1、在世博會初期游客人數(shù)低于市場預(yù)期的同時， 伴隨著 A 股市場的扭曲性恐慌暴挫，世博板塊元氣盡散、放任大幅下跌，其下跌幅度超過大盤平均跌幅！隨著暑期旅游旺季的來臨和旅客范圍擴大，作為我國第一次舉辦的經(jīng)濟、科技、文化“ 伴奧林匹克”盛會，上海世博會必將吸引眾多游客。我們判斷：洗盡鉛華的世博板塊，正迎來新一輪價值發(fā)掘。

2、根據(jù)上海世博會的主題思想，在未來城市中，科技將在保護不可再生資源、集約利用能源、保護物種多樣性、創(chuàng)造可持續(xù)的人居模式方面發(fā)揮巨大的作用。我們預(yù)期，在漸入熱潮的世博氛圍中，以城市為主題的科技創(chuàng)新將成為生生不息的主流熱點。

3、從航天科技集團等 12 家中央企業(yè)承辦的6 個企業(yè)館來看，中國“國家隊”正在向世界展示中國最先進的空間技術(shù)、高端制造、智能電網(wǎng)、通信等現(xiàn)代技術(shù)。這也預(yù)示著，這些創(chuàng)新性的科學(xué)技術(shù)即將融入城市、融入我們的生活，也預(yù)示著這些科技將在展出后的較短時間內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模性產(chǎn)業(yè)化或市場普及化，并將引領(lǐng)未來的產(chǎn)業(yè)方向。

4、我們預(yù)期，空間技術(shù)、先進制造、智能電網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保(節(jié)能建筑材料、節(jié)能空調(diào)技術(shù)、新能源汽車) 、新媒體展示技術(shù)、智能信息技術(shù)將持續(xù)被市場逐步發(fā)掘，相關(guān)個股將在主流資金親睞下演繹“世博行情”的精彩。

5、隨著世博會漸近沸騰，觀博人潮持續(xù)“灑金”，將掃去資本市場金秋時節(jié)的沉寂。我們繼續(xù)看好旅游酒店、商業(yè)、交運、傳媒行業(yè)的交易性機會，更看好“城市與科技創(chuàng)新”的沉世博主旋律”。同時，借助世博的全球性機遇及長三角規(guī)劃實施契機，醞釀已久的上海國資整合將加快步伐。

6、上海曾經(jīng)成功實現(xiàn)的“從城市規(guī)劃者向商業(yè)服務(wù)業(yè)運營商”轉(zhuǎn)化的資產(chǎn)運營模式，可能繼續(xù)在上海國資集團的重組中復(fù)制。與中短期效應(yīng)的世博機遇相比，上海曾金融和航運中心”建設(shè)將在中長期內(nèi)對上海國資重組起到推動作用，并促使相關(guān)板塊加速實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

7、 根據(jù)世博會期間各行業(yè)受益的程度，綜合考慮交易性投資機會、業(yè)績成長、國資整合等方面因素，我們推出了“世博十大金剛” ：四創(chuàng)電子(600990)、錦江股份(600754)、東方航空(600115)、豫園商城(600655)、中視傳媒(600088)、上海家化(600315)、漢鐘精機(002158)、延華智能(002178)、飛樂音響(600651)、上海機電(600835)。