泰信藍籌精選股票型證券投資基金更新招募說明書摘要

基金管理人:泰信基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

報告送出日期: 二〇一四年十一月二十八日

一、重要提示

泰信藍籌精選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)2009年2月5日經中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2009]103 號文批準公開發(fā)行。

本基金為契約型開放式,基金合同于2009年4月22正式生效。基金管理人及注冊登記機構為泰信基金管理有限公司,基金托管人為中國銀行股份有限公司。

基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,投資人申購本基金時應認真閱讀招募說明書。

本更新招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監(jiān)會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

本更新招募說明書所載有關財務數據(未經審計)和投資組合數據的截止日為2014年9月30日,凈值表現數據的截止日期為2014年9月30日,其他內容截止日期為2014年10月22日。原招募說明書與本更新招募說明書不一致的,以本更新招募說明書為準。

投資者欲了解更詳細的資料,請登錄本基金管理人的網站(www.ftfund.com)查閱本更新招募說明書全文。

二、基金管理人

(一)基金管理人概況

基金管理人:泰信基金管理有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路256號37層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈36、37層

成立日期:2003年5月23日

法定代表人:王小林

總經理:葛航

電話:(021)20899188

傳真:(021)20899008

聯系人:莊嚴

發(fā)展沿革:

泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山東省國際信托投資有限公司(現更名為山東省國際信托有限公司)聯合江蘇省投資管理有限責任公司、青島國信實業(yè)有限公司共同發(fā)起設立的基金管理公司。公司于2002年9月24日經中國證券監(jiān)督委員會批準正式籌建,2003年5月8日獲準開業(yè),以信托投資公司為主發(fā)起人而發(fā)起設立的基金管理公司。

公司目前下設銳懿資產管理有限公司、市場部、營銷部(分華東、華北、華南三大營銷中心)、理財顧問部、深圳分公司、北京分公司、電子商務部、客服中心、基金投資部、研究部、專戶投資部、清算會計部、集中交易部、計劃財務部、信息技術部、風險管理部、監(jiān)察稽核部、綜合管理部。截至2014年10月底,公司有正式員工102人,多數具有碩士以上學歷。所有人員在最近三年內均未受到所在單位及有關管理部門的處罰。

截至2014年10月22日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益貨幣、泰信先行策略混合、泰信雙息雙利債券、泰信優(yōu)質生活股票、泰信優(yōu)勢增長混合、泰信藍籌精選股票、泰信債券增強收益、泰信發(fā)展主題股票、泰信債券周期回報、泰信中證200指數、泰信中小盤精選股票、泰信保本混合、泰信中證基本面400指數分級、泰信現代服務業(yè)股票基金、泰信鑫益定期開放債券共15只開放式基金及泰信樂利分級1號、泰信樂利3號、泰信樂利分級4號、泰信量化對沖分級1號、泰信財富分級6號、泰信財富分級7號、至尊阿爾法共7個資產管理計劃。

(二)注冊資本、股權結構

泰信基金管理有限公司注冊資本2億元人民幣。其中,山東省國際信托有限公司出資9000 萬元,占公司總股本的45% 江蘇省投資管理有限責任公司出資6000萬元,占公司總股本的30% 青島國信實業(yè)有限公司出資5000 萬元,占公司總股本的25%。

(三)主要人員情況

1、基金管理人董事、監(jiān)事、及其他高級管理人員的基本情況

(1)董事會成員

王小林先生,董事長,碩士,高級經濟師歷任山東省國際信托投資公司證券管理總部副總經理,山東省高新技術投資有限公司總經理助理,山東魯信文化傳媒投資有限公司副總經理,山東省魯信投資控股集團有限公司辦公室主任,山東省國際信托有限公司黨委書記、總經理(擬任),中國銀監(jiān)會國際部副主任(掛職) 現任山東省魯信投資控股集團有限公司副總經理。

李剛先生,副董事長,大學本科,高級經濟師曾任江蘇省計經委農經處副科長、科長、副處長,江蘇省農業(yè)投資公司副總經理,江蘇省投資管理有限責任公司農業(yè)投資部副經理、經理,江蘇省投資貿易公司總經理,江蘇省投資管理有限責任公司副總經理兼省國信資產管理集團有限公司計劃與投資部經理,江蘇省國信資產管理集團有限公司總經理助理兼計劃與投資部經理,江蘇省國信高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長、總經理,江蘇省國信資產管理集團有限公司發(fā)展規(guī)劃部經理,江蘇省投資有限責任公司副總經理現任江蘇省投資有限責任公司總經理,兼江蘇國信集團財務有限公司董事,江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司副董事長,江蘇闕山發(fā)電有限公司副董事長,江蘇徐塘發(fā)電有限公司副董事長,江蘇射陽港發(fā)電有限公司副董事長,華能淮陰第二發(fā)電有限公司副董事長。

葛航先生,董事,總經理,上海銳懿資產管理有限公司執(zhí)行董事,學士1989年7月加入山東省國際信托有限公司,曾任山東省國際信托有限公司租賃部高級業(yè)務經理、山東省國際信托有限公司自營業(yè)務部經理。

徐國君先生,董事,經濟學博士,教授、博士生導師曾任北京林業(yè)管理干部學院助教,青島大學副教授、教授,中國海洋大學教授、校長助理現任青島國信集團副總經理。

俞二牛先生,獨立董事,經濟法碩士曾任西藏軍區(qū)第二通信總站政治處主任,財政部人事教育司司長,中央匯金公司派任中國銀行董事、董事會薪酬委員會主席,中國投資有限責任公司干部,中國投資有限責任公司董事、人力資源部總監(jiān)、黨委組織部部長、工會主席現任中央匯金公司派任光大銀行董事。

