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    鳳凰衛(wèi)視

    暴跌之下 基金誰在裸泳

    2010年11月21日 18:46
    來源:每日經(jīng)濟新聞

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    每經(jīng)記者 支玉香 魏玉卿 李新江發(fā)自深圳、北京

    潮水退卻,才知道誰在裸泳。這仿佛就是給公募最近凈值表現(xiàn)的一個注解。

    在潮水退卻之前,一切欣欣向榮,生機盎然:基金倉位深踩油門,基民開戶突破十萬,股基募集超過百億,基金經(jīng)理樂而論道。但殊不知,隨后行情的坍塌,絲毫不亞于《盜夢空間》中夢境的崩潰,快速而徹底。

    最后,裸泳者出現(xiàn)——半數(shù)以上基金毫無防備,較大盤快速縮水。而《每日經(jīng)濟新聞》記者同時也將目光放于能夠投資股指期貨,對沖風(fēng)險的基金中——這些有“底褲”的基金中表現(xiàn)又怎樣?

    基金裸泳•虧損

    基金凈值無一翻紅 一半以上股基跑輸大盤

    每經(jīng)記者 支玉香 發(fā)自深圳

    上周五,大盤跌去160多點,拉開了這波調(diào)整的序幕,時至今日大盤已經(jīng)跌穿年線,失守2900點重要關(guān)口。

    這波大跌突然襲來,其所到之處一片腥風(fēng)血雨。而之前鮮有基金經(jīng)理預(yù)測到這次市場的突然調(diào)整,而能夠預(yù)料到調(diào)整如此激烈者更是寥寥無幾。

    大跌再次成為基金試金石,上漲大潮退去,剩下哪些基金在“裸泳”?

    5成以上跑輸大盤

    覆巢之下,安有完卵。

    A股大跌,基金自然難逃凈值大幅縮水之命。Wind數(shù)據(jù)顯示,11月12日至11月17日,無一基金凈值實現(xiàn)正收益。

    偏股型基金 (剔除今年成立的次新基金,下同)在這一波下跌中,平均跌幅為8.79%,和大盤8.97%的跌幅相差無幾。具體來看,跑贏大盤的偏股型基金為180只,占據(jù)偏股型基金不足5成,這就意味著在這波下跌中,一半以上的基金表現(xiàn)被大盤甩在背后。

    高倉位運作的指數(shù)型基金首當(dāng)其沖,幾乎所有的指數(shù)型基金凈值跌幅都在10%以上,成為下跌的主力軍。而其中跟蹤深證100的指數(shù)型基金凈值跌幅更是超過12%。

    高倉位運作的主動投資基金同樣傷勢不輕。股票型基金中景順長城公司治理、東吳行業(yè)輪動、融通內(nèi)需驅(qū)動、萬家公用事業(yè)、工銀瑞信大盤藍(lán)籌等基金跌幅居前,均超過13%。倉位更加靈活的偏股型基金如銀河收益、南方寶元債券、申萬巴黎盛利配置、嘉實主題精選等相對抗跌,跌幅均在4%以內(nèi)。

    基金重倉股“不給力”

    在這一波大跌之際,基金整體表現(xiàn)不盡如人意。詳細(xì)分析近期基金的凈值表現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn),基金重倉股不給力,整體表現(xiàn)不敵大盤,給基金帶來不小打擊;而重倉近期領(lǐng)跌品種的基金跌幅更大;加倉恰逢大跌,減倉不及時同樣讓基金凈值損失不少。

    據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,三季度,735只所有基金的前十大重倉股平均跌幅為9.60%。華夏優(yōu)勢增長、上投摩根內(nèi)需動力、大摩資源優(yōu)選混合等7只基金重倉持有的辰州礦業(yè)近日跌幅高達(dá)24.26%,而同樣受到基金青睞的中金黃金山煤國際、興業(yè)證券、江西銅業(yè)等25只個股跌幅均在20%以上??梢娀鹬貍}股表現(xiàn)疲軟是造成基金凈值下跌的重要原因。

    跌幅較大的基金則跟重倉近期領(lǐng)跌品種密不可分。東吳行業(yè)輪動12日至17日,凈值跌幅高達(dá)14.59%,其配置的有色板塊則拖累了該基金的凈值表現(xiàn)。其前十大重倉股中位居第一位的包鋼稀土,占股票市值12.33%,而從11月12日至11月17日,包鋼稀土下跌12.12%;西藏礦業(yè)為其第7大重倉股,該股近期更是大跌18.26%。

    另外,記者發(fā)現(xiàn)在11月初大手筆加倉的基金近日表現(xiàn)更是不佳,萬家系基金正是其中典型例子。據(jù)德圣基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,萬家基金在11月之前整體倉位明顯低于偏股型基金的平均水平,11月份開始大量補倉,然而倉位剛剛上去就遇到市場調(diào)整,可見萬家系不但沒有分享到市場大漲,反而趕上了市場的大跌。而倉每日經(jīng)濟新聞》記者了解到采取此操作手段的基金應(yīng)該不是少數(shù)。

    半數(shù)基金年內(nèi)難打翻身仗

    近日市場的調(diào)整,使得基金凈值實現(xiàn)正收益難上加難,正可謂是“辛辛苦苦大半年,一夜回到解放前”。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年以來凈值能夠?qū)崿F(xiàn)正收益的基金共180只,在整個偏股型基金中占比不足5成。這也就意味著一半以上的基金今年以來不僅顆粒未收,還搭進(jìn)去了本錢。

    寶盈泛沿海增長今年以來截止到11月17日,凈值下跌24.78%,在偏股型基金中墊底。從該基金的季報中可以看出,今年年初寶盈泛沿海增長手握大把的銀行、券商等金融股,以及鋼鐵等周期性行業(yè)股票。該基金直到三季度對金融行業(yè)仍舊情有獨鐘,三季報顯示,該基金對于金融行業(yè)配置比例高達(dá)47.56%,而三季度該基金的倉位為78.39%。不幸的是,金融行業(yè)在今年以來一直處于熊市,10月份終于枯木逢春,然而好景不長,從11月12日的這一波大跌中,金融業(yè)再次領(lǐng)跌,表現(xiàn)僅強于墊底的有色、煤炭等行業(yè)。

    一位資深市場人士分析,今年有些偏股型基金表現(xiàn)大幅輸于上證指數(shù),大多數(shù)是選錯了行業(yè),踏錯了市場節(jié)奏。今年年初不少基金緊抱地產(chǎn)、金融等板塊,直到三季度仍不忍心出貨換股,而今年以來這兩個板塊在二級市場上表現(xiàn)最為落后。另外,有些基金加倉、減倉并不及時,沒有跟上市場的腳步,這些基金要想在年內(nèi)絕地反擊打個翻身仗并不容易。

    [責(zé)任編輯:lanln] 標(biāo)簽:基金 倉位 市場 記者 
     

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