獅頭股份兩日內(nèi)閃電戴帽 長盛、諾安跌入陷阱
從萬眾矚目的“大牛股”,蛻變?yōu)槿巳宋直苤患暗摹靶芄伞?,獅頭股份(600539.SH)只用了短短兩天時間。
同時發(fā)生變化的還有這家上市公司的股票簡稱。
從2011年6月30日開市時起,獅頭股份被上交所實施特別處理,股票簡稱則隨之變更為“ST 獅頭”,而在此之前這家已上市十年的上市公司還從未戴上ST的帽子。
引發(fā)這一系列的變化的只是一份不到一千字的簡短公告。
另一串數(shù)字似乎更能說明這份公告的威力。該公告公布后僅僅兩個交易日,ST獅頭市值蒸發(fā)就高達3.2億元。
而重倉ST獅頭的長盛基金及諾安基金旗下三只基金產(chǎn)品,則成為上述公告的受害者。
閃電戴帽
6月21日到24日,短短一周時間,連拉四個漲停板,當時還叫獅頭股份的ST獅頭,成為了同樣牛氣沖天的水泥板塊的“龍頭股”
從6月21日到27日,短短五個交易日,獅頭股份就從9.37元一路拉升至最高的14.85元,最高漲幅高達58%,14.85元的股價甚至創(chuàng)出了公司上市十年以來的新高。
連續(xù)公布的五份龍虎榜數(shù)據(jù)則顯示,這一驚人漲幅的背后推手均為各大游資營業(yè)部。其中不乏中銀國際杭州慶春路營業(yè)部、財通證券溫嶺東輝北路營業(yè)部等知名游資營業(yè)部。
然而,短暫的輝煌之后,6月28日星期四,獅頭股份突然停牌。
6月30日,獅頭股份復牌,并發(fā)布兩則公告,分別為《關于生產(chǎn)線停產(chǎn)及預虧公告》和《關于公司股票被特別處理的公告》
停產(chǎn)及預虧公告稱,應山西太原當?shù)卣?,“獅頭股份位于太原市西山地區(qū)的水泥生產(chǎn)設施必須全部搬遷至主城區(qū)范圍之外,2011年10月底前關?,F(xiàn)有水泥生產(chǎn)裝置”,以完成相關環(huán)保指標。
截止到2010年,獅頭股份水泥產(chǎn)能分布為:太原地區(qū)三條生產(chǎn)線,年產(chǎn)能110萬噸,朔州地區(qū)年產(chǎn)能45萬噸。而本次關停涉及生產(chǎn)線正是位于太原的三條水泥生產(chǎn)線及相關設施。
據(jù)上市公司方面測算,本次停產(chǎn)涉及的固定資產(chǎn)凈值約為2.78億元,占公司全部固定資產(chǎn)凈值3.6億元的77.2%,而停產(chǎn)資產(chǎn)涉及的收入約占公司主營業(yè)務收入的72%。
受上述因素影響,獅頭股份預計2011年業(yè)績?yōu)樘潛p,并戴上ST帽子。而公司新生產(chǎn)線的選址、建設及復產(chǎn)所需要的時間將在1年以上。
“這意味著獅頭股份要恢復正常的生產(chǎn)經(jīng)營至少要到2012年下半年,所以可以肯定公司要恢復盈利至少要到2013年了?!币晃徊辉妇呙娜趟嘈袠I(yè)分析師告訴本報記者。
而實際上即便正常生產(chǎn)的ST獅頭,其盈利能力也不容樂觀。
相關財務數(shù)據(jù)顯示,截止到2010底,ST獅頭實現(xiàn)營收4.46億元,但其歸屬母公司股東的凈利潤卻只有118.28萬元。
“去年四季度大部分水泥企業(yè)業(yè)績都出現(xiàn)了爆發(fā)式增長,獅頭卻出現(xiàn)了下降,全年的表現(xiàn)也很一般?!鄙鲜龇治鰩熖寡浴?/p>
突然的停產(chǎn)風波無疑讓本就捉襟見肘的獅頭股份雪上加霜,而在二級市場上,則又是另一番腥風血雨。
從6月30日復牌開始,變身為ST股的獅頭股份出現(xiàn)連續(xù)跌停,兩個交易日股價急挫1.39元,而總市值則蒸發(fā)3.2億元。