李惠珍女士,獨立董事,金融學大專,高級經濟師曾任中國人民銀行上海分行靜安區(qū)辦黨委書記、紀委書記,中國工商銀行上海市分行組織處副處長,交通銀行上海分行副行長,海通證券有限公司董事長、總經理,上海國際集團有限公司副總經理,上海國際信托投資公司總經理,上海國際集團有限公司顧問。

王川先生,獨立董事,經濟管理學大專,高級經濟師曾任山西省委政策研究室干部、省委辦公廳秘書,中國農業(yè)銀行辦公室秘書、綜合處副處長、人事教育部副主任、研究室副主任、信貸業(yè)務部主任、吉林分行行長兼黨組書記、黨組成員兼紀檢組組長、副行長兼黨組成員(黨委委員)、副行長兼黨委副書記,中國光大(集團)總公司副董事長、黨委副書記兼中國光大銀行副董事長、行長,中國中信集團公司副董事長、黨委委員、中信(金融)控股總裁。

(2)監(jiān)事會成員

劉曉東先生,監(jiān)事會主席,金融學學士,高級經濟師曾任中國工商銀行青島分行資金調度員、信貸員,青島國際信托投資公司科長、副處長,青島國信實業(yè)有限公司資產管理部經理,青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司資產管理部部長。

張牧農先生,監(jiān)事,工學碩士,高級經濟師曾任山東省國際信托投資公司投資部副經理、項目評審部副經理,青島華和國際租賃公司副總經理,法國巴黎魯新公司副總經理,山東省國際信托投資公司投資部副經理現任山東魯信投資控股公司投資管理部高級業(yè)務經理。

戴平先生,監(jiān)事,大專文化,工程師曾任江蘇省投資公司科長,江蘇省計劃干部培訓中心辦公室副主任,中外合資東西方投資咨詢公司副總經理,江蘇省機電輕紡投資公司投資部經理,江蘇省投資管理公司工業(yè)部副經理,江蘇省投資管理有限責任公司綜合投資部副經理現任江蘇省投資管理有限責任公司綜合投資部總經理。

唐光杰先生,職工監(jiān)事,碩士,工程師。2007年1月加入泰信基金管理有限公司,現任公司信息技術部總監(jiān)、工會主席。

董山青先生,職工監(jiān)事,工商管理碩士。曾任中國銀行上海分行對公業(yè)務業(yè)務經理2004年8月加入泰信基金管理有限公司,現任基金投資部總監(jiān)助理、泰信保本混合基金經理。

周向光先生,職工監(jiān)事,本科。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后擔任綜合管理部副經理、北京辦事處主任、行政副總監(jiān)兼理財顧問部業(yè)務副總監(jiān),現任董監(jiān)事工作部主任、綜合管理部副總監(jiān)。

(3)公司高級管理人員

王小林先生,董事長,碩士,高級經濟師歷任山東省國際信托投資公司證券管理總部副總經理,山東省高新技術投資有限公司總經理助理,山東魯信文化傳媒投資有限公司副總經理,山東省魯信投資控股集團有限公司辦公室主任,山東省國際信托有限公司黨委書記、總經理(擬任),中國銀監(jiān)會國際部副主任(掛職) 現任山東省魯信投資控股集團有限公司副總經理。

葛航先生,董事,總經理,上海銳懿資產管理有限公司執(zhí)行董事,學士1989年7月加入山東省國際信托有限公司,曾山東省國際信托有限公司任租賃部高級業(yè)務經理、山東省國際信托有限公司自營業(yè)務部經理。

吳勝光先生,督察長,碩士,高級經濟師曾任南京大學城市與資源系副主任、江蘇省國際信托投資公司投資銀行部業(yè)務二部經理、信泰證券有限責任公司投資銀行部副總經理。

桑維英女士,副總經理兼董事會秘書,上海銳懿資產管理有限公司監(jiān)事,碩士2002年10月加入泰信基金管理有限公司,經歷了公司的籌建及成立,歷任監(jiān)察稽核部負責人兼營銷策劃部負責人、行政總監(jiān)、第一屆及第二屆監(jiān)事會職工監(jiān)事、總經理助理。

韓波先生,副總經理,大學本科曾先后任山東國投上海證券部財務經理,魯信投資有限公司財務、投資管理部門經理。2002年10月加入泰信基金管理有限公司,經歷了公司的籌建及成立,歷任公司財務負責人、總經理助理。

2、基金經理小組簡介

柳菁女士,工商管理碩士,證券從業(yè)經歷20年。曾任天同證券有限責任公司資產管理部交易員、研究員、投資經理。2005年加入泰信基金管理有限公司,先后任交易員、研究部高級研究員、泰信先行策略基金的基金經理助理。自2009年4月22日起任泰信藍籌精選股票型基金的基金經理。自2011年10月26日起兼任泰信中小盤精選股票基金的基金經理?，F同時擔任研究部總監(jiān)兼研究總監(jiān)。

3、投資決策委員會成員名單

本基金采取集體投資決策制度,由分管投資的副總經理韓波先生擔任投資決策委員會主任,投資決策委員會成員如下:

葛航先生,董事,總經理,上海銳懿資產管理有限公司執(zhí)行董事

韓波先生,副總經理

朱志權先生,基金投資部總監(jiān)兼投資總監(jiān),泰信先行策略混合基金、泰信優(yōu)勢增長混合基金基金經理

柳菁女士,研究部總監(jiān)兼研究總監(jiān),泰信藍籌精選股票基金、泰信中小盤精選股票基金基金經理

梁劍先生,研究部副總監(jiān)兼研究副總監(jiān)

