QE進(jìn)退分歧嚴(yán)重 耶倫提名穩(wěn)定市場
10月10日市場迎來“美聯(lián)儲(chǔ)之日”。
盡管美國政府繼續(xù)關(guān)門,同時(shí)離美國政府未能提高債務(wù)上限而違約的截止日期越來越近,但金融市場今天的注意力還是被美聯(lián)儲(chǔ)所吸引。
美國時(shí)間10月9日下午2點(diǎn)(北京時(shí)間10日凌晨),美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布其9月議息會(huì)議的紀(jì)要。該紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲(chǔ)上個(gè)月出人意料的“不作為”決定事實(shí)上是“驚險(xiǎn)過堂”,聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)許多成員均同意支持縮減購債,但是有選舉權(quán)的委員則大部分認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并不夠理想,應(yīng)當(dāng)持續(xù)觀望一段時(shí)間后再說。這使得市場有可能對(duì)退出時(shí)間表的預(yù)期進(jìn)行調(diào)整。
9月議息會(huì)議紀(jì)要公布之后一小時(shí),奧巴馬正式提名現(xiàn)任美聯(lián)儲(chǔ)副主席珍妮特?耶倫(Janet Yellen)擔(dān)任下屆美聯(lián)儲(chǔ)主席,如果國會(huì)批準(zhǔn),耶倫將成為美聯(lián)儲(chǔ)歷史上首位女性主席。實(shí)際上,此前一天耶倫被確認(rèn)提名的消息不脛而走,市場早已開始行動(dòng)。
這些消息對(duì)10日的市場大盤走勢(shì)產(chǎn)生了較大影響。當(dāng)天早些時(shí)候,股市繼續(xù)受到兩黨就政府關(guān)門與違約問題無法達(dá)成協(xié)議的消息影響而持續(xù)走低,耶倫提名出現(xiàn)后,市場則有所回升。最終三大股指漲跌不一,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上揚(yáng)0.18%至14803.00點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)上揚(yáng)0.06%至1656.40點(diǎn),而納斯達(dá)克綜合指數(shù)則下跌0.46%至3677.78點(diǎn)。
債市受到的好處較為明顯。9日當(dāng)天,十年期國債收益率降至2.69%,盡管降幅不明顯,但較一個(gè)月前的2.91%仍有顯著進(jìn)步,顯示出資金并沒有完全離開債市。
美元方面,受到會(huì)議紀(jì)要的啟示,市場對(duì)于今年內(nèi)縮減仍抱有希望,美元繼續(xù)從其8周低點(diǎn)開始反彈。華爾街日?qǐng)?bào)美元指數(shù)目前在72.816附近,比此前上漲0.235%。
但是德國商業(yè)銀行外匯分析師烏里奇?雷徹特盟(Ulrich Leuchtmann)表示,這份會(huì)議紀(jì)要僅僅能夠讓美元稍微喘一口氣。
“是的,許多參與9月17、18日會(huì)議的與會(huì)者預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)接下來將在今年年內(nèi)開始縮減購債計(jì)劃,在2014年年中開始停止QE購債計(jì)劃……但這個(gè)觀點(diǎn)已經(jīng)過時(shí)了?!彼f,“現(xiàn)在,聯(lián)邦政府關(guān)門超過一周,也沒有看到任何結(jié)束(政府關(guān)門)的跡象。政府預(yù)算危機(jī)的真正經(jīng)濟(jì)上的后果,有可能使得美聯(lián)儲(chǔ)改變退出政策?!?/p>
在政府關(guān)門后,許多分析師已經(jīng)將今年12月底前可能達(dá)成協(xié)議退出QE的時(shí)間表往后推,目前的市場普遍預(yù)期是2014年初。
由于政府關(guān)門導(dǎo)致一系列關(guān)鍵性的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)無法公布,分析師目前對(duì)于美國經(jīng)濟(jì)狀況的理解還停留在幾周以前。而10月份美聯(lián)儲(chǔ)的議息會(huì)議,或不會(huì)有任何動(dòng)作。
而隨后耶倫正式獲得奧巴馬的提名,倒是進(jìn)一步振奮了市場。由于67歲的耶倫比伯南克更趨保守,是堅(jiān)定的鴿派分子,因此她的繼任很大程度上將延續(xù)伯南克此前的政策,較小的政策風(fēng)險(xiǎn)使得投資者對(duì)其青睞有加。與此同時(shí),和伯南克相比,耶倫可能更具有親和力,這對(duì)其試圖加強(qiáng)改善聯(lián)儲(chǔ)與市場之間的交流機(jī)制顯得尤為重要。
此前耶倫正式拜訪白宮的次數(shù)屈指可數(shù),市場一度看好薩默斯繼任伯南克的職位。隨后,薩默斯受到政商兩界的壓力,選擇自動(dòng)退出美聯(lián)儲(chǔ)主席角逐。
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