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    鳳凰衛(wèi)視

    中信銀行:2012年第三季度報(bào)告

    2012年10月30日 00:13
    來源:鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

    0人參與0條評(píng)論

    中信銀行股份有限公司

    2012 年第三季度報(bào)告

    (中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

    二〇一二年十月二十九日

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料

    不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

    和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    1.2 本公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議表決通過了公司 2012 年第三季度報(bào)告。會(huì)議

    應(yīng)到董事 13 名,實(shí)際到會(huì)董事 13 名。本公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議。

    1.3 本報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

    1.4 本公司董事長(zhǎng)田國(guó)立、行長(zhǎng)朱小黃、主管財(cái)務(wù)工作副行長(zhǎng)曹國(guó)強(qiáng)、計(jì)劃財(cái)務(wù)

    部總經(jīng)理王康,保證本公司 2012 年第三季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

    1.5 本報(bào)告中本行、本公司指中信銀行股份有限公司;本集團(tuán)指中信銀行股份有

    限公司及其附屬子公司。

    §2 公司基本情況

    2.1公司基本信息

    股票簡(jiǎn)稱中信銀行

    股票代碼601998(A 股)

    上市證券交易所上海證券交易所

    股票簡(jiǎn)稱中信銀行

    股份代號(hào)0998(H 股)

    上市證券交易所香港聯(lián)合交易所有限公司

    董事會(huì)秘書

    姓名林爭(zhēng)躍

    聯(lián)系地址北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8 號(hào)富華大廈 C 座

    電話86-10-65558000

    傳真86-10-65550809

    電子信箱ir_cncb@citicbank.com

    2.2主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

    2.2.1 按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

    單位:人民幣百萬元

    本報(bào)告期末比

    本報(bào)告期末上年度期末

    項(xiàng)目上年度期末增減

    (2012 年 9 月 30 日)(2011 年 12 月 31 日)

    (%)

    總資產(chǎn)2,911,9452,765,8815.28

    客戶貸款及墊款總額1,601,8151,434,03711.70

    總負(fù)債2,712,2762,587,1004.84

    客戶存款總額2,237,1681,968,05113.67

    同業(yè)拆入9,7474,676108.45

    歸屬于本行股東的權(quán)益總額194,923174,49611.71

    歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)4.173.7311.71

    1

    年初至報(bào)告期末上年度同期比上年同期增減

    (2012 年 1-9 月)(2011 年 1-9 月)(%)

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(凈流出)(107,999)(22,441)-

    每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)(2.31)(0.53)-

    本報(bào)告期比上年同

    報(bào)告期年初至報(bào)告期末

    期增減(%)

    (2012 年 7-9 月)(2012 年 1-9 月)

    (7-9 月)

    營(yíng)業(yè)收入22,11166,2829.70

    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10,52936,360(14.00)

    利潤(rùn)總額10,57136,447(13.80)

    歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)7,85327,226(14.66)

    歸屬于本行股東扣除非經(jīng)常性損益后的

    7,86627,138(21.58)

    凈利潤(rùn)

    基本每股收益(元)0.170.58(19.05)

    基本每股收益(元)

    0.170.58(22.73)

    (扣除非經(jīng)常性損益)

    稀釋每股收益(元)0.170.58(19.05))

    稀釋每股收益(元)

    0.170.58(22.73)

    (扣除非經(jīng)常性損益)

    平均總資產(chǎn)收益率(ROAA)(年率)1.09%1.30%下降 0.49 個(gè)百分點(diǎn)

    加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(年率)16.32%19.65%下降 7.20 個(gè)百分點(diǎn)

    加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(年率)

    16.35%19.59%下降 9.29 個(gè)百分點(diǎn)

    (扣除非經(jīng)常性損益)

    年初至報(bào)告期末金額

    非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

    (2012 年 1-9 月)

    租金收入52

    非流動(dòng)性資產(chǎn)處置凈收入37

    投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的收益35

    其他非經(jīng)常性凈損益(23)

    合計(jì)101

    非經(jīng)常性損益所得稅影響額(9)

    非經(jīng)常性損益稅后影響凈額92

    其中:影響本行股東的非經(jīng)常性損益88

    影響少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益4

    2.2.2 管理層討論與分析

    截至報(bào)告期末,本集團(tuán)資產(chǎn)總額 29,119.45 億元人民幣,比上年末增長(zhǎng) 5.28%;

