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    30強(qiáng)基金押寶132只獨(dú)門重倉(cāng)股 差異配置成沖刺砝碼

    2011年12月02日 07:44
    來(lái)源:理財(cái)一周報(bào) 作者:周知秋

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    差異化配置成冠軍爭(zhēng)奪者隊(duì)伍最大特點(diǎn) 東方、新華基金異軍突起,位列奪冠陣容

    每年一度的基金排名大戰(zhàn)正式打響。盡管受弱市影響,自今年年初起至今股混開基均表現(xiàn)為負(fù)收益,但在注重相對(duì)排名的公募業(yè)內(nèi),每年的排名先后依舊是考核基金經(jīng)理乃至基金公司的重要依據(jù)之一。

    截至11月28日,Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,在排名前30的股混開基中,居首的華夏策略精選年初至今凈值增長(zhǎng)-3.29%,而排在末尾的新華鉆石品質(zhì)企業(yè)年初至今凈值增長(zhǎng)-9.11%,首尾之間僅差近6個(gè)點(diǎn)。

    也就說(shuō),在今年余下不足一個(gè)月的行情中,這批排名前30的股混開基理論上都存在奪冠的可能性。

    而在這場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)里,獨(dú)門重倉(cāng)股成為這些基金進(jìn)行最后沖刺的砝碼。一方面,差異化的配置成為基金擴(kuò)大收益的砝碼,另一方面,獨(dú)門重倉(cāng)股也是驗(yàn)證公司投研能力的試金石。

    根據(jù)理財(cái)一周報(bào)基金小組獨(dú)家統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)來(lái)源基金三季報(bào)披露的前十大重倉(cāng)股,在這30只股混開基手握的300只重倉(cāng)股中,有132只是獨(dú)門股。也就是說(shuō),這132只個(gè)股只被30只基金中的單只基金或者同一公司旗下多只基金所重倉(cāng)。

    不過(guò),需要說(shuō)明的是,由于上述30只股混開基是今年排名大戰(zhàn)冠軍的有力爭(zhēng)奪者,所以此次的統(tǒng)計(jì)范圍僅限于30只基金的前十大重倉(cāng)股。

    也就是說(shuō),倘若從所有股混開基的角度統(tǒng)計(jì),132只獨(dú)門股未必不被其他基金所持有。但考慮到目前上述30只基金在同類產(chǎn)品的領(lǐng)先位置,梳理這132只個(gè)股有其意義所在。

    11只基金獨(dú)門重倉(cāng)股占前十大重倉(cāng)股過(guò)半 差異化配置成冠軍爭(zhēng)奪者隊(duì)伍最大特點(diǎn)

    統(tǒng)計(jì)中我們發(fā)現(xiàn),在今年的排名大戰(zhàn)里,差異化配置成為了這批年度冠軍爭(zhēng)奪者的一大特點(diǎn),30只基金中任何一只基金的前十大重倉(cāng)股中均有其他29只基金未持有的個(gè)股。而這些差異化的持股也就成為了這批排名大戰(zhàn)冠軍爭(zhēng)奪者的獨(dú)門重倉(cāng)股。

    具體來(lái)看,共有11只基金的獨(dú)門重倉(cāng)股在其前十大重倉(cāng)股中占了5只以上,在30只基金中占比36.67%。其中,寶盈資源優(yōu)選興全全球視野、華夏策略、華夏大盤4只基金所持獨(dú)門重倉(cāng)股在前十大重倉(cāng)股中均占7只以上。

    另外,8只基金所持獨(dú)門重倉(cāng)股在其前十大重倉(cāng)股中占了4只,這8只基金分別為新華資源優(yōu)選、東方精選、國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)、中銀行業(yè)優(yōu)選、富國(guó)天成紅利國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)、國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)、銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)。

    其余的11只基金獨(dú)門重倉(cāng)股在前十大重倉(cāng)股中占到4只以下。其中,廣發(fā)聚瑞僅獨(dú)門重倉(cāng)1只個(gè)股,銀河藍(lán)籌精選東方策略成長(zhǎng)均獨(dú)門重倉(cāng)2只個(gè)股。

    個(gè)基方面,寶盈資源優(yōu)選、興全全球視野是30只基金中持股最具差異化特點(diǎn)的兩只基金。其中,前者前十大重倉(cāng)股均為獨(dú)門重倉(cāng)股,后者前十大重倉(cāng)股中有8只為獨(dú)門重倉(cāng)股。