何俊春女士,基金投資部固定收益投資總監(jiān),泰信雙息雙利債券基金、泰信債券增強收益基金、泰信債券周期回報基金經理、泰信鑫益定期開放債券基金基金經理

另外,督察長、風險管理部負責人、監(jiān)察稽核部負責人及相關基金經理列席會議。

4、上述人員之間均不存在近親屬關系。

三、基金托管人

名稱:中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”)

住所及辦公地址:北京市西城區(qū)復興門內大街1號

首次注冊登記日期:1983年10月31日

注冊資本:人民幣貳仟柒佰玖拾叁億陸仟肆佰陸拾萬陸仟叁佰叁拾元整

法定代表人:田國立

基金托管業(yè)務批準文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24 號

托管業(yè)務部總經理:李愛華

托管部門信息披露聯系人:王永民

客服電話:95566

傳真:(010)66594942

四、相關服務機構

(一)基金份額發(fā)售機構

1、直銷機構

(1)泰信基金管理有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路256號37層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈36、37層

法定代表人:王小林

總經理:葛航

成立日期:2003年5月23日

電話:021-20899188

傳真:021-20899008

聯系人:郅齊

網址:www.ftfund.com

(2)泰信基金管理有限公司北京分公司

營業(yè)場所:北京市西城區(qū)廣成街4號院1號樓305、306室

電話:010-66215978-506

傳真:010-66215968

聯系人:林潔

網址:www.ftfund.com

(3)泰信基金管理有限公司深圳分公司

營業(yè)場所:深圳市福田區(qū)深南大道與民田路交界西南新華保險大廈1308

電話:0755-33988759

傳真:0755-33988757

聯系人:史明偉

網址:www.ftfund.com

2、代銷機構

(1)中國工商銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)復興門內大街55號

辦公地址:北京市西城區(qū)復興門內大街55號

法定代表人:姜建清

客服電話:95588

網址:www.icbc.com.cn

(2)中國銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)復興門內大街1號

辦公地址:北京市西城區(qū)復興門內大街1號

法定代表人:田國立

傳真:010-66594942

客服電話:95566

網址:www.boc.cn

(3)交通銀行股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

法定代表人:胡懷邦

聯系人:曹榕

電話:021-58781234

傳真:021-58408483

客服電話:95559

網址:www.bankcomm.com

(4)中國農業(yè)銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區(qū)建國門內大街69號

辦公地址:北京市東城區(qū)建國門內大街69號

法定代表人:蔣超良

傳真:010-85109219

客服電話:95599

網址:www.95599.cn

(5)中國建設銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人:王洪章

傳真:010-66275654

客服電話:95533

網址:www.ccb.com

(6)中國光大銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)復興門外大街6號光大大廈

辦公地址:北京市西城區(qū)復興門外大街6號光大大廈

法定代表人:唐雙寧

聯系人:李偉

電話:010-68098778

傳真:010-68560661

客服電話:95595

網址:www.cebbank.com

(7)招商銀行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

法定代表人:秦曉

聯系人:鄧炯鵬

電話:0755-83198888

傳真:0755-83195049

客服電話:95555

網址:www.cmbchina.com

(8)上海銀行股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路168號

辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路168號

法定代表人:范一飛

聯系人:張萍

電話:021-68475888

傳真:021-68476111

客服電話:021-962888

網址:www.bankofshanghai.com

(9)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路500號

辦公地址:上海市北京東路689號東銀大廈17樓

法定代表人:吉曉輝

聯系人:倪蘇云

電話: 021-61618888

傳真: 021- 63604199

客服電話:95528

網址:www.spdb.com.cn

(10)中信銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座

辦公地址:北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座

法定代表人:常振明

聯系人:朱義明、方韡

傳真:010-65550827

客服電話:95558

網址:bank.ecitic.com

(11)華夏銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區(qū)建國門內大街22號華夏銀行大廈

辦公地址:北京市東城區(qū)建國門內大街22號華夏銀行大廈

法定代表人:吳建

客服電話:95577

網址:www.hxb.com.cn

(12)北京銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)金融大街甲17號首層

辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街丙17號

法定代表人:閆冰竹

聯系人:謝小華

電話:010-66223587

傳真:010-66226045

客戶服務電話:95526

公司網站:www.bankofbeijing.com.cn

北京銀行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、長沙、南京、濟南、南昌的各營業(yè)網點接受辦理開戶和認購業(yè)務。

(13)中國民生銀行股份有限公司

注冊地址:北京市復興門內大街2號

辦公地址:北京市復興門內大街2號

法定代表人:董文標

聯系人:董云巍吳海鵬

客服電話:95568

網址:www.cmbc.com.cn

(14)平安銀行股份有限公司

注冊地址:深圳市深南中路1099號平安銀行大廈

辦公地址:深圳市深南中路1099號平安銀行大廈

法定代表人:孫建一

聯系人:趙世永

電話:0755-25859591

傳真:0755-25878316

客服電話:40066-99999

網址:www.bank.pingan.com

(15)寧波銀行股份有限公司

注冊地址:寧波市江東區(qū)中山東路294號

辦公地址:寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號寧波銀行24樓

法定代表人:陸華裕

聯系人:胡技勛

電話:021-63586210

傳真:021-63586215

客服電話:96528, 962528(上海地區(qū))