    負(fù)債總額 27,122.76 億元人民幣,比上年末增長(zhǎng) 4.84%;客戶貸款及墊款總額

    16,018.15 億元人民幣,比上年末增長(zhǎng) 11.70%;客戶存款總額 22,371.68 億元人民

    幣,比上年末增長(zhǎng) 13.67%。

    年初至報(bào)告期末,本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn) 272.26 億元人民幣,

    同比增長(zhǎng) 12.38%,其中三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn) 78.53 億元人民幣,

    同比下降 14.66%,主要原因是本報(bào)告期根據(jù)審慎原則計(jì)提 40.07 億元貸款減值準(zhǔn)

    備所致;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入 662.82 億元人民幣,同比增長(zhǎng) 19.52%,其中三季度實(shí)現(xiàn)

    營(yíng)業(yè)凈收入 221.11 億元人民幣,同比增長(zhǎng) 9.7%;實(shí)現(xiàn)利息凈收入 557.18 億元人民

    幣,同比增長(zhǎng) 18.63%,凈息差 2.82%,同比下降 0.14 個(gè)百分點(diǎn);非利息凈收入 105.64

    2

    億元人民幣,同比增長(zhǎng) 24.43%,非利息凈收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比 15.94%,同比

    提升 0.63 個(gè)百分點(diǎn)。

    截至報(bào)告期末,本集團(tuán)不良貸款率 0.60%,與上年末持平;撥備覆蓋率 305.54%,

    比上年末提升 33.23 個(gè)百分點(diǎn)。

    截至報(bào)告期末,本集團(tuán)資本充足率 13.72%,比上年末上升 1.45 個(gè)百分點(diǎn),核

    心資本充足率為 10.07%,比上年末上升 0.16 個(gè)百分點(diǎn)。

    2.3 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股東持股情況

    單位:股

    報(bào)告期末股東總數(shù)(戶)399,179

    前十名無限售條件流通股股東持股情況

    持有無限售

    序號(hào)股東名稱股份類別

    條件股份數(shù)量

    1中國(guó)中信集團(tuán)公司(注1)28,938,928,294A股

    2香港中央結(jié)算(代理人)有限公司7,366,691,176H股

    3西班牙對(duì)外銀行5,093,755,193H股

    4中國(guó)建設(shè)銀行168,599,268H股

    5全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)124,677,868A股、H股

    6瑞穗實(shí)業(yè)銀行81,910,800H股

    7中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司35,172,000A股

    8中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金35,000,000A股

    中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-

    934,529,412A股

    005L-FH002 滬

    10中國(guó)工商銀行股份有限公司31,034,400A股

    10中國(guó)中化集團(tuán)公司31,034,400A股

    10河北建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司31,034,400A股

    10東風(fēng)汽車公司31,034,400A股

    注:1、中國(guó)中信集團(tuán)公司已于 2011 年 12 月 27 日重組改制為有限責(zé)任公司,并更名為“中

    國(guó)中信集團(tuán)有限公司”。

    2、上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明:截至 2012 年三季度末,本行未知上述股東之

    間有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。

    3、本表根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司和香港中央證券登記有限公司提供的本公

    司 A 股和 H 股股東名冊(cè)編制。

    §3 公司重要事項(xiàng)

    3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

    √適用 □不適用

    公司本季度變動(dòng)較大的項(xiàng)目及變動(dòng)原因如下:

    3

    單位:人民幣百萬元

    2012 年 9 月 30 日較上年末/上年

    項(xiàng)目變動(dòng)原因

    /2012 年 1-9 月同期變動(dòng)(%)

    存放同業(yè)款項(xiàng)218,091(43.58)存放同業(yè)款項(xiàng)到期減少

    交易性金融資產(chǎn)17,200110.01交易性債券投資增加

    遞延所得稅資產(chǎn)3,91631.81計(jì)提貸款減值準(zhǔn)備增加

    其他資產(chǎn)8,47846.35待結(jié)算款項(xiàng)增加

    同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)

    363,409(32.14)同業(yè)存放款項(xiàng)到期減少

    存放款項(xiàng)

