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    茅臺招行五糧液成基金前三大重倉股

    2012年01月30日 07:31
    來源:證券時報 作者:杜志鑫

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    按市值計算,基金去年四季度減持前50只股票中,煤炭、機械、家電股占一半

    基金2011年四季報披露完畢,天相投顧數(shù)據(jù)顯示,去年四季度基金前十大重倉以低估值的銀行和增長確定的消費為主。此外,周期股、家電股在去年四季度被大舉減持,招行、民生銀行、貴州茅臺等低估值股票及消費股受到增持。

    數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至去年12月31日,基金前十大重倉股為貴州茅臺、招商銀行、五糧液、伊利股份、民生銀行、國電南瑞、中國平安、瀘州老窖興業(yè)銀行、格力電器,基金持股市值分別為260.9億元、185.2億元、142.8億元,125.7億元、105.6億元,94.3億元、92.6億元、86.6億元、85.4億元、84億元。其中,貴州茅臺、五糧液、伊利股份和瀘州老窖4只股票為消費股,招商銀行、中國平安、民生銀行、興業(yè)銀行4只股票為金融股。

    數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,按市值計算,基金去年四季度減持前50只股票中,煤炭、機械、家電股占了一半。具體看來,基金大幅減持海螺水泥、潞安環(huán)能、美的電器,去年四季度基金持有上述3只股票的總市值分別達到72.3億元、67.6億元、77.5億元,持股占流通股比例分別為10.51%、10.06%和16.85%,相比去年三季度分別減持38.3億元、36.7億元和30.8億元。此外,基金對五糧液、航天信息、蘇寧電器冀中能源、重慶啤酒的減持力度也較大,減持市值均超過20億元。

    在化工、能源等周期股被基金減持的情況下,也有銀行地產(chǎn)等低估值股票獲得基金增持。從基金四季度增持的前十大股票來看,其中有招商銀行、中國人壽、民生銀行、中國平安、華夏銀行5只金融股,去年四季度基金持有市值分別為185.2億元、24.7億元、105.6億元、92.6億元和43.95億元,與三季度末相比,基金在去年四季度分別增持了39.9億元、24.4億元、21.9億元、15.9億元、13.4億元。

    基金剔除前十大重倉股為南玻A、江淮汽車、哈藥股份、亞泰集團、恒源煤電徐工機械、方正證券萬邦達、青島金王、錫業(yè)股份,從行業(yè)屬性來看,建材、汽車、機械、有色資源等板塊股票偏多。此外,基金新增前十大重倉股為新華保險置信電氣、內(nèi)蒙華電四維圖新、申能股份、拓維信息水井坊、順網(wǎng)科技晉億實業(yè)、數(shù)碼視訊。

    低估值金融保險受基金熱捧

    公募基金曾一度拋棄的金融保險業(yè),成為2011年四季度基金增持力度最大的一個行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季末,金融保險業(yè)占基金凈值比例達到9.66%,相較去年三季度增持了1.8%個百分點。截至1月20日,今年這一行業(yè)漲幅達到10.09%。而且,在納入統(tǒng)計的476只主動偏股基金中,有多達302只基金配置金融股比例超過5%,占比63.45%。

    除金融保險股增持幅度較高外,去年四季度基金還增持了食品飲料、房地產(chǎn)業(yè)、社會服務(wù)業(yè)、電力煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),主動偏股基金配置這些板塊的比例較去年三季度季度末分別上升了0.87個、0.65個、0.5個和0.49個百分點。

    受經(jīng)濟下滑影響較大的周期板塊被基金顯著減持,其中金屬非金屬首當(dāng)其沖,繼去年三季度基金較前一季度減持2.51個百分點之后,在去年四季度再次較去年三季度減持了1.68個百分點,成為基金減持比例最大的板塊。而金屬非金屬板塊在四季度下跌了19.57%。此外,采掘業(yè)、石油化學(xué)塑膠塑料也分別被基金減持1.43個和0.58個百分點,機械設(shè)備儀表占基金凈值的比例也明顯下降。

    截至去年四季末,偏股基金配置比例最高的前五大行業(yè)分別是機械設(shè)備儀表、食品飲料、金融保險、醫(yī)藥生物制品和信息技術(shù)業(yè),占比分別為11.62%、10.28%、9.71%、7.56%和5.71%。

    此外,基金去年四季度前三大重倉行業(yè)持股集中度較去年三季度末有所上升。去年四季度末基金前三大重倉行業(yè)持股市值占基金所有持股市值比例達到40.30%,較去年三季度末上升了2.66個百分點。

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