大成基金浮虧超15億元
重慶啤酒連續(xù)四跌停,進一步把大成推入巨虧深淵。昨日,受疫苗二期實驗數(shù)據(jù)不理想拖累,重慶啤酒連續(xù)第四個交易日跌停,而重倉重慶啤酒的大成基金叫苦不迭,粗略估計其最大浮虧已經(jīng)超過15億元。更糟糕的情況是,大成基金面臨的大幅贖回風(fēng)險正在逐步提高。
昨日,大成基金公告顯示,鑒于重慶啤酒近日的市場表現(xiàn),重慶啤酒估值模型因子已發(fā)生變化,自2011年12月12日起對公司旗下基金持有的重慶啤酒繼續(xù)進行估值調(diào)整,估值價格調(diào)整為47.86元,而根據(jù)重慶啤酒昨日53.16元的收盤價來看,大成基金相當(dāng)于提前做了兩個跌停準(zhǔn)備。就在12月8日,大成基金開始對旗下基金持有的重慶啤酒采用估值模型進行估值調(diào)整,但在其連續(xù)跌停后明顯失真。
三季報數(shù)據(jù)顯示,大成旗下有9只基金重倉持有重慶啤酒,總持股量高達4495萬股,持股市值高達31億元。根據(jù)大成基金昨日調(diào)整估值公告的數(shù)據(jù),按照47.86元的估值價來計算,之前重慶啤酒股價最高觸及83.12元。如果持股量沒有減持,那這樣算下來,大成基金最大浮虧累計高達15.85億元。對于基金公司來說,這樣的浮虧可不是一個小數(shù)目,何況目前重慶啤酒可能還會下跌。
根據(jù)三季報的統(tǒng)計數(shù)據(jù),大成旗下重倉重慶啤酒的9只基金,即大成創(chuàng)新成長、大成財富管理2020、大成優(yōu)選、基金景福、大成精選增值、大成景陽領(lǐng)先、基金景宏、大成核心雙動力、大成行業(yè)輪動,持股量從1344萬股到70萬股不等,占基金凈值比例也從9.75%到5.22%之間。由此也能看出,重慶啤酒連續(xù)跌停,對大成基金的沖擊力有多大。
而在連續(xù)重壓之下,大成基金的贖回壓力肯定不小。昨日,晨報記者就此書面采訪大成基金,但直到截稿也未得到回復(fù)。不過,從大成基金其他重倉股來看,像萊寶高科、海南海藥、海正藥業(yè)等股票近期呈現(xiàn)下挫趨勢,尤其是萊寶高科、海南海藥跌幅明顯較大,不排除因為贖回壓力而拋售其他重倉股的可能。
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