    先來(lái)看寶盈資源優(yōu)選。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,今年年初至11月28日,寶盈資源優(yōu)選凈值增長(zhǎng)-4.37%,在30只基金中排名第二,位居華夏策略之后。其前十大重倉(cāng)股分別為凱美特氣(002549)、瑞康醫(yī)藥(002589)、拓爾思(300229)、新萊應(yīng)材(300260)、中航光電(002179)、海特高新(002023)、賽為智能(300044)、瑞貝卡(600439)、宏達(dá)股份(600331)以及東方財(cái)富(300059)。

    從行業(yè)來(lái)看,信息技術(shù)業(yè)、批發(fā)和零售貿(mào)易在三季度中成為寶盈資源優(yōu)選最為青睞的兩大行業(yè)。三季報(bào)顯示,前者占該基金凈值比18.72%、后者占14.27%。而從個(gè)股來(lái)看,近一個(gè)月以來(lái)寶盈資源優(yōu)選重倉(cāng)的拓爾思、新萊應(yīng)材以及凱美特氣均走出了明顯的上漲趨勢(shì)。

    以寶盈資源優(yōu)選第三大重倉(cāng)股拓爾思為例,自10月以來(lái)該股走出了一波單邊上漲的走勢(shì),Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,自10月10日起至11月28日,拓爾思股價(jià)共上漲54.38%,跑贏同期大盤超過(guò)50個(gè)點(diǎn)。而自11月以來(lái),新萊應(yīng)材、凱美特氣股價(jià)也分別上漲了11.24%、7.02%。

    另一方面,不難發(fā)現(xiàn)的是寶盈資源優(yōu)選前十大重倉(cāng)股里以小盤成長(zhǎng)股居多。事實(shí)上,這也是寶盈基金整體的投資風(fēng)格所在。此前,寶盈基金投資總監(jiān)高峰在接受理財(cái)一周報(bào)記者采訪時(shí)曾表示:“資產(chǎn)管理規(guī)模較小也有一個(gè)優(yōu)勢(shì),可以不用配置白馬股,集中力量研究一些成長(zhǎng)性更好、空間更大、市值不是特別大、大家關(guān)注度也不是很高的公司。這些公司對(duì)基金投資業(yè)績(jī)的影響會(huì)很明顯。

    除去寶盈資源優(yōu)選外,興全全球視野是在30只基金中所持獨(dú)門重倉(cāng)股最多的基金。個(gè)基凈值表現(xiàn)來(lái)看,自今年年初至11月28日,興全全球視野凈值增長(zhǎng)-7.06%,在所有股混開基中排名第14位。

    而其涉及的8只個(gè)股為南方航空(600029)、金發(fā)科技(600143)、廣汽長(zhǎng)豐(600991)、張?jiān)(000869)、恒源煤電(600971)、濟(jì)南鋼鐵(600022)、華魯恒升(600426)以及太原重工(600169)。

    值得一提的是,從11月以來(lái)的走勢(shì)來(lái)看,上述8只個(gè)股表現(xiàn)不一。其中,金發(fā)科技、張?jiān)、華魯恒升股價(jià)均有所上漲。而其余個(gè)股股價(jià)受大盤走勢(shì)影響均有所下跌。

    王亞偉拿股依舊“獨(dú)特”

    華夏收入躍進(jìn)

    近幾年每逢歲末的排名大戰(zhàn),華夏基金王亞偉是???,今年也不例外。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,今年年初至11月28日,華夏策略、華夏大盤分別以-3.29%、-6.04%的凈值增長(zhǎng)率在股混開基中排名第一、第11。

    從所拿重倉(cāng)股來(lái)看,王亞偉持股獨(dú)特依舊。在此次統(tǒng)計(jì)中,王亞偉管理的兩只基金所重倉(cāng)的山東海化、洪都航空、廣電網(wǎng)絡(luò)、東方金鈺、廣匯股份、葛洲壩等個(gè)股均未出現(xiàn)在其他29只基金的前十大重倉(cāng)股中,而上述個(gè)股也成為了王亞偉的獨(dú)門重倉(cāng)股。

    廣匯股份,自11月以來(lái)股價(jià)共計(jì)上漲了5.54%。其中,華夏大盤持有該股2959.06萬(wàn)股,占基金凈值比9.89%,華夏策略持有該股1210.56萬(wàn)股,占基金凈值比9.86%。

    又如自11月以來(lái)股價(jià)上漲3.36%的廣電網(wǎng)絡(luò),華夏大盤、華夏策略分別持有該股2000.97萬(wàn)股、724.18萬(wàn)股,占基金凈值比2.91%、2057%。

