(1)三條主線掘金“新型城鎮(zhèn)化”

城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代化的應有之義和基本之策，也是我國最大的內(nèi)需潛力所在。在未來二、三十年里，如果城鎮(zhèn)化率的提高保持目前水平，每年將有1000多萬人口轉(zhuǎn)移到城市，這必然會帶來勞動生產(chǎn)率和城市集聚效益的提高，帶來城鎮(zhèn)公共服務和基礎設施投資的擴大，帶來居民收入和消費的增加，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化創(chuàng)造條件，從而持續(xù)釋放出巨大的內(nèi)需潛能，這正是中國經(jīng)濟長期平穩(wěn)較快發(fā)展的動力源泉所在。

我們認為，新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展方向，有望在十八大上得以進一步強化，而相關(guān)的政策，也有望隨之逐步出臺。具體而言，我們認為新型城鎮(zhèn)化的推進，將進一步改變居民的消費結(jié)構(gòu)，這在三四線城市將更為明顯，從而對側(cè)重于三四線城市的消費股構(gòu)成利好；同時新型城鎮(zhèn)化建設將對城市基礎設施建設提出要求，地方政府在城市軌道交通建設、天然氣管網(wǎng)、城市排水系統(tǒng)、智慧城市等方面的投資有望加大；而縱觀李克強副總理對新型城鎮(zhèn)化的闡述，節(jié)能環(huán)保一直貫穿其中，綠色節(jié)能照明、城市污水處理、節(jié)能建材等，將顯著受益于新型城鎮(zhèn)化的推進。

(2)國務院批復七省一市海洋功能區(qū)規(guī)劃，利好漁業(yè)、濱海旅游、造船等行業(yè)。10月16日，國務院在中國政府網(wǎng)發(fā)布信息，批復天津、河北、遼寧、江蘇、浙江、附件、山東、廣西七省一市的海洋功能區(qū)規(guī)劃。從主題投資角度，我們認為以下幾個板塊有望受益上述規(guī)劃的出臺：第一，漁業(yè)、包括遠洋捕撈和近海養(yǎng)殖，將受益于海洋環(huán)境的逐步改善。第二，海洋旅游受益于生態(tài)環(huán)境的保護和對海洋保護區(qū)加強管理，以及對新建海洋旅游項目的控制。第三，海洋監(jiān)管將會得到進一步加強，對漁政船、海監(jiān)船需求較大，相關(guān)公司如太陽鳥等將受益。

(3)地熱能扶植政策即將出臺，對相關(guān)設備公司構(gòu)成利好。根據(jù)中國證券報報道，由相關(guān)部門制定的《關(guān)于大力推進地熱資源勘查開發(fā)利用工作指導意見》，經(jīng)幾輪征求意見后近期有望對外發(fā)布。粗略估計，全國287個地級以上城市淺層地熱能可利用能量相當于每年3.5億噸標準煤。隨著地熱能納入十二五能源規(guī)劃，地熱能開發(fā)相關(guān)上市公司將迎來利好。但另一方面，目前市場對地熱能炒作還處于概念階段，對上市公司的實質(zhì)利好尚需觀察。

(4)廣東國資整合步伐加快。10月18日，廣東省政府在其官方網(wǎng)站上發(fā)布《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于促進企業(yè)兼并重組的實施意見》。我們認為廣東省內(nèi)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，包括汽車、鋼鐵、水泥、稀土、裝備制造、生物醫(yī)藥、家電、食品、金融等產(chǎn)業(yè)將成為國資國資整合的重點方向，相關(guān)公司也將受益。

(5)iPad mini即將發(fā)布，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈再迎催化劑。根據(jù)國外媒體報道，蘋果又一款重磅產(chǎn)品iPad mini將于11月2日開始銷售。我們認為，iPad mini的發(fā)布，將會對A股的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司再度帶來催化劑。

(6)前海深港現(xiàn)代服務業(yè)合作區(qū)已獲批為國家服務業(yè)綜合改革試點，利好區(qū)域內(nèi)金融、物流、信息服務相關(guān)上市公司。根據(jù)扶植政策，中央財政將給予強有力的支持，從今年開始的三年內(nèi)支持資金有望達到15億元，主要用于扶持現(xiàn)代物流、創(chuàng)新金融、信息產(chǎn)業(yè)的重大平臺和重點項目的建設，支持前海構(gòu)建服務業(yè)集聚的產(chǎn)業(yè)體系。上述扶植政策將為深圳市的金融、物流以及信息服務相關(guān)上市公司構(gòu)成利好