網址:www.nbcb.com.cn

(16)南京銀行股份有限公司

注冊地址:中國江蘇省南京市白下區(qū)淮海路50號

辦公地址:中國江蘇省南京市白下區(qū)淮海路50號

法定代表人:林復

聯系人:翁俊

電話:025-84544021

傳真:025-84544129

客戶服務:40088-96400

網址:www.njcb.com.cn

(17)金華銀行股份有限公司

注冊地址:金華市金東區(qū)光南路668號

辦公地址:金華市金東區(qū)光南路668號

法定代表人: 徐雅清

聯系人:李颯

電話:0579-82178322

傳真:025-84544129

客服電話:400-7116668 0579-2178322

網址:www.jhccb.com

(18)國泰君安證券股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)商城路618 號

辦公地址:上海市銀城中路168 號上海銀行大廈29 層

法定代表人:萬建華

聯系人:芮敏祺

電話:021-38676666

傳真:021-38670666

客服電話:400-8888-666

網址:www.gtja.com

(19)中信建投證券股份有限公司

注冊地址:北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

辦公地址:北京市東城區(qū)朝陽門內大街188號

法定代表人:王常青

聯系人:權唐

傳真:010-65182261

客服電話:400-8888-108

網址:www.csc108.com

(20)國信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址:深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈6樓

法定代表人:何如

聯系人:齊曉燕

電話:0755-82130833

傳真:0755-82133952

客服電話:95536

網址:www.guosen.com.cn

(21)招商證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45樓

辦公地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45樓

法定代表人:宮少林

聯系人:林生迎

電話:0755-82960223

傳真:0755-83734343

客服電話:95565

網址:www.newone.com.cn

(22)廣發(fā)證券股份有限公司

注冊地址:廣州天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)

