生死時(shí)速:王亞偉帶頭 77只基金不計(jì)成本逃離海普瑞
前十大流通股東中只剩五只被動(dòng)型指基,由于海普瑞是滬深300成分股,此5只基金均為被動(dòng)持有
理財(cái)周報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 陳強(qiáng)/文
2011年2月22日,海普瑞收盤(pán)價(jià)為95.98元,相比發(fā)行價(jià)下跌35.15%。
2010年5月6日,海普瑞以每股148元的驚人價(jià)格創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)中小板新股發(fā)行歷史最高紀(jì)錄,募集資金凈額高達(dá)57.17億元。海普瑞實(shí)際控制人李鋰、李坦夫婦也一躍摘下了中國(guó)內(nèi)地首富的桂冠。曾在2006年-2009年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)156%的明星股,在2011年一季度業(yè)績(jī)同比下降四成,一季報(bào)一公布市場(chǎng)嘩然,海普瑞連續(xù)兩個(gè)一字跌停。
從海普瑞上市前的網(wǎng)下配售開(kāi)始,一直到此次公布2011年一季度報(bào)為止,理財(cái)周報(bào)記者全面分析了基金對(duì)海普瑞投資的全路徑,發(fā)現(xiàn)首發(fā)獲得配售的78只基金已經(jīng)集體逃亡。此外,海普瑞一季報(bào)顯示前十大流通股東中只剩五只被動(dòng)指數(shù)基金,由于海普瑞是滬深300成分股,此5只基金均為被動(dòng)持有。就連曾經(jīng)的忠實(shí)粉絲易方達(dá)旗下留守的三只基金也在季報(bào)前閃電拋售剩余股份,敏捷逃離。
毫無(wú)疑問(wèn),海普瑞成了基金的棄兒。
首發(fā)獲配售基金集體割肉離場(chǎng)
海普瑞IPO網(wǎng)下配售的有800萬(wàn)股,有效申購(gòu)獲得配售的比例為1.1%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)91.05倍。此外王亞偉的華夏大盤(pán)和華夏策略也來(lái)捧場(chǎng),基金當(dāng)時(shí)對(duì)海普瑞的追捧達(dá)到空前的狂熱。
盛宴之后,各主角卻都是黯然離場(chǎng)。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì),海普瑞首發(fā)獲得配售的基金一共有78只,其中華夏系有8只,易方達(dá)有5只,廣發(fā)系也有5只。王亞偉的華夏大盤(pán)和華夏策略分別都獲得1.9769萬(wàn)股配售。
在2010年華夏大盤(pán)和華夏策略的年報(bào)公布的持股明細(xì)中,已不見(jiàn)海普瑞身影,除此之外的76只首發(fā)獲配售基金中只有易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)一只基金年報(bào)時(shí)還持有海普瑞。至此,78只基金中77只基金已全部逃離海普瑞。2011年一季度報(bào)顯示易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)也凄然退出海普瑞前十大流通股東行列,是否清倉(cāng),公開(kāi)數(shù)據(jù)無(wú)法得知。
截至2011年4月22日,在海普瑞上市后的229個(gè)交易日里,有203個(gè)交易日是破發(fā)的。而在2010年8月6日首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份解禁后,只有21個(gè)交易日股價(jià)是高于發(fā)行價(jià)的,也就是說(shuō)首發(fā)獲得配售的機(jī)構(gòu)只有這21個(gè)交易日能夠解套,這需要足夠的幸運(yùn)。
在一些規(guī)模偏小,而在海普瑞首發(fā)中獲配比例較多的債券型基金年報(bào)中能獲知其操作海普瑞的盈虧情況。能獲得公開(kāi)數(shù)據(jù)的8只債基在海普瑞打新中全部虧損,無(wú)一例外。其中獲配8.7863萬(wàn)股的建信穩(wěn)定增利虧損223.28萬(wàn)元,在八只中虧損最多,對(duì)應(yīng)的賣(mài)出價(jià)是122.59元(假設(shè)一次性賣(mài)出粗略估計(jì),下同),相比發(fā)行價(jià)折價(jià)17.17%;其中獲配1.0982萬(wàn)股的中歐穩(wěn)健收益虧損21.96萬(wàn)元,在八只中虧損最少,對(duì)應(yīng)的賣(mài)出價(jià)格是128元,相比發(fā)行價(jià)折價(jià)13.51%。首發(fā)配售基金集體割肉離場(chǎng),從這些可獲得數(shù)據(jù)的債券基金虧損情況中可窺一斑。