    拆入資金9,747108.45流動(dòng)性管理需要

    賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款2,594(73.55)賣出回購(gòu)債券減少

    應(yīng)付利息20,66951.99應(yīng)付客戶存款利息增加

    應(yīng)付債券58,36173.02增發(fā)次級(jí)債

    手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入8,15831.50中間業(yè)務(wù)快速發(fā)展

    投資收益1,064261.90衍生金融產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)交割收益增加

    公允價(jià)值變動(dòng)損失47-衍生金融產(chǎn)品重估值變動(dòng)

    資產(chǎn)減值損失6,62277.01增加計(jì)提貸款減值損失

    3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

    □適用 √不適用

    3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

    √適用 □不適用

    報(bào)告期內(nèi),股東無新承諾事項(xiàng),持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的有關(guān)承諾事項(xiàng)與招股說明

    書及 2012 年半年度報(bào)告披露內(nèi)容相同,股東所作承諾履行正常。

    3.4 報(bào)告期內(nèi)本公司利潤(rùn)分配的執(zhí)行情況

    √適用 □不適用

    本公司 2011 年度利潤(rùn)分配方案于 2012 年 5 月 30 日獲得公司 2011 年度股東

    年會(huì)審議通過。2012 年 7 月,本公司向截至 2012 年 7 月 18 日在冊(cè)的全體 A 股股

    東,以及 2012 年 6 月 11 日登記在冊(cè)的全體 H 股股東,派發(fā) 2011 年度紅利,每

    10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.45 元人民幣(稅前),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金總額為 67.84 億元人民

    幣(H 股股東以港幣支付)。

    3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)

    生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

    □適用 √不適用

    3.6 證券投資情況

    3.6.1 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

    √適用 □不適用

    4

    單位:人民幣元

    報(bào)告期所

    初始投資金額持股數(shù)量占該公司期末賬面值報(bào)告期損益會(huì)計(jì)核股份

    所持對(duì)象名稱有者權(quán)益

    (元)(股)股權(quán)比例(元)(元)算科目來源

    變動(dòng)(元)

    中國(guó)銀聯(lián)股份長(zhǎng)期股現(xiàn)金

    70,000,000.0087,500,0004.24%113,750,000.003,062,500.00-

    有限公司權(quán)投資購(gòu)買

    長(zhǎng)期股

    SWIFT161,127.6622-486,605.40--紅股

    權(quán)投資

    Joint Electronic長(zhǎng)期股

    4,535,347.3316 (Class B)-4,212,612.50--紅股

    Teller Services權(quán)投資

    Electronic

    payment

    長(zhǎng)期股

    Services14,263,759.802-13,248,752.18--紅股

    Company (HK)權(quán)投資

    Ltd.

    合計(jì)88,960,234.79131,679,970.083,062,500.00-

    3.6.2 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況

    √適用 □不適用

    單位:人民幣元

    占該

    證券證券簡(jiǎn)初始投資公司報(bào)告期報(bào)告期所有者會(huì)計(jì)核算股份

    期末賬面值期初賬面值

    代碼稱金額股權(quán)損 益權(quán)益變動(dòng)科目來源

    比例

    中國(guó)聯(lián)可供出售現(xiàn)金

    007627,020,000.00-4,161,089.57-5,302,536.82(1,141,447.25)

    通(HK)金融資產(chǎn)購(gòu)買

    可供出售贈(zèng)送/

    VVisa Inc.7,509,605.39-43,247,143.2281,455.2932,494,532.1010,752,611.12

    金融資產(chǎn)紅股

    Masterc

    ard可供出售

    MA201,629.69-2,170,505.452,443.661,780,763.20389,742.25紅股

    Internati金融資產(chǎn)

    onal

    合計(jì)14,731,235.08-49,578,738.2483,898.9539,577,832.1210,000,906.12

    注:除上表所述股權(quán)投資外,截至報(bào)告期末,本行子公司振華國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司還持有凈值

    為 3.65 億元的私募基金。

    董事長(zhǎng):田國(guó)立

    中信銀行股份有限公司董事會(huì)

    二〇一二年十月二十九日

    5

    中信銀行股份有限公司

    資產(chǎn)負(fù)債表(未經(jīng)審計(jì))

