信誠基金關(guān)于信誠添金分級債券型

證券投資基金辦理份額折算業(yè)務(wù)的

提示性公告

根據(jù)《信誠添金分級債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱"基金合同")及《信誠添金分級債券型證券投資基金招募說明書》的規(guī)定,信誠添金分級債券型證券投資基金(以下簡稱"本基金")自《基金合同》生效之日起每3個(gè)月的開放日,基金管理人將對信誠添金分級債券型證券投資基金之季季添金份額(以下簡稱"季季添金")進(jìn)行基金份額折算;自《基金合同》生效日起每一年的運(yùn)作周期到期日前,基金管理人將對信誠添金分級債券型證券投資基金之歲歲添金份額(以下簡稱"歲歲添金")進(jìn)行基金份額折算?，F(xiàn)將折算的具體事宜公告如下:

一、季季添金的基金份額折算

1、折算基準(zhǔn)日

本次季季添金的基金份額折算基準(zhǔn)日與其2014年第四個(gè)開放日為同一個(gè)工作日,即2014年12月12日。

2、折算對象

基金份額折算基準(zhǔn)日登記在冊的所有季季添金份額。

3、折算頻率

基金合同生效之日起每3個(gè)月折算一次。

4、折算方式

在折算基準(zhǔn)日日終,季季添金的基金份額參考凈值將調(diào)整為1.000元,折算后基金份額持有人持有的季季添金的份額數(shù)將按照折算比例相應(yīng)增減。

季季添金的基金份額折算公式如下:

季季添金的折算比例=折算基準(zhǔn)日折算前的季季添金基金份額參考凈值/1.000

季季添金經(jīng)折算后的份額數(shù)=折算前季季添金的份額數(shù)×季季添金的折算比例

季季添金經(jīng)折算后的份額數(shù)按照四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān),產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

季季添金在開放日折算比例將保留到小數(shù)點(diǎn)后9位。除保留位數(shù)因素影響外,基金份額折算對季季添金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。

在實(shí)施基金份額折算后,季季添金折算比例的具體計(jì)算結(jié)果見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

二、歲歲添金的基金份額折算

1、折算基準(zhǔn)日

根據(jù)基金合同的規(guī)定,假設(shè)歲歲添金的開放日為T日,則其折算基準(zhǔn)日為T-2工作日。本次歲歲添金的開放日為2014年12月12日,其基金份額折算基準(zhǔn)日為2014年12月10日。

2、折算對象

基金份額折算基準(zhǔn)日登記在冊的所有歲歲添金份額。

3、折算頻率

基金合同生效之日起每年折算一次。

4、折算方式

在折算基準(zhǔn)日日終,歲歲添金的基金份額參考凈值將調(diào)整為1.000元,折算后基金份額持有人持有的歲歲添金的份額數(shù)將按照折算比例相應(yīng)增減。

歲歲添金的基金份額折算公式如下:

歲歲添金的折算比例=折算基準(zhǔn)日折算前的歲歲添金基金份額參考凈值/1.000

歲歲添金經(jīng)折算后的份額數(shù)=折算前歲歲添金的份額數(shù)×歲歲添金的折算比例

歲歲添金經(jīng)折算后的份額數(shù)按照四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān),產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

歲歲添金的折算比例將保留到小數(shù)點(diǎn)后9位,除保留位數(shù)因素影響外,基金份額折算對歲歲添金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。

在實(shí)施基金份額折算后,歲歲添金折算比例的具體計(jì)算結(jié)果見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

風(fēng)險(xiǎn)提示:

1、若近期市場出現(xiàn)異常波動(dòng),導(dǎo)致本折算方案不適用,本公司將另行公告。

2、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資者若希望了解基金份額折算業(yè)務(wù)詳情,可致電信誠基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-666-0066,或登錄本公司網(wǎng)站www.xcfunds.com進(jìn)行查詢。

特此公告。

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