貸款,因該公司的負(fù)債比率已高于協(xié)議訂明的水平。這讓匯源再次陷入資金鏈危機(jī)中。

    在給本報(bào)的書面稿中,匯源表示,“由于本公司的財(cái)務(wù)狀況未能符合貸款的若干財(cái)務(wù)契約限制,該兩項(xiàng)貸款在2010年中期業(yè)績(jī)報(bào)告中按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則被分類為流動(dòng)負(fù)債。管理層正與銀行磋商,爭(zhēng)取豁免受若干財(cái)務(wù)契約的限制,將該兩項(xiàng)貸款于2010年12月31日重新分類為長(zhǎng)期負(fù)債。

    本報(bào)獲悉,這2.5億美元主要是用于購(gòu)置果汁果樂(lè)生產(chǎn)線、投資興建10條果汁奶生產(chǎn)線。

    朱新禮表示,“截至2010年6月底,集團(tuán)手頭現(xiàn)金接近12.3億元人民幣,在考慮到未來(lái)經(jīng)營(yíng)中取得的凈現(xiàn)金流和未動(dòng)用銀行信用額,董事會(huì)相信,即使貸款銀行在明年6月底前要求我們實(shí)時(shí)償還貸款,本集團(tuán)亦有能力償還或安排再融資。

    目前匯源正在與多家銀行溝通,匯源要想渡過(guò)危機(jī),則需要取得三分二的貸款銀行的同意方能獲得豁免并修訂貸款協(xié)議,18家貸款銀行最遲將于9月17日作出答復(fù)。

    2.5億元美元貸款超限

    匯源于今年4月訂立三年期2.5億美元貸款,已經(jīng)違反貸款協(xié)議條款,根據(jù)貸款協(xié)議,匯源的負(fù)債對(duì)凈有形資產(chǎn)比例最高為0.65倍,負(fù)債對(duì)未計(jì)息、稅、攤銷及折舊前盈利(EDITDA)的比例最高為5倍。

    匯源果汁為該筆2.5億美元貸款給出的最高總合收益為276基點(diǎn),息率為倫敦銀行同業(yè)拆息加250基點(diǎn)。

    匯源此次貸款違約曝光,再次將這家國(guó)內(nèi)主要果汁生產(chǎn)商財(cái)政狀況推向風(fēng)口浪尖。

    匯源果汁建議修訂協(xié)議內(nèi)容,包括將負(fù)債對(duì)凈有形資產(chǎn)比例限制,由0.65倍放寬至0.7倍;負(fù)債對(duì)EDITDA的最高比例由5倍上調(diào)至7.75倍;匯源果汁向18家貸款銀行提供50個(gè)基點(diǎn)的豁免費(fèi)用,并尋求放寬協(xié)議負(fù)債比率至今年12月底。

    9月12日,匯源集團(tuán)給本報(bào)的書面說(shuō)明中指出,“本公司于2010年8月30日公布的2010年中期業(yè)績(jī)公告中指出,今年上半年,公司訂立了一項(xiàng) 2.5億美元的長(zhǎng)期貸款協(xié)議,貸款將自2012年4月30日起分三期償還,每半年支付一次。另外,本公司截至今年6月30日止,尚有總值5600萬(wàn)美元的銀團(tuán)貸款未清償。

    匯源果汁上半年業(yè)報(bào)顯示,由于2.5億美元和5600萬(wàn)美元的長(zhǎng)期銀行貸款技術(shù)性地重新分類為短期負(fù)債,截至6月30日,流動(dòng)負(fù)債高于流動(dòng)資產(chǎn)6.165億元人民幣。當(dāng)期該公司流動(dòng)負(fù)債總值為40.599億元。

    為匯源提供這筆2.5億元貸款的銀行包括工銀亞洲、渣打銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)銀行、中信嘉華銀行、民生銀行、印度國(guó)家銀行、臺(tái)灣銀行、中國(guó)信托商業(yè)銀行、安泰商業(yè)銀行、第一商業(yè)銀行、臺(tái)灣土地銀行、臺(tái)灣工業(yè)銀行等18家銀行。

