抓住時間點(diǎn) “踩準(zhǔn)”世博會

“預(yù)計上海世博會將拉動上海當(dāng)年GDP增長約為5%，對長三角地區(qū)投資拉動將超過50%?！币晃蝗谭治鰩熑绱祟A(yù)測。上海證券分析師屠駿認(rèn)為，上海世博會展期內(nèi)的客流數(shù)量是世博會對上海消費(fèi)拉動最重要的基數(shù)與變量。

受益行業(yè)的時間序列

上海世博會直接與間接投資共計3000億，上海證券預(yù)測拉動消費(fèi)為796～1096億元人民幣。從受益行業(yè)時間序列看，上海世博會對行業(yè)的拉動效應(yīng)分為籌備階段，即世博會前，建筑工程和房地產(chǎn)將是最為受益的行業(yè)；消費(fèi)提升階段，即世博會中，餐飲旅游、商業(yè)零售以及交通運(yùn)輸行業(yè)將是最受益的版塊；后世博效應(yīng)，旅游和商業(yè)地產(chǎn)有望成為持續(xù)的熱點(diǎn)。

上海世博會本身場館建設(shè)就是很大一筆投資，同時配套的路橋、地鐵等基建投資亦將增加市場容量與相關(guān)公司的業(yè)務(wù)量。相關(guān)受益公司有隧道股份、浦東建設(shè)、上海建工、宏潤建設(shè)、精工鋼構(gòu)、龍元建設(shè)等。

房地產(chǎn)業(yè)將受益于世博會帶來的投資效應(yīng)，短期有利于價格的上漲，長期來看投資價值已經(jīng)顯現(xiàn)。相關(guān)受益公司有上海本地的城投控股、中華企業(yè)、張江高科、浦東金橋、陸家嘴、世貿(mào)股份、上實(shí)發(fā)展、外高橋、萬業(yè)企業(yè)等。

2010年上海世博會期間，酒店床位數(shù)需求量約為60萬張，而截至2007年底上海擁有酒店床位31.8萬張。在世博會期間，上海的房價和入住率仍不可避免地達(dá)到高峰。相關(guān)上市公司有錦江股份、新世界、東方明珠、外高橋、中國寶安等將受益。

另外購物支出是國內(nèi)游客最大的一項(xiàng)花費(fèi)，占總花費(fèi)的42%，7000萬人次的世博參觀人群將形成強(qiáng)大購買力，上海零售業(yè)因此受益明顯。據(jù)測算，世博會期間將拉動上海零售行業(yè)收入增長14.8個百分點(diǎn)。上海本地商貿(mào)零售公司共有七家，包括百聯(lián)股份、新世界、益民商業(yè)、上海九百、友誼股份、豫園商城、老鳳祥等都將受益。

抓住時間點(diǎn)和重點(diǎn)個股

上海證券認(rèn)為，對重要的時間節(jié)點(diǎn)或事件性因素的把握是主題投資策略的重要核心因素。就上海世博會主題投資而言，2010年5月1日開幕式前的倒計時活動將構(gòu)成主題投資的階段性催化因素。因此，2010年1月21日 (倒計時100天)以及2010年4月30日 (開幕慶典)作為上海世博會主題投資的重要時間節(jié)點(diǎn)，對主題投資波段操作策略具有重要意義。

重點(diǎn)個股

錦江股份(600754)

公司所管理的酒店超過100家，客房數(shù)超過30萬間，并在上海地區(qū)擁有錦江湯臣、揚(yáng)子江萬麗等多家高星級酒店，將直接受益于世博會的召開。公司還擁有錦廬溫馨之門、新亞大家樂、上海肯德基和上海吉野家等上海知名餐飲名牌的股權(quán)，上述連鎖餐飲將是眾多游客的選擇。

豫園商城(600655)

公司擁有豫園、城隍面、沉香閣等多個特色景點(diǎn)，被稱為老上海的根，在世博期間將成為游客必到之地。除了旗下?lián)碛欣蠌R黃金、亞一金店等黃金首飾老字號外，公司還擁有眾多頗具特色的餐飲品牌，已經(jīng)進(jìn)入了世博會園區(qū)C07-G02-2-1等多個標(biāo)段提供餐飲服務(wù)。

把握節(jié)奏“掘金”迪士尼

米老鼠真的要來了！中路股份(600818)、界龍實(shí)業(yè)(600836)等一只只牛股的接連誕生。上海迪士尼帶來的不僅僅是建設(shè)期的巨額投資，建成后所帶來的巨大商機(jī)更值得關(guān)注，由其引發(fā)的A股市場上的盛宴也將漸入高潮。

米老鼠將掀投資熱潮

據(jù)相關(guān)業(yè)內(nèi)人士測算，迪士尼主題樂園及配套設(shè)施區(qū)域的首期規(guī)劃開發(fā)面積，投資規(guī)模將達(dá)到250億元，一旦建成，將坐擁超過2億的長三角潛在消費(fèi)人群，帶動浦東乃至上海整體配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

實(shí)際上，早在今年1月迪士尼公司稱計劃在浦東興建第六個迪士尼樂園開始，相關(guān)的公司股票就一度被市場反復(fù)炒作，并形成了以迪士尼為主題的板塊。其中，最典型的就是在迪士尼園址附近擁有大量工業(yè)用地的中路股份，公司股價在消息朦朧階段就受到市場資金的熱捧，股價從2008年11月的不足5元，暴漲至2009年1月迪士尼建設(shè)消息正式公布時的20元左右，漲幅令人瞠目結(jié)舌。

“相比世博會，我更關(guān)注迪士尼概念個股，因?yàn)槭啦哂袝r限性，而迪士尼的影響要深遠(yuǎn)得多。”一位策略分析師向記者表示，迪士尼不完全是題材和概念，而是能給上海當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)帶來巨大影響的項(xiàng)目。

把握投資節(jié)奏成關(guān)鍵

不過，在目前一些個股已遭爆炒的情況下，分析師們建議投資者把握熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換的節(jié)奏，將目光由純粹的概念性股票，轉(zhuǎn)向長期業(yè)績增長受益的股票。

財富證券則指出，根據(jù)迪士尼進(jìn)程可以分建設(shè)期前、建設(shè)期、運(yùn)營期三個階段，投資機(jī)會依次為房地產(chǎn)、建筑工程以及交通運(yùn)輸、酒店等行業(yè)。從香港迪士尼的經(jīng)驗(yàn)來看，市場資金更多的是關(guān)注最為接近的下一階段的題材股票。如在項(xiàng)目還不明朗的傳聞階段，土地增值為市場熱點(diǎn)；在項(xiàng)目得到政府確認(rèn)后，熱點(diǎn)又轉(zhuǎn)到馬上要開工的一些基建、市政項(xiàng)目股票上。

業(yè)內(nèi)人士指出，從目前的情況來看迪士尼項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入了第二個階段，投資概念應(yīng)轉(zhuǎn)到受益于項(xiàng)目建造以及市政配套建設(shè)的公司中來，如上海建工、浦東建設(shè)、宏潤建設(shè)。而接下來，投資熱點(diǎn)又將轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)到錦江股份、豫園商城、百聯(lián)股份等消費(fèi)類公司上來。投資者應(yīng)該把握節(jié)奏，以免出現(xiàn)看準(zhǔn)了行情，賺不了錢的尷尬。

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