大漲卻遇多退空進(jìn) 期指反彈或蒙隱憂
股指期貨昨日大幅上漲,四個(gè)合約報(bào)收長(zhǎng)陽(yáng)線。
截至昨日收盤,主力合約IF1211報(bào)收于2306.2點(diǎn),較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲51.6點(diǎn),漲幅達(dá)2.29%。其余三個(gè)合約亦大幅上漲,漲幅逾2%。滬深300現(xiàn)貨指數(shù)收于2297.88點(diǎn),上漲43.06點(diǎn),漲幅為1.91%,而滬深300十大行業(yè)指數(shù)全線上漲。
市場(chǎng)人士分析,在10月PMI向好及監(jiān)管層維穩(wěn)的利好下,期指昨日迎來(lái)了增倉(cāng)大漲,并且交易量明顯放大,多頭的熱情得到激發(fā)。不過(guò),昨日大漲卻引來(lái)空頭主力套保熱情的升溫,同時(shí)不乏投機(jī)空頭布局短線,空單大幅增加,反觀多頭主力卻謹(jǐn)慎減倉(cāng)。多空一退一進(jìn),似乎給期指持續(xù)上漲蒙上了隱憂。
做多熱情爆發(fā)
在10月PMI指數(shù)向好及監(jiān)管層維穩(wěn)的利好刺激下,昨日期指大幅上漲。尤其是上午經(jīng)歷了一輪典型多方?jīng)坝咳雸?chǎng)的增倉(cāng)上行,下午雖小幅調(diào)整,但依然在日內(nèi)高點(diǎn)附近盤整。毋庸置言,市場(chǎng)做多熱情得到激發(fā)。
上海中期期貨分析師陶勤英認(rèn)為,期指增倉(cāng)上行顯示出市場(chǎng)信心有所恢復(fù),同時(shí)從盤面看,多頭掌握了主動(dòng)權(quán),且價(jià)差在尾盤上升也反映出市場(chǎng)對(duì)于后市較為樂(lè)觀。
長(zhǎng)江期貨分析師王旺分析,昨日市場(chǎng)多方展開(kāi)了主動(dòng)反擊,表現(xiàn)在期指盤中持倉(cāng)量、價(jià)格、期現(xiàn)價(jià)差同為本周以來(lái)最高。首先,分時(shí)數(shù)據(jù)上,11點(diǎn)16分期指四份合約盤中持倉(cāng)量最高達(dá)115985手,且持倉(cāng)量最高位恰為價(jià)格最高位,顯示市場(chǎng)在上午經(jīng)歷了一輪典型多方?jīng)坝咳雸?chǎng)的增倉(cāng)上行,期間期指持倉(cāng)量上升2萬(wàn)余手,IF1211價(jià)格上升50點(diǎn)。其次,期現(xiàn)價(jià)差方面同樣反映多方熱情高漲,IF1211全天平均價(jià)差升水7.57點(diǎn),較上一交易日擴(kuò)大3點(diǎn),且為本周以來(lái)最高水平,結(jié)束了價(jià)差連續(xù)5個(gè)交易日收縮狀況。
國(guó)泰君安期貨金融工程師胡江來(lái)說(shuō),量化加權(quán)指示信號(hào)較多地指向多頭方向。而在滯后的融資融券信息中,周三的ETF大類的融資與融券差值增加了632萬(wàn)元,說(shuō)明目前市場(chǎng)情緒涌向多頭方向相對(duì)明確,而結(jié)合近期行情來(lái)看,凈空持倉(cāng)階段性下移,存在一定的多頭布局機(jī)會(huì)。不過(guò),他亦指出,相比此前的偏空格局,期指較長(zhǎng)時(shí)間持倉(cāng)頭寸方向變化的時(shí)機(jī)或許仍未到來(lái)。
空頭逆市增倉(cāng)存隱憂
期指昨日雖然在10月PMI向好及監(jiān)管層維穩(wěn)的利好下,迎來(lái)了放量上漲,尾盤稍有下挫。不過(guò),昨日大漲卻引來(lái)空頭主力套保熱情的升溫,同時(shí)不乏投機(jī)空頭布局短線,空單大幅增加,反觀多頭主力卻謹(jǐn)慎減倉(cāng)。
從昨日中金所公布的席位數(shù)據(jù)來(lái)看,主力合約多方減持91手,空方卻逆勢(shì)大增空單1726手。廣發(fā)期貨高級(jí)分析師鄭亞男說(shuō),空方堅(jiān)決,多方謹(jǐn)慎。空方前五除光大期貨減持683手外,其余均明顯增持,且幅度最小的也達(dá)到了221手。多方前五位除了國(guó)泰君安期貨席位減持買單502手,海通期貨減持59手,其余均增持買單,但幅度相對(duì)較小,從前五位來(lái)看,空方占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
綜合IF1211合約和IF1212合約來(lái)看,多方增持767手,空方增持2516手,空方依然占優(yōu)。
鄭亞男說(shuō),持倉(cāng)透露出空方力量正在積蓄,周五可能出現(xiàn)小幅調(diào)整,單邊上揚(yáng)的概率大幅減少。王旺則認(rèn)為,11月尚難以形成一致性市場(chǎng)預(yù)期,多空均無(wú)十足力量說(shuō)服彼此,因此市場(chǎng)可能延續(xù)10月先升后跌整體走弱的格局。他甚至認(rèn)為,當(dāng)前市場(chǎng)的上升應(yīng)是博取短期反彈逢高止盈的時(shí)刻,而非追漲的機(jī)會(huì)。
11月1日主力合約IF1211主力席位前十位持倉(cāng)情況
持多單排名 持空單排名
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