    (金額單位為人民幣百萬元)

    本集團(tuán)本行

    2012年9月30日2011年12月31日2012年9月30日2011年12月31日

    資產(chǎn)

    現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)399,796366,391398,439365,318

    存放同業(yè)款項(xiàng)218,091386,535215,932379,964

    拆出資金168,137151,004144,077125,535

    交易性金融資產(chǎn)17,2008,19017,1197,899

    衍生金融資產(chǎn)4,7374,6832,8603,002

    買入返售金融資產(chǎn)180,161162,211180,212162,261

    應(yīng)收利息11,63510,05111,0749,449

    發(fā)放貸款和墊款1,572,2811,410,7791,488,2191,334,509

    可供出售金融資產(chǎn)174,583134,387156,870116,725

    持有至到期投資138,316108,468138,570108,720

    長(zhǎng)期股權(quán)投資2,3282,34310,10010,100

    固定資產(chǎn)10,25410,1169,7509,619

    無形資產(chǎn)899869899869

    投資性房地產(chǎn)309272--

    商譽(yù)824818--

    遞延所得稅資產(chǎn)3,9162,9713,8822,890

    其他資產(chǎn)8,4785,7937,3795,128

    資產(chǎn)合計(jì)2,911,9452,765,8812,785,3822,641,988

    負(fù)債和股東權(quán)益

    負(fù)債

    同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)363,409535,546374,229540,810

    拆入資金9,7474,6763,822819

    衍生金融負(fù)債3,4253,7642,4922,684

    賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款2,5949,8061,9879,806

    吸收存款2,237,1681,968,0512,135,7151,865,221

    應(yīng)付職工薪酬7,8708,8617,6078,595

    應(yīng)交稅費(fèi)3,7804,0153,4003,900

    應(yīng)付利息20,66913,59920,10413,111

    預(yù)計(jì)負(fù)債36363636

    應(yīng)付債券58,36133,73038,46918,500

    其他負(fù)債5,2175,0163,9144,213

    負(fù)債合計(jì)2,712,2762,587,1002,591,7752,467,695

    中信銀行股份有限公司

    資產(chǎn)負(fù)債表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))

    (金額單位為人民幣百萬元)

    本集團(tuán)本行

    2012年9月30日2011年12月31日2012年9月30日2011年12月31日

    負(fù)債和股東權(quán)益(續(xù))

    股東權(quán)益

    股本46,78746,78746,78746,787

    資本公積49,60249,70551,68652,047

    盈余公積8,6918,6918,6918,691

    一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備20,82520,82520,75020,750

    未分配利潤(rùn)71,06450,62265,69346,018

    外幣報(bào)表折算差額(2,046)(2,134)--

    歸屬于本行股東權(quán)益合計(jì)194,923174,496193,607174,293

    少數(shù)股東權(quán)益4,7464,285--

    股東權(quán)益合計(jì)199,669178,781193,607174,293

    負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)2,911,9452,765,8812,785,3822,641,988

    本中期財(cái)務(wù)報(bào)表已于二○一二年十月二十九日獲董事會(huì)批準(zhǔn)

    田國(guó)立朱小黃

    法定代表人行長(zhǎng)

    曹國(guó)強(qiáng)王康公司蓋章

    主管財(cái)務(wù)工作的副行長(zhǎng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理

    中信銀行股份有限公司

    利潤(rùn)表(未經(jīng)審計(jì))

    (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)

    本集團(tuán)本行

    2012年1-9月2011年1-9月2012年1-9月2011年1-9月

    一、營(yíng)業(yè)收入66,28255,45663,83553,052

    利息凈收入55,71846,96654,30245,823

    利息收入103,44875,861100,71673,766

    利息支出(47,730)(28,895)(46,414)(27,943)

    手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入8,1586,2047,7645,872

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入8,7966,7158,3806,360

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出(638)(511)(616)(488)

    投資收益1,06429485055

    其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資(損失)/收益(30)26--

    公允價(jià)值變動(dòng)(損失)/收益(47)467(169)330

    匯兌凈收益1,1271,053914810

    其他業(yè)務(wù)收入262472174162

    二、營(yíng)業(yè)支出(29,922)(22,978)(28,773)(20,803)