辦公地址:廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、41和42樓

法定代表人:林治海

聯系人:黃嵐

客服電話:95575或致電各地營業(yè)網點

網址:www.gf.com.cn

(23)中信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈A層

辦公地址:深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈A層

法定代表人:王東明

聯系人:陳忠

電話:010-84588888

傳真:010-60838888

客服電話:95558

網址:www.cs.ecitic.com

(24)中國銀河證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

法定代表人:陳有安

聯系人:田薇

電話:010-66568888

傳真:010-66568536

客服電話:400-8888-888

網址:www.chinastock.com.cn

(25)海通證券股份有限公司

注冊地址:上海市淮海中路98 號

辦公地址:上海市廣東路689號海通證券大廈

法定代表人:王開國

聯系人:李笑鳴

電話:021-23219000

傳真:021-23219100

客服電話:95553

網址:www.htsec.com

(26)申銀萬國證券股份有限公司

注冊地址:上海市常熟路171號

辦公地址:上海市常熟路171號

法定代表人:丁國榮

聯系人:李清怡

電話:021-54033888

傳真:021-54038844

客服電話:95523或4008895523

網址:www.sywg.com

(27)安信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

辦公地址:深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

深圳市福田區(qū)深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟9層

法定代表人:牛冠興

聯系人:余江

電話:0755-82825551

傳真:0755-82558355

統一客服電話:4008-001-001

網址:www.essence.com.cn

(28)湘財證券有限責任公司

注冊地址:湖南省長沙市黃興中路63 號中山國際大廈12 樓

辦公地址:湖南省長沙市黃興中路63 號中山國際大廈12 樓

法定代表人:林俊波

聯系人:鐘康鶯

電話:021-68634518

傳真:021-68865680

客服電話:400-888-1551

網址:www.xcsc.com

(29)萬聯證券有限責任公司

注冊地址:廣州市天河區(qū)珠江東路11號高德置地廣場F棟18、19層

辦公地址:廣州市天河區(qū)珠江東路11號高德置地廣場F棟18、19層

法定代表人:張建軍

聯系人:羅創(chuàng)斌

電話:020-37865070

傳真:020-22373718-1013

客服電話:400-8888-133

網址:www.wlzq.com.cn

(30)民生證券股份有限公司

注冊地址:北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室

法定代表人:岳獻春

聯系人:趙明

電話:010-85127622

傳真:010-85127917

客服電話:400-619-8888

網址:www.mszq.com

(31)渤海證券股份有限公司

注冊地址:天津市經濟技術開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室

法定代表人:杜慶平

聯系人:王兆權

聯系電話:022-28451861

傳真:022-28451892

客戶服務電話: 400-6515-988

網址:www.bhzq.com

(32)華泰證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

辦公地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

法定代表人:吳萬善

聯系人:萬鳴

電話:025-83290979

傳真:025-84579763

客服電話:95597

網址: www.htsc.com.cn

(33)山西證券股份有限公司

注冊地址:太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓

辦公地址:太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓

法定代表人:侯巍

聯系人:郭熠

電話:0351-8686659

傳真:0351-8686619

客服電話:400-666-1618

網址:www.i618.com.cn

(34)東方證券股份有限公司

注冊地址:上海市中山南路318號2號樓22-29層

辦公地址:上海市中山南路318號2號樓21-29層

法定代表人:潘鑫軍

聯系人:吳宇

電話:021-63325888-3108

傳真:021-63326173

客服電話:95503

網址:www.dfzq.com.cn

(35)光大證券股份有限公司

注冊地址:上海市靜安區(qū)新閘路1508 號

辦公地址:上海市靜安區(qū)新閘路1508 號

法定代表人:徐浩明

聯系人:劉晨

電話:021-22169999

傳真:021-22169134

客服電話:400-8888-788,10108998

網址:www.ebscn.com

(36)上海證券有限責任公司

注冊地址:上海市西藏中路336號

辦公地址:上海市西藏中路336號

法定代表人:郁忠民

聯系人:張瑾

電話:021-53519888

傳真:021-53519888

客服電話:021-962518 全國客服熱線4008918918

網址:www.962518.com

(37)新時代證券有限責任公司

注冊地址:北京市西城區(qū)金融大街1號A座8層

辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街1號A座8層

法定代表人:馬金聲

聯系人:孫愷

電話:010-83561000

傳真:010-83561001

客服電話:4006989898

網址:www.xsdzq.cn

(38)平安證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場裙樓8樓

辦公地址:深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場裙樓8樓

法定代表人:楊宇翔

聯系人:周璐

電話:400-8866338

傳真:0755-82400862

客服電話:400-8816-168

網址:www.pingan.com

(39)華安證券有限責任公司

注冊地址:安徽省合肥市長江中路357號

辦公地址:安徽省合肥市阜南路166號

法定代表人:李工

聯系人:甘霖

電話:0551-5161821

傳真:0551-5161672

客服電話:96518、400-809-6518

網址:www.hazq.com.cn

(40)財富證券有限責任公司

注冊地址:長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓

辦公地址:長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓

法定代表人:周暉

聯系人:郭磊

電話:0731-84403319

傳真:0731-84403439

客服電話:0731-84403350

網址:www.cfzq.com

(41)國都證券有限責任公司

注冊地址:北京東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

辦公地址:北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層10層(100007)

法定代表人:常喆

聯系人:黃靜

電話:010-84183333

傳真:010-84183311

客服電話:400-818-8118

網址:www.guodu.com

(42)東海證券有限責任公司

注冊地址:江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18、19樓(213003)

辦公地址:江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18、19樓(213003)

法定代表人:朱科敏

聯系人:李濤

電話:0519-88157761

傳真:0519-88157761

客服電話:021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-8888-588

網址:www.longone.com.cn

(43)中銀國際證券有限責任公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層

法定代表人:唐新宇

聯系人:張靜

電話:021-68604866

傳真:021-50372474

客服電話:400-620-8888

網址:www.bocichina.com.cn

(44)齊魯證券有限公司

注冊地址:山東省濟南市經七路86號

辦公地址:山東省濟南市經七路86號

法定代表人:李瑋

聯系人:吳陽

電話:0531-68889155

傳真:0531-68889752

客服電話:95538或撥打各城市營業(yè)網點咨詢電話

網址:www.qlzq.com.cn

(45) 中信證券(山東)有限責任公司

注冊地址:青島市嶗山區(qū)深圳路222號青島國際金融廣場1號樓2001

辦公地址:青島市嶗山區(qū)深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層(266061)

法定代表人:楊寶林

聯系人:吳忠超

電話:0532-85022326

傳真:0532-85022605

客服電話:95548

網址:www.zxwt.com.cn

(46)中航證券有限責任公司

注冊地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層

辦公地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層

法定代表人:王宜四

聯系人:余雅娜

電話:0791-6768763

傳真:0791-6789414

客服電話:400-8866-567

網址:www.avicsec.com

(47)中國中投證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元

辦公地址:深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層

法定代表人:龍增來

聯系人:劉毅

電話:0755-82023442

傳真:0755-82026539

客服電話:400-600-8008

網址:www.china-invs.cn

(48)德邦證券有限責任公司

注冊地址:上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓

辦公地址:上海市福山路500號城建大廈26樓

法定代表人:方加春

聯系人:羅芳

電話:021-68761616

傳真:021-68767981

客服電話:400-8888-128

網址:www.tebon.com.cn

(49)金元證券股份有限公司

注冊地址:海南省海口市南寶路36 號證券大廈4 層

辦公地址:深圳市深南大道4001號時代金融中心17層

法定代表人:陸濤

聯系人:金春

電話:0755-83025695

傳真:0755-83025625

客服電話:400-8888-228

網址:www.jyzq.cn

(50)宏源證券股份有限公司

注冊地址:新疆烏魯木齊市文藝路233號

辦公地址:北京市西城區(qū)太平橋大街19號

法定代表人:馮戎

聯系人:李巍

電話:010-88085858

傳真:010-88085195

客服電話:400-800-0562

網址:www.hysec.com

(51)恒泰證券股份有限公司

注冊地址:內蒙古呼和浩特市新城區(qū)新華東街111號

辦公地址:內蒙古呼和浩特市新城區(qū)新華東街111號

法定代表人:鞠瑾(代行)

