莊可循

由于業(yè)績(jī)表現(xiàn)靚麗，今年以來(lái)醫(yī)藥主題基金或重倉(cāng)醫(yī)藥股的基金屢屢成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。而根據(jù)已公布年報(bào)的醫(yī)藥上市公司股東情況來(lái)看，不少基金在去年四季度減持了醫(yī)藥股，這也意味著這些減持的基金，或許錯(cuò)失了部分今年以來(lái)醫(yī)藥的大漲行情。

醫(yī)藥股年報(bào)密集披露

受益于醫(yī)藥板塊的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，醫(yī)藥主題基金或重倉(cāng)醫(yī)藥股的基金凈值漲幅屢屢跑贏大盤(pán)，領(lǐng)跑所有基金，無(wú)疑成為今年以來(lái)基金市場(chǎng)上最耀眼的明星之一。目前已有約40家醫(yī)藥上市公司年報(bào)揭開(kāi)面紗，僅本周二就有云南白藥、康芝藥業(yè)、京新藥業(yè)、嘉應(yīng)制藥、佐力藥業(yè)等數(shù)家醫(yī)藥上市公司公布年報(bào)。而從已公布的年報(bào)來(lái)看，其中有15家上市公司在去年四季度被基金減持，代表公司有華海藥業(yè)、康緣藥業(yè)、白云山A等，16家上市公司獲基金增持，包括人福藥業(yè)、麗珠集團(tuán)、中恒集團(tuán)等。

以剛剛公布年報(bào)的云南白藥為例，公司在去年四季度被基金增持，易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)分別增持293萬(wàn)股和176萬(wàn)股，分別增至746萬(wàn)股和662.88萬(wàn)股，成為兩只基金的第6大重倉(cāng)股，持股占基金凈值的比例分別達(dá)到3.11%和4.7%。而大成穩(wěn)健藍(lán)籌、融通新藍(lán)籌、易方達(dá)深證100則略有減持。

基金錯(cuò)失牛股行情

去年四季度基金大幅減持醫(yī)藥以后，醫(yī)藥板塊今年以來(lái)卻成為漲勢(shì)最強(qiáng)勁的。截止3月19日，醫(yī)藥生物行業(yè)總市值加權(quán)平均漲幅為18.44%，位列所有申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲幅第1位。而在今年以來(lái)漲幅前100位的個(gè)股中，醫(yī)藥生物股占據(jù)了18席，和佳股份、西南合成、翰宇藥業(yè)、ST東盛、中新藥業(yè)、香雪制藥、雙鷺?biāo)帢I(yè)、常山藥業(yè)、千紅制藥等漲幅居前，其中的和佳股份、西南合成、華海藥業(yè)、通化東寶、康緣藥業(yè)等卻在去年四季度被基金大幅減持。

以華海藥業(yè)為例，WIND數(shù)據(jù)顯示去年四季度基金持有數(shù)量為7027.37萬(wàn)股，相比去年三季度，基金合計(jì)減持3499萬(wàn)股，是已披露年報(bào)的藥企中被基金減持量最多的上市公司。華海藥業(yè)年報(bào)顯示，公司前十大流通股東中基金占據(jù)6席，諾安平衡、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)、長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)、漢盛證券投資基金、易方達(dá)醫(yī)療保健、匯添富醫(yī)療保健分別持有1500萬(wàn)股、1090萬(wàn)股、1000.22萬(wàn)股、979.31萬(wàn)股、796.10萬(wàn)股、775.8萬(wàn)股，其中諾安平衡、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)、長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)、易方達(dá)醫(yī)療保健分別大手筆減持了500萬(wàn)股、349.94萬(wàn)股、234.88萬(wàn)股、255萬(wàn)股。富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)、諾安靈活配置則退出前十大流通股東名單。

而今年以來(lái)，華海藥業(yè)股價(jià)由11元左右漲至16元以上，漲幅超過(guò)4成。這或許也意味著，減持華海藥業(yè)的部分基金有可能已錯(cuò)失今年以來(lái)的大行情。

事實(shí)上，從基金的四季報(bào)來(lái)看，基金在去年四季度整體減持了醫(yī)藥股。海通證券數(shù)據(jù)顯示，2012年四季度，醫(yī)藥生物行業(yè)依然是基金持有的第3大行業(yè)，占基金凈資產(chǎn)的比例為8.73%。

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