自貿(mào)區(qū)或成海外人民幣回流集散地
外幣資金池業(yè)務(wù)將在上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)擴(kuò)容,跨境人民幣資金池也將開始運(yùn)作?!白再Q(mào)區(qū)既是境內(nèi)人民幣輸出的重要橋頭堡,又是海外人民幣回流和中轉(zhuǎn)的重要承載地、集散地?!鄙虾F謻|國際金融學(xué)會顧問張湧昨日對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》表示。
在央行12月2日發(fā)布的《關(guān)于金融支持中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的意見》(下稱“央行30條”)中,資金池兩度被提及,涉及到人民幣和外幣。
央行上海分行行長張新稱,“央行30條”的具體條款,總體來看,大部分已基本成熟,可以立即實(shí)施,如跨境人民幣業(yè)務(wù)、外匯體制改革、自由貿(mào)易賬戶設(shè)立等。
張湧稱,人民幣資金池和外幣資金池,都是指企業(yè)集團(tuán)可以建立內(nèi)外兩個(gè)資金池,分別歸集境內(nèi)和境外關(guān)聯(lián)企業(yè)的資金,實(shí)現(xiàn)資金集中收付、集中運(yùn)營,內(nèi)外兩個(gè)資金池可以實(shí)現(xiàn)雙向互通。
一直以來,跨境人民幣業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出單向的發(fā)展趨勢,在雙向借款業(yè)務(wù)方面尚未取得明顯的突破。
今年8月,“昆山深化兩岸產(chǎn)業(yè)合作試驗(yàn)區(qū)”獲準(zhǔn)實(shí)施試驗(yàn)區(qū)內(nèi)企業(yè)與臺灣地區(qū)企業(yè)在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部試點(diǎn)開展人民幣借貸業(yè)務(wù)。昆山市委書記管愛國11月29日公布的數(shù)字稱,已有80家臺資企業(yè)集團(tuán)在試驗(yàn)區(qū)開設(shè)人民幣跨境雙向借款業(yè)務(wù)賬戶,雙向借貸規(guī)模達(dá)31.3億元。
張湧也表示,伴隨人民幣國際化的推進(jìn),大量人民幣需要回流機(jī)制,自貿(mào)區(qū)將會是很好的回流地點(diǎn)。
截至2012年底,海外人民幣資產(chǎn)市場規(guī)模約為1.2萬億元人民幣。央行數(shù)據(jù)稱,今年1~10月,經(jīng)常項(xiàng)目下跨境人民幣結(jié)算金額達(dá)3.55萬億元人民幣,預(yù)計(jì)今年全年經(jīng)常項(xiàng)目下跨境人民幣結(jié)算金額將突破4萬億元,再創(chuàng)新高。
目前外幣資金池業(yè)務(wù)實(shí)行額度管理,其中境外放款一般不超過境內(nèi)所有關(guān)聯(lián)公司實(shí)收資本的30%。而且無需逐筆清算,而是實(shí)行軋差清算。張湧認(rèn)為,人民幣資金池初期必然會有額度管理。
外幣資金池業(yè)務(wù)事實(shí)上在上海自貿(mào)區(qū)掛牌之前就已經(jīng)開展,其政策突破就在于允許參加試點(diǎn)的跨國公司境內(nèi)外幣資金池主賬戶在一定的額度范圍內(nèi)與境外資金連通。
2012年12月,北京、上海兩地的試點(diǎn)工作相繼啟動(dòng),具體方案則是,跨國公司設(shè)立國際主賬戶和國內(nèi)主賬戶2個(gè)賬戶,分別用于歸集該跨國公司海外親緣企業(yè)和境內(nèi)親緣企業(yè)的資金,且兩個(gè)賬戶之間可以實(shí)現(xiàn)資金互聯(lián)互通。其中國內(nèi)主賬戶的多余資金向國際主賬戶轉(zhuǎn)移的叫“境外放款”,反之則以“外債”的方式轉(zhuǎn)移。
試點(diǎn)今年5月擴(kuò)容,擴(kuò)大到江蘇、浙江、廣東、深圳、湖北等5省市,試點(diǎn)企業(yè)也從先前的13家擴(kuò)大到32家。
此前,中國銀行上海分行行長助理兼中國(上海)自貿(mào)區(qū)分行行長周和華就表示,上海自貿(mào)區(qū)成立后,對跨境資金池管理帶來了巨大的想象空間。
周和華稱,在自貿(mào)區(qū)內(nèi),可以把企業(yè)的海外投資賬戶、債券增值賬戶、貸款賬戶和自貿(mào)區(qū)的專戶打通,非常有利于企業(yè)在整個(gè)跨境資金池的使用中節(jié)約財(cái)務(wù)成本,提高資金的使用效率。跨境人民幣資金池的建立,使得境外人民幣資金和境內(nèi)資金實(shí)現(xiàn)了一定程度的連通,也是人民幣國際化邁出的又一大步。
張湧也說,資金池賬戶原本可供投資的渠道十分有限,影響了企業(yè)的收益和積極性。如今可以利用"央行30條"政策,從事跨境融資和資本市場運(yùn)作,從而獲得合理的回報(bào)。比如,區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)可按規(guī)定進(jìn)入上海地區(qū)的證券和期貨交易場所進(jìn)行投資和交易。
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