中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金在民生銀行、中信銀行、招商銀行開通基金定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，中銀基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）經(jīng)與中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱"民生銀行"）、中信銀行股份有限公司（以下簡稱"中信銀行"）、招商銀行股份有限公司（以下簡稱"招商銀行"）協(xié)商決定，自2010年10月20日起，正式在以上代銷渠道開通本公司旗下中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱：本基金，基金代碼：163810）定期定額投資業(yè)務(wù)。

定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者向代銷機(jī)構(gòu)提出申請，約定每月的申購金額和申購日期，由代銷機(jī)構(gòu)在每月固定申購日為投資者自動(dòng)完成基金申購申請的一種理財(cái)方式。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對基金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資者在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。現(xiàn)就該業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、定期定額投資業(yè)務(wù)

（一）辦理方式

1、申請辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者須擁有本公司開放式基金賬戶。

2、投資者開立基金賬戶后即可到民生銀行、中信銀行、招商銀行各網(wǎng)點(diǎn)申請辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循上述銀行的相關(guān)規(guī)定。

（二）辦理時(shí)間

自2010年10月20日起正式開通，本業(yè)務(wù)的申請受理時(shí)間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

（三）申購金額

投資者可與民生銀行、中信銀行約定每期固定投資金額，但每期金額不得低于人民幣200元(含200元)，并不設(shè)金額級差；

投資者可與招商銀行約定每期固定投資金額，但每期金額不得低于人民幣300元(含300元)，并不設(shè)金額級差；

（四）扣款日期及扣款方式

投資者通過民生銀行、中信銀行、招商銀行辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則遵循上述銀行有關(guān)規(guī)定。詳情請咨詢上述銀行的當(dāng)?shù)卮N網(wǎng)點(diǎn)。

（五）申購費(fèi)率的說明

本業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式相同。

（六）扣款和交易確認(rèn)

每期實(shí)際扣款日為基金申購申請日，并以該日（Ｔ日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在Ｔ＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶。基金份額查詢起始日為Ｔ＋2工作日。

（七）變更與解約

如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請。具體辦理程序請遵循上述銀行的相關(guān)規(guī)定。

二、業(yè)務(wù)咨詢

1、民生銀行

網(wǎng)站：www.cmbc.com.cn

客戶服務(wù)電話：95568

2、中信銀行

網(wǎng)站: bank.ecitic.com

客戶服務(wù)電話：95558

3、招商銀行

網(wǎng)址： www.cmbchina.com

客戶服務(wù)電話： 95555

4、中銀基金管理有限公司

網(wǎng)址： www.bocim.com

客戶服務(wù)熱線：400-888-5566；021-38834788

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件及上述銀行業(yè)務(wù)規(guī)則等信息，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。

2、投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定投和銀行零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別?；鸲ㄍ妒且龑?dǎo)投資人進(jìn)行長期投資，平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

3、本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2010年10月15日