    營(yíng)業(yè)稅金及附加(4,909)(3,809)(4,893)(3,791)

    業(yè)務(wù)及管理費(fèi)(18,391)(15,428)(17,281)(14,351)

    資產(chǎn)減值損失(6,622)(3,741)(6,599)(2,661)

    三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)36,36032,47835,06232,249

    加:營(yíng)業(yè)外收入152149151147

    減:營(yíng)業(yè)外支出(65)(38)(65)(37)

    四、利潤(rùn)總額36,44732,58935,14832,359

    減:所得稅費(fèi)用(8,903)(8,369)(8,689)(8,146)

    中信銀行股份有限公司

    利潤(rùn)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))

    (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)

    本集團(tuán)本行

    2012年1-9月2011年1-9月2012年1-9月2011年1-9月

    五、凈利潤(rùn)27,54424,22026,45924,213

    歸屬于:

    本行股東的凈利潤(rùn)27,22624,22626,45924,213

    少數(shù)股東損益318(6)--

    六、每股收益(人民幣元)

    (一)基本每股收益0.580.57--

    (二)稀釋每股收益0.580.57--

    七、其他綜合收益128(1,063)(361)(170)

    八、本期綜合收益合計(jì)27,67223,15726,09824,043

    歸屬于:

    本行股東的綜合收益27,21123,42826,09824,043

    少數(shù)股東的綜合收益461(271)--

    中信銀行股份有限公司

    利潤(rùn)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))

    (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)

    本集團(tuán)本行

    2012年7-9月2011年7-9月2012年7-9月2011年7-9月

    一、營(yíng)業(yè)收入22,11120,15621,27319,437

    利息凈收入18,78917,16018,28016,770

    利息收入35,11128,24534,32627,483

    利息支出(16,322)(11,085)(16,046)(10,713)

    手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2,7532,3062,6312,197

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入2,9792,5032,8492,386

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出(226)(197)(218)(189)

    投資收益5219947828

    其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資(損失)(10)(24)--

    公允價(jià)值變動(dòng)(損失)/收益(417)354(444)317

    匯兌凈收益37014426566

    其他業(yè)務(wù)收入95936359

    二、營(yíng)業(yè)支出(11,582)(7,913)(11,174)(6,400)

    營(yíng)業(yè)稅金及附加(1,652)(1,377)(1,647)(1,369)

    業(yè)務(wù)及管理費(fèi)(5,832)(4,724)(5,443)(4,361)

    資產(chǎn)減值損失(4,098)(1,812)(4,084)(670)

    三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10,52912,24310,09913,037

    加:營(yíng)業(yè)外收入65356535

    減:營(yíng)業(yè)外支出(23)(15)(24)(14)

    四、利潤(rùn)總額10,57112,26310,14013,058

    減:所得稅費(fèi)用(2,612)(3,316)(2,539)(3,257)

    中信銀行股份有限公司

    利潤(rùn)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))

    (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)

    本集團(tuán)本行

    2012年7-9月2011年7-9月2012年7-9月2011年7-9月

    五、凈利潤(rùn)7,9598,9477,6019,801

    歸屬于:

    本行股東的凈利潤(rùn)7,8539,2027,6019,801

    少數(shù)股東損益106(255)--

    六、每股收益(人民幣元)

    (一)基本每股收益0.170.21--

    (二)稀釋每股收益0.170.21--

    七、其他綜合收益(770)(909)(945)(250)

    八、本期綜合收益合計(jì)7,1898,0386,6569,551

    歸屬于:

    本行股東的綜合收益7,0318,4876,6569,551

    少數(shù)股東的綜合收益158(449)--

    本中期財(cái)務(wù)報(bào)表已于二○一二年十月二十九日獲董事會(huì)批準(zhǔn)

    田國(guó)立朱小黃

    法定代表人行長(zhǎng)

    曹國(guó)強(qiáng)王康公司蓋章

    主管財(cái)務(wù)工作的副行長(zhǎng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理

    中信銀行股份有限公司

    現(xiàn)金流量表(未經(jīng)審計(jì))

    (金額單位為人民幣百萬元)