聯系人:荀航

電話:0471-4979545

傳真:0471-4961259

客服電話:0471-4961259

網址:www.cnht.com.cn

(52)江海證券有限公司

注冊地址:哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號

辦公地址:哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號

法定代表人:孫名揚

聯系人:張宏宇

電話:0451-82336863

傳真:0451-82287211

客服電話:4006662288

網址:www.jhzq.com.cn

(53)長城證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層

辦公地址:深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層

法定代表人:黃耀華

聯系人:匡婷

電話:0755-83516289

傳真:0755-83515567

客服電話:0755-33680000、400-6666-888

網址:www.cgws.com

(54)愛建證券有限責任公司

注冊地址:上海市南京西路758號23樓

辦公地址:上海市南京西路758號20-25樓

法定代表人:郭林

聯系人:陳敏

電話:021-62171984

傳真:021-62878783

客服電話:021-63340678

網址:www.ajzq.com

(55)華寶證券有限責任公司

注冊地址:上海市陸家嘴環(huán)路166號未來資產大廈27層

辦公地址:上海市陸家嘴環(huán)路166號未來資產大廈27層

法定代表人:陳林

聯系人:陳康菲

電話:021-50122222

傳真:021-50122200

客服電話:400-820-9898

網址:www.cnhbstock.com

(56)英大證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層

辦公地址:深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層

法定代表人:趙文安

聯系人:王睿

電話:0755-83007069

傳真:0755-83007167

客服電話:0755-26982993

網址:www.ydsc.com.cn

(57)國金證券股份有限公司

注冊地址:成都市東城根上街95號

辦公地址:成都市東城根上街95號

法定代表人:冉云

電話: 028-86690126

傳真: 028-86690126

聯系人: 金喆

客戶熱線: 4006-600109

網址:www.gjzq.com.cn

(58)中信證券(浙江)有限責任公司

注冊地址:浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22層

辦公地址:浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22層

法定代表人:沈強

電話:0571-85783750

傳真: 0571-85783771

聯系人:俞會亮

客戶熱線: 95548

網址: www.bigsun.com.cn

(59)華福證券有限責任公司

注冊地址:福州市五四路157號新天地大廈7、8層

辦公地址:福州市五四路157號新天地大廈7至10層

法定代表人:黃金琳

電話:0591-87383623

傳真: 0591-87383610

聯系人:張騰

客戶熱線:96326(福建省外請先撥0591)

網址:www.hfzq.com.cn

(60)長江證券股份有限公司

注冊地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈

法定代表人:胡運釗

聯系人:李良

電話:027-65799999

傳真:027-85481900

客戶服務熱線:95579或4008-888-999

網址:www.95579.com

(61)大通證券股份有限公司

注冊地址:大連市中山區(qū)人民路24號

辦公地址:大連市沙河口區(qū)會展路129號大連期貨大廈38-39層

法定代表人:張智河

電話: 0411-39673202

傳真:0411-39673219

聯系人:謝立軍

客戶服務電話: 4008-169-169

網址:www.daton.com.cn

(62)信達證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓

辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人:張志剛

聯系人:唐靜

聯系電話:010-63081000

傳真:010-63080978

客服電話:400-800-8899

公司網址:www.cindasc.com

(63)華龍證券有限責任公司

注冊地址:甘肅省蘭州市靜寧路308號

辦公地址:甘肅省蘭州市靜寧路308號

法定代表人:李曉安

電話: 0931-8888088

傳真: 09131-4890515

聯系人:李昕田

客戶服務電話: 0931-96668、4890208

網址:www.hlzqgs.com

(64)國聯證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省無錫市縣前東街168號

辦公地址:江蘇省無錫市縣前東街168號國聯大廈6-8樓

法定代表人:雷建輝

聯系人:徐欣

聯系電話:0510-82831662

聯系傳真:0510-82830162

客服電話:400-888-5288

公司網址:www.glsc.com.cn

(65)恒泰長財證券有限責任公司

注冊地址:長春市長江路經濟開發(fā)區(qū)人民大街280號科技城2層A-33段

辦公地址:長春市寬城區(qū)珠江路439號

法定代表人:奚星華

聯系人:吳德生

聯系電話:0431-82951765

聯系傳真:0431-82946531

客服電話:0431-82951765

公司網址:http://www.cczq.net

(66)廣州證券有限責任公司

注冊地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路69號東山廣場主樓17樓

辦公地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路69號東山廣場主樓17樓

法定代表人:吳志明

聯系人:吳志明

電話:020-87322668

傳真:020-87325036

客服電話:020-961303

網址:www.gzs.com.cn

(67)五礦證券有限公司@

注冊地址:深圳市福田區(qū)金田路4028號榮超經貿中心辦公室47層01單元@

辦公地址:深圳市福田區(qū)金田路4028號榮超經貿中心47-49樓@

法定代表人:高竹@

客服電話:40018-40028@

網址:www.wkzq.com.cn

(68)上海長量基金銷售投資顧問有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室

辦公地址:上海市浦東新區(qū)浦東大道555號裕景國際B座16層

法定代表人:張躍偉

客服電話: 400-089-1289@

網址:www.erichfund.com

(69)深圳眾祿基金銷售有限公司

辦公地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號發(fā)展銀行大廈254樓I、J單元

法定代表人:薛峰

客服電話:4006-788-887

網址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

(70)杭州數米基金銷售有限公司

辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3588號恒生大廈12樓

法定代表人:陳柏青

客服電話:4000-766-123

網址: market.fund123.cn

(71)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司

辦公地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴銀城中路68號時代金融中心8樓801

法定代表人:汪靜波

客服電話:400-821-5399

網址:www.noah-fund.com

(72)上海天天基金銷售有限公司

辦公地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?近田東路)195號3C幢9樓

法定代表人:其實

客服電話:400-1818-188

網址:www.1234567.com.cn

(73)和訊信息科技有限公司

辦公地址:北京市朝陽區(qū)朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人:王莉

客服電話:400-920-0022

網址:licaike.hexun.com

(74)嘉實財富管理有限公司

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀大道8號國金中心二期4606-10單元

法定代表人:趙學軍

聯系人:景琪

客服電話:400-021-8850

網址:www.harvestwm.cn

(75)中山證券有限責任公司

辦公地址:深圳市福田區(qū)益田路6009號新世界中心29層

法定代表人:黃揚錄

客服電話:4001022011

網址:www.zszq.com.cn

(二)注冊登記機構

名稱: 泰信基金管理有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路256號37層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈36、37層

法定代表人:王小林

總經理:葛航

成立日期:2003年5月23日

電話:(021)20899188

傳真:(021)20899008

聯系人:韓波

網址:www.ftfund.com

(三)出具法律意見書的律師事務所

名稱:上海源泰律師事務所

地址:上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14層

負責人:廖海

電話:021-51150298,021-51150398

傳真:021-51150398

經辦律師:廖海、安冬

聯系人:安冬

(四)審計基金財產的會計師事務所

名稱:普華永道中天會計師事務所有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1233號匯亞大廈1604-1608室

