博時(shí)主題：增倉(cāng)地產(chǎn)股 減持汽車行業(yè)

鄧曉峰管理的博時(shí)主題基金，今年以來(lái)取得了不錯(cuò)的成績(jī)，截至7月20日，博時(shí)主題基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.69%，在股票型基金中排名第五。

將博時(shí)鄧曉峰和華夏王亞偉在二季度的操作手法對(duì)比來(lái)看，兩者都有所減倉(cāng)，博時(shí)主題倉(cāng)位降低了5.81%，其行業(yè)配置也有所區(qū)別。鄧曉峰增加了地產(chǎn)行業(yè)的配置，增持萬(wàn)科A達(dá)2099萬(wàn)股，占基金資產(chǎn)凈值比例為8.95%，由第三大重倉(cāng)股躍升為博時(shí)主題第一大重倉(cāng)股。鄧在二季報(bào)中解釋“地產(chǎn)行業(yè)的龍頭公司在平淡的世道中擴(kuò)大了自己的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，銷量同比大幅增長(zhǎng)，無(wú)論從什么角度考慮，這些公司均已經(jīng)比較便宜”。

除此之外，鄧曉峰基本堅(jiān)持了原有的行業(yè)配置，重倉(cāng)低估值的金融保險(xiǎn)、機(jī)械設(shè)備，但配置比例均有所下降。鄧還延續(xù)一季度的做法，繼續(xù)減持汽車行業(yè)，華域汽車、江鈴汽車均調(diào)出前十大重倉(cāng)股行列，對(duì)上海汽車也繼續(xù)減持885萬(wàn)股。取而代之新進(jìn)入前十大重倉(cāng)股的是國(guó)投電力、中國(guó)平安和五糧液等股票。展望后市，鄧曉峰繼續(xù)看好藍(lán)籌，認(rèn)為中小板、創(chuàng)業(yè)板公司的調(diào)整才到中局。

南方隆元：大幅提升倉(cāng)位 堅(jiān)持央企藍(lán)籌

南方隆元基金作為今年以來(lái)表現(xiàn)最為突出的基金，截至7月20日，凈值增長(zhǎng)率為9.56%。二季度中，南方隆元大幅提高了倉(cāng)位，從73.7%增至91.65%，而十大重倉(cāng)股中仍以大盤央企藍(lán)籌股為主，其中中國(guó)石油、中國(guó)神華等中字頭的股票，總數(shù)多達(dá)8家。

從行業(yè)配置上看，南方隆元大幅增加了機(jī)械設(shè)備的配置，單一行業(yè)持股比例高達(dá)43.47%，二季度持續(xù)下跌的中國(guó)南車和中國(guó)北車雙雙進(jìn)駐前十大重倉(cāng)股中。此外，新進(jìn)的重倉(cāng)股還有山東黃金。減倉(cāng)的是民生銀行、中國(guó)石化和長(zhǎng)江電力。

展望未來(lái)，基金經(jīng)理汪澂和蔣朋宸看好金融、電信、資源品和農(nóng)產(chǎn)品，而農(nóng)產(chǎn)品的操作在二季度已經(jīng)初現(xiàn)端倪，對(duì)于北大荒的加倉(cāng)也體現(xiàn)了這點(diǎn)。 [an error occurred while processing the directive]