上周五金融市場表現(xiàn)浮躁，兩個重要的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)讓市場參與者再度思考美聯(lián)儲可能不會等到明年三月就開始縮減資產(chǎn)購買。

周四公布的MNI芝加哥商業(yè)報告大幅上調(diào)，從55.7跳升至65.9，為30年來最大的環(huán)比增幅，也是2011年3月份以來最佳水平。ISM采購經(jīng)理人指數(shù)大幅上揚至56.4，對比MNI中值為55.2，此前9月份為56.2，但兩個10月份讀數(shù)均利好固定收益板塊。

強勁的數(shù)據(jù)再加上來自ISM調(diào)查參與者的各種評論，表明私人部門上月的商業(yè)活動與以往一樣，沒有受政府關門影響。

雖然Fabricated Metal Products表示，“政府關閉以及進入債務違約的威脅引發(fā)了市場各種擔憂”，這被其他諸如紡織廠的“新業(yè)務增加”以及“政府關閉沒有對我們的業(yè)務造成影響，也沒有對化學產(chǎn)品的供應商裝運產(chǎn)生沖擊”等評論所抵消。

美國國債

受周五ISM數(shù)據(jù)的帶動，美國國債收益率和美元繼續(xù)攀高，但美債和美元在數(shù)據(jù)公布前已經(jīng)受到支撐。

10年期美債收益率周末前夕收報在2.62%，自周三收益率的2.473%上揚，該位是7月份以來最低水平，自盤初高位2.629%回落。

10年期美債10月16日債務上限解決方案公布前探高2.757%，此前在9月6日8月份非農(nóng)就業(yè)報告公布前一度觸及3.0%。

隨著美債收益率走高，美元也應聲上揚，歐元兌美元跌破了1.3500，這是近兩周以來首次（10月16日低點為1.3473），美元兌日圓升至2周來最高水平（10月17日峰值為99.01）。

外匯市場

歐元兌美元一周收盤報1.3487，位于本周波動區(qū)間1.3480（周五）至1.3818（周一）區(qū)間低段。匯價不僅受到美債收益率上揚的沖擊，而且還受到有關歐洲央行或在下周采取政策行動猜測的打壓，鑒于周四公布的通脹數(shù)據(jù)遜于預期（HICP初值為0.7%，對比MNI預期中值為1.1%；剔除能源、食品、酒飲和煙草之后的核心通脹上漲0.8%，為2010年2月份以來最低）。

若歐元兌美元果斷跌破關鍵支撐位（10月16日低點在1.3473附近和55日移動均線目前位于1.3476—上一次跌破是在9月初）則表明歐元兌美元已經(jīng)形成更深度的修正回調(diào)，還有進一步回落至9月18日低點1.3338的空間，該位是美聯(lián)儲公布不采取縮減行動聲明之后所創(chuàng)立的。

其他貨幣對方面，美元兌日圓收報98.79，位于本周波動區(qū)間97.45（周一）至98.85（周五）高段。匯價接近近期峰值，10月17日的99.01。

如果斷升破99則將瞄準心理目標位100，并有望繼續(xù)上探9月11日高位100.61。

美國股市

美股周五收盤持穩(wěn)一周升幅，但在股指創(chuàng)新高之后遭遇獲利了結(jié)打壓，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標普500在10月30日雙雙刷新紀錄高溫。納斯達克綜合指數(shù)也在10月30日刷新13年來最高紀錄3966.71點。

道指周五收高0.45%收報15645.55點，納斯達克綜合指數(shù)收平收報3922.042點。標普500收盤升0.29%收報1761.64點，日內(nèi)位于1752.70-1765.67區(qū)間波動。該指數(shù)10月30日創(chuàng)下紀錄新高1775.22，較年初水平上漲了23.5%。

相比德國DAX和法國CAC股指，這兩個股指周五收盤分別收報于9007.83和4273.19，較年初水平分別上漲18.3%和17.4%。

國際金價

大宗商品方面，周五現(xiàn)貨黃金收報在1315.10美元，位于一周內(nèi)波動區(qū)間1306.00（周五）至1361.93（周一）美元/盎司區(qū)間的低段。金價短暫跌破支撐區(qū)域1310//15美元（10月份以來舊低），但得以在收盤前回升。若金價果斷跌破1300美元/盎司則將瞄準跌回10月17日低點1275美元/盎司。

國際油價

西德克薩斯中質(zhì)油（WTI）合約周五以防御姿態(tài)結(jié)束一周，受到美元升勢的打壓，但更重要的是受近期有關供應面庫存報道的影響（API和EIA）。

紐約商業(yè)交易所（NYMEX）12月份輕質(zhì)原油期貨合約周五收盤下跌1.77美元收報94.61美元/桶，日內(nèi)位于94.36（數(shù)小時后）和95.65美元/桶區(qū)間波動。

近月合約跌破了上周低點95.95美元，這一水平已經(jīng)是6月份以來最低，而周五下破了4月/6月的上行通道（從85.61美元至2013年新高112.24美元）61.8%斐波回檔位,95.78美元，以及6月27日低點95.35美元。下一個下行目標位是93.68美元（6月28日低點）和92.67美元（6月24日低點）。

本周關注

未來一周有兩個重要事件將為市場提供指引——周四的歐洲央行決議和周五公布的非農(nóng)就業(yè)報告。

高頻經(jīng)濟的全球首席經(jīng)濟學家Carl Weinberg認為歐洲央行下周下調(diào)利率的可能性不大。

歐洲央行行長德拉吉和其他歐洲央行理事會理事“將獲得更詳細以及細化的數(shù)據(jù)，在10月7日歐洲央行會議之前找到上月CPI跌破目標值的原因?！?/p>

雖然本周降息可能性不大，但12月份行動的可能性更高，歐洲央行11月15日將得到完整的3季度GDP報告中的CPI數(shù)據(jù)。

Weinberg提醒，“歐洲央行屆時在12月5日利率決議前還有新的貨幣供應和貸款數(shù)據(jù)”。

美國就業(yè)數(shù)據(jù)方面，MNI預計非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加12萬（預期區(qū)間為+7至+19.5萬），而失業(yè)率（受政府關閉影響）為7.4%（對比上月為7.2%，預期區(qū)間為7.2%至7.6%）。