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    “狂飲”重慶啤酒 東北證券資管轉(zhuǎn)頭墊底

    2011年12月29日 10:22
    來源:投資快報 作者:高麗霞

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    如果沒有重慶啤酒事件,東北證券2011年的資管發(fā)展還是相當不錯。至少在券商集合理財方面,遠超越了東北證券其他業(yè)務及綜合實力在業(yè)內(nèi)的排名。然而12月份的重慶啤酒事件,讓東北證券的資管開始急劇掉頭向下,豪賭、風險控制意識及機制薄弱等等質(zhì)疑聲不斷。

    而東北證券的資管,也是重慶啤酒的拖累下,凈值大幅下跌。今年以來截至目前,重倉持有重慶啤酒的4只集合理財產(chǎn)品,均被下滑到了排行榜的后半部分,其中兩只產(chǎn)品還淪落到了后10%的位置,融通一期在266只產(chǎn)品中更是排到了倒數(shù)第七名。

    順風順水的兩年

    Wind統(tǒng)計顯示,東北證券目前掌管著5只集合理財產(chǎn)品,總份額為40.88億份,資產(chǎn)凈值合計36.51億元,在60家券商中排名第17位,其實這樣的規(guī)模和排名還是超過了東北證券其他業(yè)務和綜合實力在業(yè)內(nèi)的排名。

    從5只產(chǎn)品(均為非限定性)來看,東北證券5號和東北證券融通一期是今年新成立的產(chǎn)品。東北證券1號成立于2009年,其它兩只產(chǎn)品則均成立于2010年。東北證券的資管也正是在這兩年中迅速發(fā)展起來的。

    資料顯示,東北證券資產(chǎn)管理部分遠離總部,由上海分公司管理。分公司由副總裁郭來生負責,擔任總經(jīng)理,副總經(jīng)理為王明威。這兩人分工管理了旗下所有的集合理財產(chǎn)品,這次“踩雷”重慶啤酒的產(chǎn)品中,兩人各占兩只。

    但在重慶啤酒事件發(fā)生之前,東北證券的資管表現(xiàn)還是比較出色。今年以來截止到8月份,王明執(zhí)掌的東北證券1號以8.90%的收益率還奪得了券商集合理財產(chǎn)品的冠軍之位,且高出第二名2.90%的收益率還奪

    且值得一提的是,東北證券3號的首發(fā)募集規(guī)模一舉突破28.35億元,創(chuàng)去年全年建行代銷券商集合理財計劃發(fā)行規(guī)模最高的記錄。今年新成立的東北證券融通一期和東北證券5號也分別募得資金1.83億元和11.52億元。

    4只產(chǎn)品“狂飲”重慶啤酒

    然而這些所謂的“輝煌”,在重慶啤酒事件爆發(fā)后戛然而止。2011年三季報顯示,東北證券資產(chǎn)管理子公司旗下5只集合理財產(chǎn)品中,4只產(chǎn)品均重倉重慶啤酒,成為到目前為止唯一一家深陷重慶啤酒“黑天鵝”事件的券商。

    具體數(shù)據(jù)顯示,4只集合理財產(chǎn)品,包括東北證券3號、東北證券2號、東北證券融通一期以及東北證券1號,持倉量分別為271.4萬股、55萬股、23.5萬股、22.5萬股、共持有372萬股,合計為公司的第八大流通股股東。

    在上述集合理財產(chǎn)品的持倉結(jié)構(gòu)中,重慶啤酒都是重倉股。譬如成為第一大重倉股的,有融通一期;為第二大重倉股的有東北證券1號和東北證券2號;去年12月成立的東北證券3號中,重慶啤酒排名第七。如果從所占凈值的比例來看,3款產(chǎn)品所持重慶啤酒的市值三季度末均超過了凈值的9%,其中東北證券1號所占凈值的比例最高,為9.57%.最低的東北證券2號,持股市值也占到了該產(chǎn)品凈值的8.49%.

    其實,東北證券旗下集合理財產(chǎn)品早在去年就開始配置重慶啤酒。去年一季度,東北證券1號開始買進重慶啤酒,規(guī)模僅有53.5萬股,到三季度加倉至64萬股,進入今年,倉位減了一半,持股量大約在30萬股上下。

    但自此東北證券新成立的集合理財產(chǎn)品,都將重慶啤酒作為重倉股配置。譬如2010年5月成立的東北證券2號,一成立就加入了重倉重慶啤酒的隊伍中,到三季度末增至95萬股,今年三季度持倉量有55萬股。去年12月,東北證券3號成立;今年5月,融通一期成立。它們在隨后的建倉中,也都選擇了重慶啤酒。

    業(yè)績悲情墊底

    粗略估計,在停牌前,4只集合理財產(chǎn)品持有的重慶啤酒市值最高峰達到3億元,而12月22日,市值僅剩下1.06億元,縮水超過7成。而東北證券買入重慶啤酒大約花費2.4億元,目前賬面價值損失超過了50%,虧損額度超過了1.34億元。

    由于重慶啤酒10個跌停的拖累下,東北證券集合理財產(chǎn)品的凈值也大幅下跌。Wind統(tǒng)計顯示,在重慶啤酒復牌后的十個交易日里,重倉重啤的4只集合理財產(chǎn)品凈值跌幅均超過了8%,業(yè)績?nèi)繅|底。東北證券1號、3號和2號凈值分別下跌8.76%、9.80%、12.70%.東北證券融通一期則以14.70%的跌幅倒數(shù)第一。

    這十個交易日的大幅下跌,東北證券集合理財產(chǎn)品2011年全年的排名也備受拖累。今年以來截至目前,上述4只產(chǎn)品均排到了集合理財產(chǎn)品的后半部分。東北證券3號和融通一期今年以來虧損26.73%、30.44%,均排到了后10%的位置,融通一期在266只產(chǎn)品中更是排到了倒數(shù)第七名。表現(xiàn)最好的東北證券5號今年以來也虧損了5.30%,剛好擠進了前40%的位置。

    東北證券旗下集合理財產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)
    序號 產(chǎn)品名稱 子類型 今年收益(%) 設立以來總收益(%)
    1 東北證券5號 FOF型 -5.3 -5.30
    2 東北證券1號 混合型 -14.44 -4.17
    3 東北證券2號 股票型 -21.69 -8.27
    4 東北證券3號 混合型 -26.73 -27.10
    5 東北證券融通一期 混合型 -30.44 -30.44
    東北證券旗下重倉重慶啤酒集合理財產(chǎn)品近期業(yè)績表現(xiàn)
    簡稱 三季度末持股(萬股) 占凈值比 12月8日至22日間
    凈值增長率 期間排名
    東北證券1號 271.4 9.57% -8.76 254/266
    東北證券融通一期 23.5 9.40% -14.70 258/266
    東北證券3號 22.52 9.18% -9.81 261/266
    東北證券2號 55 8.49% -12.70 266/266
    數(shù)據(jù)來源:Wind

    [責任編輯:zenggj] 標簽:東北證券 集合理財 券商集合 
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