曉晴

繼今年1月14日兩市融資融券余額突破千億元后，僅僅過去不到5個(gè)月時(shí)間，目前的融資融券余額已經(jīng)翻番，突破了2200億元關(guān)口。

截至6月5日，滬深兩市最新的“兩融”數(shù)據(jù)已高達(dá)2243.60億元。其中，融資余額就高達(dá)2211.60億元，融券余額則僅約為32億元。

自2010年推出融資融券業(yè)務(wù)后，新的記錄便不斷涌現(xiàn)。當(dāng)年，融資融券余額約為127.72億元。而在2011年底，這一數(shù)字增加至382.07億元；2012年底，再度增至895.16億元，同比增幅134.29%。目前最新“兩融”數(shù)據(jù)較去年年底又激增了1.5倍。

值得一提的是，在“兩融”業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張的背景下，“兩融”標(biāo)的中，其融資、融券余額的異常變化無意中也顯露了主力布局的行蹤，由此也引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。

此前一個(gè)交易日，燃控科技(300152.SZ)就成為了滬深兩市首只因融資余額超過25%的“紅線”而被暫停融資買入的股票。

根據(jù)滬深兩交易所相關(guān)規(guī)定，標(biāo)的證券的融資余額達(dá)到該證券上市可流通市值的25%時(shí)，交易所可以在次一交易日暫停其融資買入，當(dāng)該標(biāo)的證券的融資余額降低至20%以下時(shí)，交易所可以在次一交易日恢復(fù)其融資買入。

融資買入飆升暴露主力行蹤

長(zhǎng)城證券一位策略分析師認(rèn)為，“兩融”標(biāo)的榜單異動(dòng)背后，透露了一些階段性牛股的蹤跡。

以燃控科技為例，自今年5月以來，其融資余額開始大幅飆升，幾乎每個(gè)交易日都有千萬元級(jí)別的融資資金凈流入。最高峰時(shí)，燃控科技日凈流入7000萬元以上。

該分析師稱，自5月份以來，燃控科技的周融資買入占盤比連續(xù)三個(gè)星期位居兩市兩融榜異動(dòng)個(gè)股榜首，數(shù)值分別為11.78%、15.08%和16.05%。

其融資買入額在5月2日降至年內(nèi)低點(diǎn)之后，次交易日融資主力加倉(cāng)金額開始觸底反彈，當(dāng)日其融資買入額便躍升至2281萬元，大幅增加了195%。

“近期燃控科技的融資主力大舉吸籌的跡象更為明顯。”該分析師表示，“融資主力資金的持續(xù)介入有利于推升股價(jià)?！?/p>

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，自5月15日以來，燃控科技的融資買入占盤比連續(xù)13個(gè)交易日達(dá)到2%以上。特別是5月20日、27日以及31日三個(gè)交易日內(nèi)，其融資買入額均分別達(dá)7704.6304萬元、7018.5876萬元、7324.1757萬元。

與此同時(shí)，燃控科技的融資余額也屢屢攀升年內(nèi)高點(diǎn)，截至6月4日，其融資融券余額增加至4.61億元，再度創(chuàng)下年內(nèi)新高。

此外，其融資主力資金連續(xù)14個(gè)交易日呈現(xiàn)凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)凈流入1.47億元，資金凈流入率達(dá)到50.69%。

二級(jí)市場(chǎng)上，公司股價(jià)也從5月2日的9.86元攀升至5月27日的12.56元。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還表明，除了燃控科技，5月27日至5月31日期間，融資主力瘋狂大掃貨的兩融異動(dòng)股中，博瑞傳播(600880.SH)、蒙草抗旱(300355.SZ)、寶莫股份(002476.SZ)、華麗家族(600503.SH)等23家個(gè)股的周融資買入占盤比也超過了5%。

同樣，近期二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)連續(xù)飆升的比亞迪(002594.SZ)也與其融資融券余額變化呈現(xiàn)了高度的相關(guān)性。

今年一季度，公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比逾3倍增長(zhǎng)。伴隨公司業(yè)績(jī)回暖，比亞迪也開始被國(guó)內(nèi)外投行唱多。與此同時(shí)，公司融資余額及融資買入額大幅增長(zhǎng)。

5月29日，公司股價(jià)大漲8.89%，而當(dāng)天的融資買入額也從前一交易日的8982.2699萬元激升至24542.7665萬元，升幅高達(dá)1.73倍。截至6月5日，公司融資融券余額高達(dá)64594.4335萬元，刷新了今年以來的新紀(jì)錄。

海通成融券賣空第一股

相比之下，近期以券商為代表的金融股卻成為了空頭宣泄的主力軍。特別是海通證券(600837.SH)更被神秘資金潛伏做空，成為了滬深兩市融券賣空第一股。

據(jù)證金公司最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月5日，海通證券當(dāng)天一筆2000萬股的轉(zhuǎn)融券賣空現(xiàn)身，使得其轉(zhuǎn)融券賣空數(shù)量大幅增加到了5040.00萬股，期末余額高達(dá)59472.00萬元，占全部轉(zhuǎn)融券賣空總額90668.25萬元的65.6%。

此外，在海通證券5月融資余額保持基本穩(wěn)定的情況下，其融券賣出額和融券余額卻出現(xiàn)了大幅波動(dòng)。

在5月24日至28日的三個(gè)交易日里，海通證券股價(jià)出現(xiàn)上漲的同時(shí)，其融券賣出額卻逆勢(shì)大增，分別從24日的3038.8815萬元增加到27日的7079.5203萬元，再增至28日的9320.2082萬元，環(huán)比大幅提升了132.96%和31.65%。

與此同時(shí)，海通證券融券余額也同步大幅增加，上述3個(gè)交易日的融券余額分別為4105.2881萬元、5089.7414萬元、7536.3284萬元。5月30日，其融券余額也突破了億元大關(guān)，高達(dá)10730.5331萬元。

緊隨其后，被市場(chǎng)空頭轉(zhuǎn)融券做空的券商股為國(guó)金證券(600109.SH)。截至6月5日，其轉(zhuǎn)融券余額也近2億元，達(dá)17988.00萬元。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，6月3日至5日，國(guó)金證券融券賣出額也大幅增加，分別達(dá)2795.3320萬元、5452.2948萬元、2276.3814萬元。6月4日，其融券額大幅異動(dòng)當(dāng)天，國(guó)金證券二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)也相應(yīng)大跌3.16%，全天報(bào)收15.03元。

截至6月5日，國(guó)金證券融券余額也從5月31日的454.3846萬元大幅飆升至9445.5468萬元，升幅高達(dá)19.79倍。

國(guó)金證券5月以來還頻頻現(xiàn)身大宗交易平臺(tái)。截至目前，通過大宗交易平臺(tái)的減持金額合計(jì)已近6億元，達(dá)54890.13萬元。

值得一提的是，盡管接盤方不盡相同，但其賣方席位全部來自于國(guó)金證券上海遵義路證券營(yíng)業(yè)部。

此前，從5月10日起，國(guó)金證券曾連續(xù)遭到公司第四大股東上海鵬欣的減持。二級(jí)市場(chǎng)上，國(guó)金證券股價(jià)走勢(shì)也明顯較其他上市券商弱。截至6月6日收盤，其股價(jià)報(bào)收14.92元，較5月末基本持平。