    本集團(tuán)本行

    2012年1-9月 2011年1-9月2012年1-9月 2011年1-9月

    一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

    存放同業(yè)款項(xiàng)凈較少額27,74628,732-

    買入返售金融資產(chǎn)凈減少額-75,404-75,464

    拆入資金凈增加額5,6351,5163,004-

    交易性金融負(fù)債凈增加額-6,665-6,019

    賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款凈增加額-9,258-9,205

    吸收存款凈增加額267,840144,339270,036143,405

    收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金110,87781,173107,70478,805

    收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金11,7149,8214,2355,157

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)423,812328,176413,711318,055

    存放中央銀行款項(xiàng)凈增加額(47,558)(66,954)(47,352)(66,854)

    存放同業(yè)款項(xiàng)凈增加額-(22,506)-(24,911)

    拆出資金凈增加額(36,340)(66,260)(38,193)(58,186)

    交易性金融資產(chǎn)凈增加額(5,338)(795)(5,549)(1,033)

    買入返售金融資產(chǎn)凈增加額(17,950)-(17,950)-

    發(fā)放貸款和墊款凈增加額(166,865)(124,823)(159,705)(120,024)

    同業(yè)存放款項(xiàng)凈減少額(172,188)(15,224)(166,624)(14,066)

    拆入資金凈減少額---(2,602)

    賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款凈減少額(7,822)-(7,822)-

    支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金(40,262)(25,468)(39,260)(24,905)

    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(10,732)(8,578)(10,029)(7,938)

    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)(14,981)(11,084)(15,017)(11,021)

    支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(11,775)(8,925)(10,159)(7,996)

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(531,811)(350,617)(517,660)(339,536)

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(使用)的現(xiàn)金流量?jī)纛~(107,999)(22,441)(103,949)(21,481)

    二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

    收回投資取得的現(xiàn)金399,701349,918399,695349,911

    取得投資收益收到的現(xiàn)金114332

    處置固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金373272

    投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)399,715350,034399,700349,985

    投資支付的現(xiàn)金(475,739)(345,934)(475,731)(345,934)

    購(gòu)建固定資產(chǎn)、其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金(1,329)(1,123)(1,273)(1,005)

    投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(477,068)(347,057)(477,004)(346,939)

    投資活動(dòng)(使用)/產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(77,353)2,977(77,304)3,046

    中信銀行股份有限公司

    現(xiàn)金流量表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))

    (金額單位為人民幣百萬元)

    本集團(tuán)本行

    2012年1-9月 2011年1-9月2012年1-9月 2011年1-9月

    三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

    吸收投資收到的現(xiàn)金-25,667-25,667

    發(fā)行債券收到的現(xiàn)金21,853-19,969-

    籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)21,85325,66719,96925,667

    償還債務(wù)支付的現(xiàn)金(1,581)(4,273)-(4,000)

    償還債務(wù)利息支付的現(xiàn)金(1,041)(1,219)(777)(927)

    分配股利支付的現(xiàn)金(6,794)-(6,794)-

    籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(9,416)(5,492)(7,571)(4,927)

    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~12,43720,17512,39820,740

    四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響417(1,685)154(684)

    五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈減少額(172,498)(974)(168,701)1,621

    加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額479,083173,910451,667151,202

    六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額306,585172,936282,966152,823

    本中期財(cái)務(wù)報(bào)表已于二○一二年十月二十九日獲董事會(huì)批準(zhǔn)

    田國(guó)立朱小黃

    法定代表人行長(zhǎng)

    曹國(guó)強(qiáng)王康公司蓋章

    主管財(cái)務(wù)工作的副行長(zhǎng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理

    中信銀行股份有限公司

    合并股東權(quán)益變動(dòng)表(未經(jīng)審計(jì))

    (金額單位為人民幣百萬元)

    歸屬于本行股東的權(quán)益

    資本公積

    投資重其他一般風(fēng)未分配外幣報(bào)表少數(shù)股股東權(quán)

    股本股本溢價(jià)估儲(chǔ)備資本公積盈余公積險(xiǎn)準(zhǔn)備利潤(rùn)折算差額東權(quán)益益合計(jì)