    值得一提的是,華夏策略、華夏大盤能夠在目前爭(zhēng)冠隊(duì)伍中保持領(lǐng)先位置和兩只基金同時(shí)重倉(cāng)的東方金鈺近期強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)有很大關(guān)系。

    其中,華夏策略第二大重倉(cāng)股即為東方金鈺,持有該股1153萬(wàn)股,占基金凈值5.99%。與此同時(shí),華夏大盤第六大重倉(cāng)股為東方金鈺,持有該股1620.67萬(wàn)股,占基金凈值3.46%。

    而從走勢(shì)來(lái)看,東方金鈺在10月21日盤中以13.66元/股走出年內(nèi)新低后,股價(jià)就開始了一波上漲走勢(shì)。11月28日,東方金鈺放量漲停,當(dāng)日共計(jì)成交金額為11831.16萬(wàn)元、成交量為72757手。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,自10月21日以來(lái)至11月28日,東方金鈺股價(jià)共計(jì)上漲20.86%。

    需要注意的是,并不是王亞偉所有的獨(dú)門重倉(cāng)股近期都有表現(xiàn)。以山東?;癁槔?,華夏策略持有該股800萬(wàn)股,占基金凈值2.13%,華夏大盤持有該股2399.99萬(wàn)股,占基金凈值2.63%。可以看到的是,自11月1日以來(lái),山東海化股價(jià)累計(jì)下跌10.89%。

    值得一提的是,除去王亞偉管理的兩只基金外,同樣出自華夏基金的華夏收入也出現(xiàn)在了排名前三十的基金行列中,年初至今以-5.99%的凈值增長(zhǎng)率排名第十。

    從該基金前十大重倉(cāng)股來(lái)看,其持有的榮信股份、天地科技、華域汽車、海信電器、海通證券均未出現(xiàn)在其他29只基金的前十大重倉(cāng)股中。

    其中,表現(xiàn)最為搶眼的是榮信股份。華夏收入三季報(bào)顯示,其第四大重倉(cāng)股即為榮信股份,持有股數(shù)為606.45萬(wàn)股,占基金凈值3.22%。

    從走勢(shì)來(lái)看,榮信股份10月24日起隨大盤反彈開始一波上漲。截至11月28日,在此期間榮信股份股價(jià)共計(jì)上漲30.73%。其中,11月9日榮信股份放量漲停,當(dāng)日該股總成交金額為5.56億元,成交量為29萬(wàn)手。從當(dāng)日龍虎榜來(lái)看,買入賣出席位上均出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影。三家機(jī)構(gòu)共計(jì)凈買入1.96億元,而五家機(jī)構(gòu)共計(jì)凈賣出2.05億元。

    不過(guò),在另外4只個(gè)股中,除去近期微漲的天地科技外,華夏收入重倉(cāng)的華域汽車、海信電器、海通證券自11月以來(lái)股價(jià)均呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)。

    另外,同門師兄弟華夏經(jīng)典配置在30只基金中排名第29位,年初至今凈值增長(zhǎng)-9.09%。其前十大重倉(cāng)股中未被其他29只基金重倉(cāng)的個(gè)股有中國(guó)水電、蘇寧環(huán)球、中集集團(tuán)、天山股份、錦江股份以及北大荒。

    需要指出的是,和上述同門師兄弟有所不同的是,11月以來(lái)華夏經(jīng)典配置單獨(dú)重倉(cāng)的這些個(gè)股股價(jià)均呈下跌態(tài)勢(shì)。

    小公司也有大作為

    東方、新華基金異軍突起

    另外一個(gè)有趣的現(xiàn)象是今年排名大戰(zhàn)中諸多來(lái)自小公司的基金扛起了大旗、唱起了主角。除去上述已提到的寶盈資源優(yōu)選外,東方策略成長(zhǎng)、東方精選以及新華旗下4只基金均在奪冠的第一陣容中。

    通常來(lái)說(shuō),一旦投研的靈魂人物出走,一家基金公司的業(yè)績(jī)往往會(huì)走弱。在去年付勇出走后,東方基金從匯添富基金挖來(lái)同是明星基金經(jīng)理的龐颯擔(dān)任公司投資總監(jiān)。今年以來(lái),東方基金的整體業(yè)績(jī)有目共睹。

    Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月28日,東方策略成長(zhǎng)、東方精選分別以-5.3%、-5.44%的凈值增長(zhǎng)率在所有股混開基中排名第五、第六。

    以龐颯、李驥擔(dān)任基金經(jīng)理的東方精選來(lái)看,該基金重倉(cāng)的航天信息、中材國(guó)際、新希望、宇通客車均未出現(xiàn)在其他29只基金的前十大重倉(cāng)股里。