辦公地址:上海市盧灣區(qū)湖濱路202號企業(yè)天地2號樓普華永道中心11樓

法定代表人:楊紹信

聯系電話:021-23238888

傳真:021-23238800

經辦注冊會計師:單峰、傅琛慧

五、基金的名稱

基金名稱:泰信藍籌精選股票型證券投資基金

基金簡稱:泰信藍籌精選股票

六、基金的類型

契約型開放式

七、基金的投資目標

通過投資于在中國經濟可持續(xù)發(fā)展過程中具有核心競爭優(yōu)勢、在其所屬行業(yè)內占有領先地位、業(yè)績持續(xù)增長、分紅穩(wěn)定的優(yōu)質藍籌公司,分享中國經濟發(fā)展的成果。在嚴格控制投資風險的條件下,實現基金資產的穩(wěn)健持續(xù)增長。

八、基金的投資方向

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發(fā)行上市的各類股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。股票的重點投資對象為具有核心競爭優(yōu)勢、在所屬行業(yè)中占據領先地位、業(yè)績持續(xù)增長、分紅穩(wěn)定的優(yōu)質藍籌公司。投資于上述上市公司的比例不低于本基金股票資產的80%。

本基金將基金資產的60%-95%投資于股票,基金資產的5%-40%投資于債券、現金類資產及權證、資產支持證券(其中,現金或到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,權證不高于基金資產凈值的3%,資產支持證券不高于基金資產凈值的20%)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

九、基金的投資策略

本基金采取“自上而下”的大類資產配置和“自下而上”的精選證券相結合的投資策略。充分發(fā)揮投資管理人的研究優(yōu)勢,通過投資具有核心競爭優(yōu)勢、在其所屬行業(yè)內占有領先地位、業(yè)績持續(xù)增長、分紅穩(wěn)定的優(yōu)質藍籌公司,在嚴格控制投資風險的條件下實現基金資產的穩(wěn)健持續(xù)增長。

(一)決策依據

1、國家有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定

2、宏觀、微觀經濟運行環(huán)境和證券市場走勢,這是本基金投資決策的基礎

3、國家財政貨幣政策、產業(yè)政策、區(qū)域規(guī)劃與發(fā)展政策

4、證券市場的發(fā)展水平和走勢及基金業(yè)發(fā)展狀況

5、上市公司的行業(yè)發(fā)展狀況、景氣指數及競爭優(yōu)勢

6、上市公司的持續(xù)盈利能力以及綜合價值的評估。

(二)決策程序

本基金參與投資決策和操作的機構和部門包括:投資決策委員會、基金投資部、研究部,投資操作包括投資準備、投資決策、投資執(zhí)行和投資評估等四個程序。具體程序為:

1、金融工程人員根據基金合同中的規(guī)定,初選出符合本基金投資策略的證券備選庫,經投資決策委員會批準后實施

2、研究部與投資部聯合對個股、債券深入調研,精選股票、債券。

3、基金經理構造投資組合計劃

4、金融工程人員對投資組合計劃進行風險收益分析,提出修正意見研究部策略分析師通過宏觀、中觀分析,對投資組合的資產配置提出意見

5、投資決策委員會最后確定投資組合方案

6、基金經理對投資組合方案進行實施

7、金融工程人員對投資組合進行跟蹤評估,提出風險控制意見,按照風險大小,定期或隨時向基金經理、基金投資總監(jiān)、投資決策委員會報告

8、評估和調整決策程序:投資決策委員會根據環(huán)境的變化和實際需要可以調整決策的程序,基金經理調整投資組合應按授權權限和批準程序進行。

(三)投資組合管理的方法和標準

1、基金投資組合限制

本基金的投資組合將遵循以下限制:

(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超過基金資產凈值的10%

(2)本基金與由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券,不得超過該證券的10%

(3)本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%

(4)本基金持有的現金和到期日在一年以內的政府債券為基金資產凈值5%以上

(5)本基金不得違反《基金合同》關于投資范圍、投資策略和投資比例的約定

(6)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不超過上一交易日基金資產凈值的0.5%,基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的10%。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的,遵從其規(guī)定

(7)基金財產參與股票發(fā)行申購,本基金所申報的金額不得超過本基金的總資產,所申報的股票數量不得超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量

(8)本基金的建倉期為6個月

(9)相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門規(guī)定的其它投資限制

如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制性規(guī)定,履行適當程序后,本基金不受上述規(guī)定的限制。

由于證券市場波動、上市公司合并或基金規(guī)模變動等基金管理人之外的原因導致的投資組合不符合上述約定的比例不在限制之內,但基金管理人應在10個交易日內進行調整,以達到標準。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

2、若將來法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的相關規(guī)定發(fā)生修改或變更,致使本款前述約定的投資禁止行為和投資組合比例限制被修改或取消,基金管理人在履行適當程序后,本基金可相應調整禁止行為和投資限制規(guī)定。

十、基金的業(yè)績比較標準

本基金業(yè)績比較基準為:75%*滬深300指數+ 25%*上證國債指數

十一、基金的風險收益特征

本基金為股票型基金,其預期風險收益水平高于混合型基金、債券基金及貨幣市場基金。適合于能夠承擔一定股市風險、追求資本長期增值的個人和機構投資者。

十二、基金的投資組合報告(未經審計)

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金的托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同已于2014年10月29日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

1、截止至2014年9月30日基金資產組合情況

■

2、截止至2014年9月30日按行業(yè)分類的股票投資組合

■

3、截止至2014年9月30日按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

■

4、截止至2014年9月30日按債券品種分類的債券投資組合

報告期末本基金未持有債券。

5、截止至2014年9月30日按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本報告期末本基金未持有債券。

6、截止至2014年9月30日按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

報告期末本基金未持有資產支持證券。

7、截止至2014年9月30日按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

報告期末本基金未持有權證。

8、截止至2014年9月30日本基金投資的股指期貨交易情況說明

截至報告期末本基金未投資股指期貨。

9、截止至2014年9月30日本基金投資的國債期貨交易情況說明

截至報告期末本基金未投資國債期貨。

10、投資組合報告附注

(1) 報告期內本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。

(2)報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票.