    匯源方面表示,正就此事積極與貸款銀行進(jìn)行磋商,管理層有信心雙方可就豁免本公司受若干財(cái)務(wù)契約限制達(dá)成協(xié)議,管理層相信,此事件不會(huì)影響本集團(tuán)的正常業(yè)務(wù)運(yùn)作。

    押寶果汁飲料

    匯源這些貸款使用途徑,一直未有明確透露。東方艾格農(nóng)業(yè)分析師陳靜說(shuō),“這部分貸款主要用購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備,投資興建果汁果樂(lè)生產(chǎn)線和配套設(shè)施上。

    2010年3月26日,朱新禮在接受本報(bào)記者采訪表示,2009年9月匯源從歐洲訂了60條生產(chǎn)線,今年將新建10家新廠,用于生產(chǎn)果汁果樂(lè)?!皬倪@個(gè)月開(kāi)始,已經(jīng)有生產(chǎn)線到位了。

    今年上半年,匯源推出了新品果汁果樂(lè),屬于中國(guó)??場(chǎng)首款推出果汁加汽復(fù)合飲料,匯源意圖借此進(jìn)一步擴(kuò)大其果汁飲料產(chǎn)品品種。

    9月14日,營(yíng)銷專家肖竹青稱,“貸款的很大一部分匯源投到了果汁奶飲料上,匯源購(gòu)置了10條生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)投入1億多元,10條10多億元。

    “這10條生產(chǎn)線全國(guó)都有布局,陜西、江蘇、北京、湖北等各有一條。這些生產(chǎn)線今年剛投資興建,明年投產(chǎn),設(shè)計(jì)產(chǎn)量都是很大?!毙ぶ袂啾硎?。

    在半年報(bào)中,匯源列出了各主要產(chǎn)品的銷售額占比,其中,中濃度果汁占銷售額的36%,果汁飲料占33.1%,百分百果汁占18.9%。但是新推出果汁果樂(lè)的銷售情況,匯源未作說(shuō)明。而重金投資的果汁奶也是只字未提。

    陳靜表示,“目前果汁果樂(lè)銷售并不理想,果汁果樂(lè)主打果汁可樂(lè)概念,在目前產(chǎn)品中并不看好。

    可口可樂(lè)并購(gòu)被否后,匯源一度陷入資金鏈緊張,外界一直擔(dān)憂匯源能否走出資金危機(jī),猜測(cè)匯源通過(guò)哪些途徑來(lái)籌集資金。

    這次貸款超限從而將匯源的財(cái)務(wù)狀況呈現(xiàn)出來(lái),匯源紓困資金來(lái)源主要是多家銀行,但也讓其背負(fù)著沉重的負(fù)債包裹。

    8月底,匯源果汁公布上半年業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)盈為虧,凈虧損為7225萬(wàn)元人民幣。而7月28日,匯源也送走第二大股東達(dá)能,迎來(lái)新的二股東私募賽富投資公司(SAIF)——達(dá)能將其所持有的股份約3.37億股(占公司總股本的22.98%)出售給賽富投資,交易價(jià)格為每股6元,金額約為20.24億港元。9月6日,達(dá)能向賽富出讓匯源果汁1.59072501億股,占10.83%,套現(xiàn)逾9.5億元。

    賽富投資與匯源簽訂了“員工現(xiàn)金收益計(jì)劃”,該計(jì)劃規(guī)定,在匯源業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)高于行業(yè)增長(zhǎng)的情況下,賽富將其購(gòu)買股份的7%-7.5%帶來(lái)的凈現(xiàn)金收益用于激勵(lì)匯源管理層和員工。如果該計(jì)劃真正實(shí)施,匯源管理層和員工將會(huì)獲得1億期權(quán)的巨額激勵(lì)。這變相的股權(quán)激勵(lì)也減輕了匯源和朱新禮的壓力。

    [責(zé)任編輯:robot] 標(biāo)簽:匯源 果汁 負(fù)債 銀行 
     

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