易方達(dá)從海普撤退的心路歷程
2010年5月6日到6月30日,這是易方達(dá)瘋狂迷戀海普瑞的日子。
首發(fā)獲得配售的211個(gè)機(jī)構(gòu)名單中易方達(dá)占5個(gè)席位,一共獲配售18.56萬(wàn)股,在一級(jí)市場(chǎng)對(duì)海普瑞的追捧僅次于華夏基金公司。但在二級(jí)市場(chǎng),易方達(dá)對(duì)海普瑞的迷戀是瘋狂的,就在海普瑞上市后到半年報(bào)的短短36個(gè)交易日里,易方達(dá)旗下六只基金對(duì)海普瑞進(jìn)行了瘋狂地掃貨。海普瑞2010年半年報(bào)顯示,前十大流通股東中易方達(dá)占居六個(gè)席位,合計(jì)持股366.9萬(wàn)股,占海普瑞流通股本比例的11.44%。
2010年5月6日,即海普瑞上市當(dāng)天,異動(dòng)榜上買(mǎi)入前五名顯示有機(jī)構(gòu)席位大筆買(mǎi)入4447萬(wàn)元,居買(mǎi)入榜第一位;隨后5月7日有機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入2015萬(wàn)元;從5月10日開(kāi)始,海普瑞股價(jià)開(kāi)始大跌,當(dāng)天以跌停板收盤(pán),收于160元,這天在跌停板上仍有機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入2015萬(wàn)元,這三天都沒(méi)有機(jī)構(gòu)席位賣(mài)出。到5月12日,才有機(jī)構(gòu)席位賣(mài)出1412萬(wàn)元,但當(dāng)天仍然還是有機(jī)構(gòu)大幅增持的,買(mǎi)入3342萬(wàn)元,這一天海普瑞報(bào)收132.22元。
如此看好海普瑞,在海普瑞連續(xù)大跌時(shí)不斷大手筆吸籌的十有八九就是易方達(dá)旗下基金。
2010年7月1日到2010年9月30日,這是易方達(dá)旗下基金對(duì)海普瑞產(chǎn)生分歧的日子。
這個(gè)時(shí)期,易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)和易方達(dá)策略成長(zhǎng)繼續(xù)加倉(cāng),分別加倉(cāng)49.61萬(wàn)股和39.48萬(wàn)股;而易方達(dá)科訊減持了58.01萬(wàn)股,易方達(dá)積極成長(zhǎng)減持了9.78萬(wàn)股,易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)減持撤出前十大流通股東。
2010年10月1日到2011年3月31日,這是易方達(dá)從海普瑞驚險(xiǎn)大撤離的日子。
去年四季度,易方達(dá)科訊和易方達(dá)積極成長(zhǎng)全部撤離,在這兩者2010年年報(bào)持股明細(xì)中已不見(jiàn)海普瑞蹤影,易方達(dá)價(jià)值精選也只剩0.5萬(wàn)股,基本減持完畢。
而到2011年一季度,易方達(dá)在海普瑞年報(bào)前十大流通股東中仍留守的三只基金,合計(jì)270萬(wàn)股,閃電逃離。進(jìn)海普瑞2011年一季報(bào)前十大流通股東的最低標(biāo)準(zhǔn)是10.17萬(wàn)股,那么可以估計(jì)這270萬(wàn)股中至少也跑了239.49萬(wàn)股。
易方達(dá)從海普瑞的逃離之堅(jiān)決也像它當(dāng)時(shí)建倉(cāng)時(shí)的果斷。
海普瑞前十大流通股東只剩指基
除易方達(dá)外,其他幾個(gè)之前看好海普瑞的基金也同樣陸續(xù)撤離了。
大成價(jià)值增長(zhǎng)、匯添富優(yōu)勢(shì)精選在海普瑞上市后不久即重倉(cāng)殺入,分別持有45.85萬(wàn)股和24.99萬(wàn)股。此外,中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)去年三季度建倉(cāng)海普瑞,持有32.16萬(wàn)股,今年一季度撤離。
目前,海普瑞一季度報(bào)顯示前十大流通股東中只剩五只被動(dòng)指數(shù)基金,由于海普瑞是滬深300成分股,此5只基金均為被動(dòng)持有。
相關(guān)專(zhuān)題:中國(guó)第一高價(jià)股海普瑞周年祭
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