(3)其他資產構成

■

(4)截止至2014年9月30日持有的處于轉股期的可轉換債券明細

報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。

(5)截止至2014年9月30日前十名股票中存在流通受限情況的說明

■

(6)本報告涉及合計數相關比例的,均以合計數除以相關數據計算,而不是對不同比例進行合計。

十三、基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

(一)本基金合同生效日為2009年4月22日。基金合同生效以來(截至2014年3月31日2014年9月30日)的投資業(yè)績與同期基準的比較如下表所示:

■

(二)自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況,及與同期業(yè)績比較基準的變動進行比較:

(2009年4月22日至2014年9月30日)

■

注:1、本基金基金合同于2009年4月22日正式生效。

2、本基金的建倉期為六個月。本基金將基金資產的60%-95%投資于股票,基金資產的5%-40%投資于債券、現金類資產及權證、資產支持證券(其中,現金或到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,權證不高于基金資產凈值的3%,資產支持證券不高于基金資產凈值的20%)。

十四、費用概覽

(一)與基金運作有關的費用

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×1.5%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的2.5%。的年費率計提。托管費的計算方法如下:

H=E×2.5%。÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。

3、基金管理人和基金托管人協商一致后,可根據基金發(fā)展情況調整基金管理費率、基金托管費率等相關費率。調高基金管理費率、基金托管費率等費率,須召開基金份額持有人大會審議調低基金管理費率、基金托管費率等費率,無須召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日前2日在至少一種指定媒體和基金管理人網站上公告。

4、其它與基金運作有關的費用

(1)基金合同生效后的信息披露費用

(2)基金份額持有人大會費用

(3)基金合同生效后的會計師費和律師費

(4)基金的證券交易費用

(5)銀行匯劃費用

(6)按照國家有關規(guī)定可以在基金財產中列支的其他費用。

上述費用由基金管理人和基金托管人根據其他有關法規(guī)及相應協議的規(guī)定,按費用實際支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。

(二)與基金銷售有關的費用

1、申購費用

本基金申購費用采取前端收費模式,申購費率如下:

■

2、贖回費用

本基金贖回費用按持有人持有該部分基金份額的時間分段設定,贖回費率如下:

■

本基金的贖回費用扣除注冊登記費和其他手續(xù)費后的余額歸基金財產。本基金贖回費的25%歸入基金財產。

3、基金管理人可以根據基金合同的相關約定調整費率或收費方式,基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前2個工作日在至少一家指定媒體及基金管理人網站公告。

4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對特定地域范圍、特定行業(yè)、特定職業(yè)的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監(jiān)管部門要求履行相關手續(xù)后基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。

5、本基金申購份額的計算:

基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中:

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份數=凈申購金額(T日基金份額凈值

6、本基金贖回金額的計算:

采用“份額贖回”方式,贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算,計算公式:

贖回總金額=贖回份額(贖回當日基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額(贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額(贖回費用

十五、對招募說明書更新部分的說明

本更新招募說明書依據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第5號<基金招募說明書的內容與格式>》等有關法律法規(guī)及《泰信藍籌精選股票型證券投資基金基金合同》的規(guī)定,結合泰信藍籌精選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)近半年以來的投資經營情況,本基金管理人對2014年5月24日公告的《泰信藍籌精選股票型證券投資基金更新招募說明書》的內容進行了必要的補充和更新。

具體情況說明如下:

1、在“重要提示”中明確了本次更新招募說明書更新內容的截止日期及有關財務數據的截止日期。

2、“三、基金管理人”部分:

(1)在“(一)基金管理人概況”部分,對公司正式員工人數及公司旗下產品情況進行了更新。

(2)在“(三)主要人員情況”部分,對公司董事會、監(jiān)事會成員人員變動情況及相關任職信息進行了更新對公司高管、投委會成員變動情況進行了更新。

3、在“四、基金托管人”部分,對基金托管人的主要業(yè)務經營等情況進行了更新。

4、在“五、相關服務機構”部分,對本基金代銷機構的相關信息進行了更新。

5、在“七、基金的轉換、非交易過戶及轉托管”部分,在“(一)基金的轉換”中補充了截止2014年10月22日,泰信藍籌精選股票基金與本公司旗下其他基金之間的可轉換情況在“(三)定期定額投資計劃”更新可辦理本基金定期定額投資的銷售機構名單。

6、在“八、基金的投資”部分,根據本基金2014年第3季度報告的相關內容,補充了“(十)基金投資組合報告”的內容。

7、在“九、基金的業(yè)績”部分,列示了本基金自合同生效以來的投資業(yè)績,該部分內容均按規(guī)定格式要求編制,并經基金托管人復核。

8、在“二十一、其他應披露事項”,匯總了本報告期內已經披露的與本基金有關的重要公告信息。

泰信基金管理有限公司