    2012年1月1日46,78749,2142142778,69120,82550,622(2,134)4,285178,781

    本年增減變動(dòng)金額

    (一) 凈利潤(rùn)------27,226-31827,544

    (二) 其他綜合收益--(102)(1)---88143128

    上述(一)和(二)小計(jì)--(102)(1)--27,2268846127,672

    (三) 利潤(rùn)分配

    1. 分配股利------(6,784)--(6,784)

    2012年9月30日46,78749,2141122768,69120,82571,064(2,046)4,746199,669

    中信銀行股份有限公司

    合并股東權(quán)益變動(dòng)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))

    (金額單位為人民幣百萬元)

    歸屬于本行股東的權(quán)益

    資本公積

    投資重其他一般風(fēng)未分配外幣報(bào)表少數(shù)股股東權(quán)

    股本股本溢價(jià)估儲(chǔ)備資本公積盈余公積險(xiǎn)準(zhǔn)備利潤(rùn)折算差額東權(quán)益益合計(jì)

    2011年1月1日39,03331,301(632)2735,61815,69830,576(1,692)4,363124,538

    本年增減變動(dòng)金額

    (一) 凈利潤(rùn)------30,819-2530,844

    (二) 其他綜合收益--8464-(442)(201)207

    上述(一)和(二)小計(jì)--8464--30,819(442)(176)31,051

    (三) 股東投入和減少資本

    1. 配股發(fā)行股份7,75417,91325,667

    2. 設(shè)立新子公司9898

    (四) 利潤(rùn)分配

    1. 提取盈余公積----3,073-(3,073)---

    2. 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備-----5,127(5,127)---

    3. 分配股利------(2,573)--(2,573)

    2011年12月31日46,78749,2142142778,69120,82550,622(2,134)4,285178,781

    本中期財(cái)務(wù)報(bào)表已于二○一二年十月二十九日獲董事會(huì)批準(zhǔn)

    田國(guó)立朱小黃

    法定代表人行長(zhǎng)

    曹國(guó)強(qiáng)王康公司蓋章

    主管財(cái)務(wù)工作的副行長(zhǎng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理

    中信銀行股份有限公司

    股東權(quán)益變動(dòng)表(未經(jīng)審計(jì))

    (金額單位為人民幣百萬元)

    資本公積

    投資重一般風(fēng)未分配股東權(quán)

    股本股本溢價(jià)估儲(chǔ)備盈余公積險(xiǎn)準(zhǔn)備利潤(rùn)益合計(jì)

    2012年1月1日46,78751,6194288,69120,75046,018174,293

    本年增減變動(dòng)金額

    (一) 凈利潤(rùn)-----26,45926,459

    (二) 其他綜合收益--(361)---(361)

    上述(一)和(二)小計(jì)--(361)--26,45926,098

    (三) 利潤(rùn)分配

    1. 分配股利-----(6,784)(6,784)

    2012年9月30日46,78751,619678,69120,75065,693193,607

    中信銀行股份有限公司

    股東權(quán)益變動(dòng)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))

    (金額單位為人民幣百萬元)

    資本公積

    投資重一般風(fēng)未分配股東權(quán)

    股本股本溢價(jià)估儲(chǔ)備盈余公積險(xiǎn)準(zhǔn)備利潤(rùn)益合計(jì)

    2011年1月1日39,03333,706(451)5,61815,65026,034119,590

    本年增減變動(dòng)金額

    (一) 凈利潤(rùn)-----30,73030,730

    (二) 其他綜合收益--879---879

    上述(一)和(二)小計(jì)--879--30,73031,609

    (三) 股東投入和減少資本

    1. 配股發(fā)行股份7,75417,913----25,667

    (四) 利潤(rùn)分配

    1. 提取盈余公積---3,073-(3,073)-

    2. 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備----5,100(5,100)-

    3. 分配股利-----(2,573)(2,573)

    2011年12月31日46,78751,6194288,69120,75046,018174,293

    本中期財(cái)務(wù)報(bào)表已于二○一二年十月二十九日獲董事會(huì)批準(zhǔn)

    田國(guó)立朱小黃

    法定代表人行長(zhǎng)

    曹國(guó)強(qiáng)王康公司蓋章

    主管財(cái)務(wù)工作的副行長(zhǎng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理

    [責(zé)任編輯:robot] 標(biāo)簽:股東 中信銀行 報(bào)告期 現(xiàn)金 

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