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關(guān)于中歐純債添利分級債券型證券投資基金

之中歐添A份額年約定收益率的公告

根據(jù)《中歐純債添利分級債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)中關(guān)于中歐純債添利分級債券型證券投資基金之中歐添A份額(以下簡稱“添利A”)年約定收益率的約定:

添利A的年約定收益率(單利)= 一年期銀行定期存款利率(稅后)+利差

其中計算添利A首個約定年收益率的一年期銀行定期存款利率指基金合同生效之日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率其后添利A每個贖回開放日,基金管理人將根據(jù)該日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率重新調(diào)整添利A的約定年收益率,添利A的約定收益采用單利計算,添利A的年收益率計算按照四舍五入的方法保留到小數(shù)點后第2位。

根據(jù)《基金合同》規(guī)定,同時結(jié)合國內(nèi)利率市場情況,添利B首個封閉運作期內(nèi)適用的、添利A的約定收益的利差值為1.90%。鑒于2014年11月27日中國人民銀行公布的金融機構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率為2.75%,因此添利A在此次贖回開放日后的約定收益率為4.65%(=2.75%+1.90%)。

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特此公告。

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