客戶需求倒逼一對(duì)多每日發(fā)凈值
“目前有一批一對(duì)多產(chǎn)品每日給持有人發(fā)布產(chǎn)品凈值報(bào)告。”據(jù)深圳一位一對(duì)多持有人表示,由于持有人對(duì)一對(duì)多每周披露凈值表示不滿,因此一些基金公司每日披露凈值。
據(jù)了解,自2009年7月份一對(duì)多問世以來(lái),多數(shù)一對(duì)多產(chǎn)品凈值數(shù)據(jù)每周發(fā)布給客戶,而如今這種情況正在發(fā)生變化。“我購(gòu)買的一對(duì)多產(chǎn)品,每天都給我發(fā)布凈值?!睋?jù)上海一位一對(duì)多產(chǎn)品持有人透露,這種情況是從今年中期開始的,并以手機(jī)短信形式發(fā)布,現(xiàn)在已經(jīng)有不少基金公司旗下一對(duì)多實(shí)行每日發(fā)布凈值。
而據(jù)另一位持有人表示,基金公司一對(duì)多每日披露凈值是應(yīng)持有人要求而進(jìn)行的,甚至有持有人因?yàn)榛鸸静唤邮苊咳张秲糁到ㄗh,而贖回了所投資的一對(duì)多產(chǎn)品。
深圳一位基金公司人士表示,和公募產(chǎn)品一樣,一對(duì)多產(chǎn)品會(huì)計(jì)算每日的產(chǎn)品凈值,所以“硬件環(huán)境”上,每日發(fā)布一對(duì)多凈值并不存在問題,只看基金公司愿意不愿意。
據(jù)一位第三方研究人士表示,通過(guò)夏普比率可以考察一對(duì)多產(chǎn)品的凈值波動(dòng)率,一般來(lái)說(shuō),凈值公布得越頻繁,夏普比率就越有效。因此,每日披露凈值能讓投資者更了解一對(duì)多產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)作狀態(tài),值得推廣。
不過(guò),也有人士認(rèn)為,對(duì)于一對(duì)多的信息披露要求不宜過(guò)于嚴(yán)格,只要產(chǎn)品及時(shí)向投資者披露相關(guān)信息即可,不必向市場(chǎng)完全透明,畢竟其與公募產(chǎn)品有本質(zhì)不同。
實(shí)際上,即使一對(duì)多凈值每日披露,但是想一窺一對(duì)多產(chǎn)品全貌還是非常困難,目前投資者了解一對(duì)多情況主要是通過(guò)民間人士發(fā)布產(chǎn)品凈值,而且普遍不全。
基金公司人士表示,一對(duì)多信息只向特定客戶披露,客戶難以對(duì)一對(duì)多產(chǎn)品的收益作出橫向?qū)Ρ?,無(wú)法對(duì)產(chǎn)品作出正確的評(píng)價(jià),最終可能會(huì)讓一些投資者望而卻步,妨礙一對(duì)多的長(zhǎng)期發(fā)展。該人士表示,“雖然目前這樣做的基金公司非常少,但是可以說(shuō)這個(gè)是一個(gè)趨勢(shì),未來(lái)每日披露凈值的基金公司會(huì)越來(lái)越多。”(方 麗)
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