更令人擔憂的是,這樣的頹勢顯然還將繼續(xù)。
與停牌前動輒高達30%以上的換手率相比,復牌后的ST獅頭,換手率甚至不到1%,而全天成交額也從停牌前的6.84億元驟降至不足2000萬元。
連續(xù)無量跌停的“傾巢之下”,停牌前貿(mào)然介入的一眾游資欲逃無門,而連續(xù)拉升中未能及時撤離的機構投資者顯然也只能吞下苦果。
長盛、諾安共吞苦果
在水泥板塊數(shù)十家上市公司中,地處山西太原的ST獅頭并不出眾。
即便在2010年底啟動的水泥股大行情中,ST獅頭也未能吸引機構投資者的目光,2010年年報顯示,公司前十大流通股股東行列中,并沒有出現(xiàn)機構投資者的身影。
業(yè)績一般的ST獅頭甚至提不起券商研究員的興趣,記者發(fā)現(xiàn)在邁博匯金研報平臺上,從2009年至今,分析師們甚至沒有推出一份關于ST獅頭的研究報告。
即便如此,2011年一季度,ST獅頭仍然迎來了久違的機構投資者。
據(jù)2011年一季報顯示,公司前十大流通股股東名單中一舉出現(xiàn)了八張新面孔,而其中機構投資者獨占三席。
看中ST獅頭的分別為長盛基金旗下的“長盛同慶可分離交易基金”和“長盛成長價值基金”,以及諾安主題精選基金。
其中長盛同慶持有ST獅頭899.96萬股,諾安主題精選持有310萬股,長盛成長持有50萬股。
“根據(jù)盤面分析,機構的持倉成本應該在10塊附近?!鄙虾D乘侥既耸空J為。
另一個有趣的現(xiàn)象是,ST獅頭股價在今年3月15日一度沖高至14.37元的階段高位,在此之后便陷入持續(xù)下跌,6月13日一度跌至8.98元的低位。
6月14日獅頭股份在國信證券深圳泰然九路營業(yè)部和財通證券溫嶺東輝北路營業(yè)部的大舉買入下,沖上漲停板,股價重回10元以上,達到10.20元。
而當天的賣出營業(yè)部中,出現(xiàn)了兩家機構席位,賣出金額分別930.97萬元和866.74萬元。
對應當日股價,可以粗略算出上述兩家機構的賣出量分別為91.27萬股和84.97萬股。由于長盛成長的持倉量僅為50萬股,由此可以推測出上述兩個賣出席位分別為長盛同慶和諾安主題精選。
在四個交易日之后的連續(xù)暴漲行情中,上述三家機構投資者并未選擇繼續(xù)減持,在多達五份龍虎榜數(shù)據(jù)中,買入和賣出席位均未出現(xiàn)機構身影。
戀戰(zhàn)之下,長盛同慶等三只基金也將付出代價。
盡管復牌后只有兩個交易日,但三只基金的累計市值蒸發(fā)就已高達1751萬元,而在前述私募人士看來,“這還僅僅是個開始”
另一個令人不解是事實是,獅頭股份的搬遷消息早在2009年之前就已為市場知悉,在2008年的一份當?shù)卣募?,搬遷時間表被明確為3-5年之內(nèi),如今ST獅頭明確搬遷也應證了上述時間點。
在前述私募人士看來,2010年年底的水泥股行情中,ST獅頭未能吸引任何機構投資者的注意,可能正是源于這一信息。
然而令上述私募人士不解的是,今年一季度搬遷進程臨近之時,為何長盛同慶等基金卻選擇大舉買入ST獅頭。
“可能只是資產(chǎn)配置中的一部分?!鼻笆鲂袠I(yè)分析師對此認為,據(jù)其介紹,長盛同慶基金和諾安主題精選基金均出現(xiàn)在了多只水泥股的前十大流通股股東名單中。
其中長盛同慶分別持有巢東股份、同力水泥、海螺水泥、江西水泥、青松建化、金隅股份、亞泰集團等眾多水泥股,ST獅頭只是其中之一。
而諾安主題精選持有的水泥股中,除了ST獅頭外,也有巢東股份、塔牌集團和亞泰集團。
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