    除去中材國(guó)際外,自11月1日起至11月28日,宇通客車股價(jià)上漲10.4%、新希望股價(jià)上漲6.1%、航天信息股價(jià)上漲3.08%。

    從持有情況來(lái)看,東方精選第三大重倉(cāng)股即為航天信息,持股數(shù)為785.99萬(wàn)股,占基金凈值2.91%。新希望、宇通客車則分別為東方精選的第五大、第七大重倉(cāng)股,持股數(shù)分別為880.99萬(wàn)股,788.99萬(wàn)股,分別占基金凈值3.17%、2.91%。

    再來(lái)看東方策略成長(zhǎng)。三季報(bào)顯示,金融保險(xiǎn)業(yè)成為該基金最為青睞的一大行業(yè),所配資產(chǎn)占基金凈值比達(dá)到38.29%。從該基金前十大重倉(cāng)股來(lái)看,農(nóng)業(yè)銀行、南京銀行均是未出現(xiàn)在其他29只基金前十大重倉(cāng)股中的個(gè)股。

    其中,農(nóng)業(yè)銀行為東方策略成長(zhǎng)第一大重倉(cāng)股,東方策略成長(zhǎng)持股305萬(wàn)股,占基金凈值8.02%。南京銀行為東方策略成長(zhǎng)第七大重倉(cāng)股,東方策略成長(zhǎng)持股35.1萬(wàn)股,占基金凈值3.05%。

    此前,在接受理財(cái)一周報(bào)記者采訪時(shí),東方策略成長(zhǎng)基金經(jīng)理于鑫曾表示:“前三季度,主要是配置了一些低估值的品種,如銀行、保險(xiǎn)、食品飲料、商業(yè)貿(mào)易等行業(yè)的公司,這些公司市盈率低,成長(zhǎng)確定,在今年這個(gè)市場(chǎng)里表現(xiàn)相對(duì)較好。同時(shí)也少量進(jìn)行了擇時(shí)操作,增強(qiáng)了相對(duì)收益。

    而對(duì)于金融股,于鑫在采訪中認(rèn)為:“銀行、保險(xiǎn)的估值可以說(shuō)很便宜了,但投資者過(guò)去對(duì)它們的偏見還沒有改變,再加上市場(chǎng)資金面不足,這些流通市值較大的品種難以持續(xù)走高,但長(zhǎng)期還是可以看好。經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期看,是沒有問題的,那么這些與經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的行業(yè)一定會(huì)有很好的表現(xiàn)。相對(duì)而言,個(gè)人更看好保險(xiǎn),長(zhǎng)期持有的回報(bào)應(yīng)該還可以。

    表現(xiàn)同樣搶眼的小公司還有新華基金。此次,在年底的排名大戰(zhàn)中,新華泛資源優(yōu)勢(shì)、新華優(yōu)選成長(zhǎng)、新華行業(yè)周期輪換以及新華鉆石品質(zhì)企業(yè)均出現(xiàn)在了奪冠第一陣容中。

    持股情況方面,新華系4只基金重倉(cāng)的國(guó)中水務(wù)、*ST金馬、洪城水業(yè)、三聚環(huán)保、錦龍股份、湖北宜化、馳宏鋅鍺、永泰能源、中儲(chǔ)股份、希努爾、杭氧股份、捷成股份、中國(guó)國(guó)貿(mào)、青島啤酒以及江鈴汽車均是其他26只基金前十大重倉(cāng)股中未出現(xiàn)的個(gè)股。

    從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看,希努爾和青島啤酒都是近期漲幅較好的個(gè)股。其中,希努爾11月1日至11月28日股價(jià)上漲7.71%,新華行業(yè)周期輪換持有該股28.88萬(wàn)股,占基金凈值4.95%。青島啤酒11月以來(lái)股價(jià)上漲7.93%,新華鉆石品質(zhì)企業(yè)持有該股89.55萬(wàn)股,占基金凈值4.45%。

    從整體來(lái)看,寶盈、東方、新華三家小型基金公司旗下的公募基金在30只排名領(lǐng)先的基金中已占7家,占比23.33%。事實(shí)上,在今年的排名大戰(zhàn)里中小型基金公司成為了主力。而這樣的情況,在此前也曾出現(xiàn)過(guò)。業(yè)內(nèi)人士分析,這主要是由于今年的市場(chǎng)行情比較適合小規(guī)模的基金進(jìn)行操作。

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    [責(zé)任編輯:zhangyw] 標(biāo)簽:基金 重倉(cāng)股 華夏 凈值 
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